元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004063 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.31	月配交易說明	-0.29 /	2.03 /	7.36 /	12.21 /	21.87 /	18.01 /	13.92 /	1.10	-0.03	0.93	-0.10	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/14	股票型 331.53	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.56 4/53	-1.20 30/53	9.88 17/53	12.61 16/53	21.87 23/53	31.26 2/53	69.14 6/53	3.65	0.43	0.58	0.14	4	5	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) WMF000996 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.58	積極型 0.35	月配交易說明	-0.07 /	2.50 /	9.18 /	12.08 /	21.85 /	5.31 /	0.23 /	1.59	-0.07	1.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 69.5541	積極型 0.79	月配交易說明	-4.12 22/77	1.61 18/77	11.60 29/77	14.18 15/77	21.85 12/77	19.77 9/77	30.67 18/77	2.65	0.20	0.83	-0.03	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 148.8473	積極型 0.79	無配息交易說明	-4.12 22/77	1.61 18/77	11.61 29/77	14.18 15/77	21.85 12/77	19.77 9/77	30.63 18/77	2.65	0.23	0.82	-0.03	4	4	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.7833	穩健型 1.02	月配交易說明	-3.73 124/185	0.77 131/182	8.47 114/180	14.00 58/173	21.81 75/158	13.30 77/141	29.13 38/119	2.48	-0.15	0.59	-0.08	4	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 115.77	穩健型 0.39	季配交易說明	0.14 16/185	4.16 11/182	12.37 9/180	12.30 59/173	21.80 37/158	4.60 91/141	10.72 86/119	2.59	-0.37	0.94	-0.09	1	1	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.8722	穩健型 1.02	月配交易說明	-3.73 124/185	0.77 131/182	8.47 114/180	14.00 58/173	21.79 75/158	13.29 77/141	0 /	2.48	-0.15	0.58	-0.08	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.928	穩健型 1.02	無配息交易說明	-3.73 124/185	0.77 131/182	8.47 114/180	13.99 58/173	21.79 75/158	13.27 77/141	29.13 38/119	2.48	-0.15	0.59	-0.08	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.54 57/185	1.41 91/182	7.81 73/180	11.83 55/173	21.78 19/158	18.70 6/141	23.19 34/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5	月配交易說明	-1.54 57/185	1.41 91/182	7.80 73/180	11.83 55/173	21.77 19/158	18.68 6/141	23.14 34/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/14	債券型 40.78	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.17 108/126	2.70 92/123	8.14 26/121	12.54 17/118	21.76 4/110	21.99 7/110	22.74 5/93	1.10	-0.05	0.96	-0.06	5	5	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.02 118/126	2.37 110/123	7.11 78/121	11.97 23/118	21.75 5/110	21.01 11/110	18.49 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) WMF000994 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 897.41	積極型 0.33	年配交易說明	-0.07 /	2.51 /	9.19 /	12.07 /	21.71 /	5.17 /	0.13 /	1.59	-0.07	1.15	-0.17	4	4	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.93	穩健型 0.22	月配交易說明	-1.47 /	2.81 /	9.25 /	15.87 /	21.68 /	17.97 /	13.86 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 25.0337	穩健型 0.37	無配息交易說明	-2.79 108/185	1.22 117/182	6.70 123/180	12.20 62/173	21.67 38/158	18.16 19/141	48.69 9/119	1.85	-0.21	0.97	-0.06	-	-	3	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.51	穩健型 0.19	季配交易說明	-0.08 118/126	2.26 110/123	7.01 78/121	11.93 23/118	21.66 5/110	21.03 11/110	18.51 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積 WMF000585 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 18.6595	積極型 0.58	無配息交易說明	-5.77 /	-1.29 /	13.39 /	9.60 /	21.65 /	-3.48 /	23.58 /	3.98	-0.23	1.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.13	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.07 118/126	2.29 110/123	7.05 78/121	11.94 23/118	21.65 5/110	20.98 11/110	18.43 11/93	0.89	0.03	0.91	-0.07	4	3	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.467	積極型 -0.16	無配息交易說明	-6.29 42/77	1.51 20/77	13.46 17/77	14.55 11/77	21.65 13/77	4.43 35/77	14.05 53/77	3.16	-0.10	0.96	-0.11	2	3	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息