元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2024/09/16	股票型 30.06	穩健型 0.53	無配息交易說明	0.30 111/199	6.95 42/199	8.11 85/199	13.42 155/197	25.87 134/192	1.61 154/175	32.41 122/157	4.03	-0.98	1.15	-0.10	1	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/09/17	債券型 20.02	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.19 2/20	2.43 3/20	5.31 5/20	12.43 6/20	25.87 3/20	24.06 5/20	24.17 4/20	1.25	0.08	0.50	-0.04	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 6.3279	穩健型 0.04	月配交易說明	1.20 139/300	5.99 184/299	11.75 242/297	20.69 148/289	25.83 111/280	4.64 179/275	2.21 103/222	1.90	-0.32	0.29	-0.13	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/09/17	股票型 15.6353	積極型 0.74	無配息交易說明	-6.56 30/31	-4.09 23/31	-1.35 25/31	-3.02 22/31	25.82 8/30	84.23 2/29	58.80 7/27	3.95	0.07	1.12	0.24	2	4	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 16.1155	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.19 139/300	5.99 184/299	11.76 242/297	20.71 148/289	25.82 111/280	4.62 179/275	2.16 103/222	1.89	-0.32	0.29	-0.13	2	1	1	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.01	穩健型 0.67	月配交易說明	0.32 89/199	4.21 60/199	5.94 127/199	12.32 159/197	25.82 128/192	31.90 34/175	49.66 76/157	2.53	-0.18	0.75	0.01	3	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/09/17	債券型 10.93	穩健型 0.09	月配交易說明	0.13 2/20	2.36 3/20	5.27 5/20	12.35 6/20	25.81 3/20	23.79 5/20	23.61 4/20	1.27	0.07	0.50	-0.04	5	5	4	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 149.93	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.03 7/20	4.94 18/20	5.91 18/20	12.78 11/20	25.81 8/20	0.82 12/20	4.89 9/20	2.28	-0.17	0.95	-0.17	-	-	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 6.4093	穩健型 0.04	月配交易說明	1.20 139/300	5.99 184/299	11.74 242/297	20.66 148/289	25.80 111/280	4.62 179/275	2.20 103/222	1.90	-0.32	0.29	-0.13	2	1	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.8841	穩健型 0.81	月配交易說明	-0.54 120/186	-0.22 145/183	5.69 128/179	15.88 62/174	25.79 70/159	13.75 91/145	29.17 39/118	2.49	-0.18	0.58	-0.08	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.0186	穩健型 0.81	月配交易說明	-0.53 120/186	-0.22 145/183	5.69 128/179	15.88 62/174	25.78 70/159	13.74 91/145	0 /	2.49	-0.18	0.58	-0.08	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.2052	穩健型 0.81	無配息交易說明	-0.54 120/186	-0.22 145/183	5.69 128/179	15.87 62/174	25.78 70/159	13.72 91/145	29.16 39/118	2.49	-0.18	0.58	-0.08	4	5	3	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/09/13	股票型 64.82	積極型 0.55	無配息交易說明	3.44 16/110	10.60 15/110	19.66 12/110	25.54 21/109	25.78 40/107	22.37 38/105	24.85 43/99	2.51	-0.22	0.96	-0.03	-	-	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 10.55	積極型 0.18	月配交易說明	0.80 68/300	3.87 56/299	8.40 15/297	16.13 12/289	25.76 20/280	6.54 116/275	0 /	1.58	-0.09	1.11	-0.16	4	4	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.82 45/186	3.14 38/183	7.67 40/179	15.21 50/174	25.75 43/159	23.56 9/145	23.56 52/118	1.66	0.37	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/09/17	平衡型 124.0979	穩健型 0.54	月配交易說明	-0.17 /	-0.10 /	4.01 /	11.47 /	25.74 /	14.21 /	28.88 /	2.10	-0.14	0.87	-0.09	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/09/17	平衡型 225.1487	穩健型 0.54	無配息交易說明	-0.17 /	-0.10 /	4.01 /	11.47 /	25.73 /	14.21 /	28.89 /	2.10	-0.14	0.87	-0.09	4	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.16	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.71 132/186	-1.07 159/183	7.22 38/179	19.67 11/174	25.71 37/159	16.25 35/145	40.96 21/118	2.69	0.12	0.55	0.09	5	5	3	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 9.19	穩健型 0.43	月配交易說明	1.96 24/300	8.06 88/299	14.53 144/297	23.79 124/289	25.70 227/280	-6.14 271/275	0.90 206/222	2.36	-0.61	0.09	-0.21	2	1	1	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/09/17	平衡型 71.6	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.43 78/186	1.71 79/183	6.03 95/179	15.86 46/174	25.70 36/159	18.34 29/145	41.90 20/118	2.17	-0.02	0.94	0.03	5	5	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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