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匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
22.366
積極型
0.53
半年配
交易說明
-0.97
/
0.95
/
8.91
/
15.79
/
25.20
/
16.35
/
27.94
/
2.59
0.18
0.89
-0.04
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2024/09/13
平衡型
12.88
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.45
45/186
2.82
38/183
7.10
40/179
14.71
50/174
25.18
43/159
23.09
9/145
23.28
52/118
1.65
-0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)
WMF003230
全球
美元
2024/09/13
平衡型
9.27
穩健型
0.54
月配
交易說明
0.40
45/186
2.81
38/183
7.13
40/179
14.76
50/174
25.17
43/159
23.04
9/145
23.17
52/118
1.64
-0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
43.54
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.00
97/300
4.81
87/299
9.73
28/297
20.51
11/289
25.15
10/280
-7.55
151/275
-9.15
145/222
3.35
-0.57
0.65
-0.16
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
WMF003686
美國
美元
2024/09/16
股票型
48.78
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-0.84
/
4.12
/
4.55
/
17.52
/
25.12
/
25.60
/
48.58
/
5.58
0.17
0.92
-0.01
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2024/09/16
平衡型
20.1
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.38
/
2.68
/
7.98
/
16.87
/
25.09
/
19.71
/
15.19
/
1.81
-0.04
0.79
-0.07
3
3
4
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
WMF002480
全球
美元
2024/09/13
平衡型
10.77
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.08
132/186
-1.38
159/183
6.68
38/179
19.17
11/174
25.09
37/159
15.73
35/145
40.55
21/118
2.66
-0.12
0.62
-0.07
5
5
3
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A
WMF002167
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
19.7737
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.11
104/186
1.33
108/183
6.51
75/179
15.85
43/174
25.09
50/159
18.36
30/145
32.33
31/118
2.06
0.23
0.38
0.15
4
4
5
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B
WMF002168
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
14.4103
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.10
104/186
1.33
108/183
6.51
75/179
15.85
43/174
25.09
50/159
18.36
30/145
32.57
31/118
2.05
0.23
0.38
0.15
4
4
5
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
WMF004316
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
8.35
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.96
37/186
1.42
102/183
5.93
102/179
16.54
35/174
25.08
49/159
6.41
92/145
0
/
2.61
-0.19
0.67
0.01
3
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定
WMF002126
歐洲
美元
2024/09/17
股票型
57.3501
穩健型
0.55
月配
交易說明
-0.34
32/55
-1.54
35/55
2.74
38/54
6.01
53/54
25.07
52/54
22.06
40/53
-1.18
53/53
2.17
-0.37
0.61
-0.02
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股
WMF003720
全球
美元
2024/09/16
債券型
5.65
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.33
160/300
2.90
103/299
5.12
163/297
12.15
69/289
25.03
29/280
18.38
21/275
12.12
39/222
1.50
-0.05
0.99
-0.09
2
3
4
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
WMF003663
全球
美元
2024/09/16
平衡型
9.07
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.42
/
2.61
/
7.90
/
16.89
/
25.03
/
19.68
/
15.20
/
1.80
-0.04
0.79
-0.07
3
3
4
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
WMF004315
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
9.85
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.88
37/186
1.43
102/183
5.84
102/179
16.52
35/174
24.98
49/159
6.35
92/145
0
/
2.60
-0.19
0.67
0.01
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
3.31
穩健型
0.6
月配
交易說明
2.18
88/300
5.92
51/299
6.40
221/297
17.87
35/289
24.98
13/280
-2.25
73/275
-13.84
195/222
2.87
-0.50
0.41
-0.15
1
1
1
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004580
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
8.34
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.84
37/186
1.42
102/183
5.80
102/179
16.41
35/174
24.93
49/159
6.28
92/145
0
/
2.58
-0.19
0.67
0.01
3
4
2
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/09/17
債券型
0.8522
保守型
0.29
季配
交易說明
2.41
1/20
6.46
1/20
9.35
2/20
17.97
1/20
24.92
9/20
-9.91
20/20
-6.18
15/20
2.52
0.07
0.88
-0.28
-
-
1
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)
WMF003231
全球
離岸人民幣
2024/09/13
平衡型
9.69
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.45
45/186
2.85
38/183
7.10
40/179
14.78
50/174
24.91
43/159
23.31
9/145
23.27
52/118
1.73
0.16
0.37
0.07
4
4
5
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
7.24
穩健型
0.41
月配
交易說明
1.06
53/300
4.25
53/299
9.36
14/297
16.69
14/289
24.91
30/280
10.10
100/275
8.51
72/222
1.68
-0.04
1.04
-0.15
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定
WMF002322
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
70.7222
積極型
0.53
月配
交易說明
-0.36
28/77
2.21
23/77
8.32
29/77
13.14
30/77
24.90
13/77
22.60
10/77
25.27
24/77
2.18
0.24
0.83
-0.03
5
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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