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聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004569
全球
美元
2024/08/14
平衡型
13.09
穩健型
0.3
月配
交易說明
-2.70
82/185
1.21
109/182
8.63
118/180
13.57
77/173
22.12
81/158
15.67
78/141
0
/
1.98
-0.09
0.57
-0.07
5
5
4
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)
WMF001898
全球
歐元
2024/08/14
債券型
9.12
穩健型
0.1
季配
交易說明
1.42
204/305
4.53
104/304
10.88
54/302
11.41
50/295
22.11
110/286
-5.45
136/278
-5.53
96/224
2.26
-0.19
0.78
-0.23
1
1
1
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2024/08/14
股票型
8.9298
積極型
1.35
無配息
交易說明
-4.81
131/199
3.58
37/199
7.22
155/199
16.35
91/197
22.11
112/191
-20.15
171/174
35.65
114/158
5.06
-1.71
1.19
-0.20
1
1
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元)
WMF003581
全球
美元
2024/08/14
平衡型
13.86
穩健型
0.36
月配
交易說明
-2.72
82/185
1.20
109/182
8.63
118/180
13.61
77/173
22.10
81/158
15.66
78/141
30.11
45/119
1.97
-0.09
0.57
-0.07
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
25.55
積極型
-0.27
年配
交易說明
-5.17
42/53
-6.25
50/53
6.04
38/53
5.64
39/53
22.10
20/53
19.55
12/53
44.00
24/53
2.45
0.04
0.71
-0.04
4
3
5
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險
WMF002035
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
77.15
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.23
211/305
6.22
76/304
19.86
5/302
28.92
3/295
22.07
8/286
2.59
37/278
9.94
43/224
3.21
-0.34
0.11
-0.10
3
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.18
穩健型
0.98
月配
交易說明
1.56
33/305
2.90
115/304
6.14
198/302
6.27
258/295
21.98
49/286
16.21
34/278
5.43
89/224
1.81
0.05
0.98
-0.13
4
4
3
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-累積型
WMF002516
全球
台幣
2024/08/14
股票型
17.88
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.94
43/199
0.17
119/199
9.63
116/199
9.83
154/197
21.98
113/191
25.76
46/174
51.83
72/158
2.66
-0.02
0.70
0.19
4
4
5
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A
WMF002150
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
16.11
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-5.28
29/77
2.67
13/77
16.61
4/77
15.77
10/77
21.98
10/77
6.39
32/77
14.38
52/77
3.18
-0.06
0.90
0.03
2
3
4
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)
WMF003598
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.13
穩健型
0.24
月配
交易說明
-0.23
217/305
2.13
208/304
7.05
270/302
11.97
148/295
21.94
181/286
18.74
152/278
13.36
74/224
1.10
-0.01
0.95
-0.09
5
5
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元
WMF003472
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
14.6
積極型
0.41
月配
交易說明
-7.83
63/77
-1.56
52/77
15.63
8/77
17.65
6/77
21.93
11/77
8.08
29/77
35.10
15/77
4.06
0.00
0.98
-0.08
4
4
3
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
WMF001139
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
70.15
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-3.08
116/185
1.25
112/182
8.71
64/180
13.53
43/173
21.93
40/158
14.93
36/141
41.37
18/119
2.18
-0.02
0.94
0.04
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金
WMF001320
全球
美元
2024/08/14
股票型
75.52
穩健型
0.8
年配
交易說明
-5.46
141/199
0.20
118/199
9.88
113/199
14.65
108/197
21.91
114/191
10.50
105/174
38.08
106/158
3.45
-0.58
0.90
-0.07
2
3
4
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2024/08/14
股票型
19.7567
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.49
29/199
1.02
85/199
7.92
135/199
20.88
37/197
21.91
109/191
-3.59
153/174
33.72
119/158
4.87
-1.08
1.11
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003893
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1073.9212
積極型
0.53
月配
交易說明
0.60
133/305
5.26
164/304
17.22
29/302
22.43
35/295
21.91
11/286
1.56
62/278
5.15
109/224
3.26
-0.36
0.21
-0.14
3
2
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001192
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.52
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.21
108/126
2.78
92/123
8.15
26/121
12.48
17/118
21.89
4/110
22.12
7/110
22.76
5/93
1.11
-0.06
0.97
-0.06
5
5
4
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元
WMF000995
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
356.2
積極型
0.33
無配息
交易說明
-0.06
/
2.50
/
9.20
/
12.09
/
21.89
/
5.33
/
0.28
/
1.59
-0.06
1.15
-0.16
4
4
2
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元
WMF003469
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
25.13
積極型
0.43
無配息
交易說明
-7.80
63/77
-1.59
52/77
15.64
8/77
17.62
6/77
21.88
11/77
8.07
29/77
35.13
15/77
4.07
0.00
0.98
-0.08
4
4
3
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2024/08/13
股票型
253.85
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-3.82
26/53
-0.85
26/53
11.81
13/53
10.92
27/53
21.87
21/53
-7.35
40/53
17.50
42/53
5.12
-0.28
0.95
-0.08
2
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
WMF000458
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
17.18
穩健型
0.82
無配息
交易說明
1.52
33/305
2.86
115/304
6.05
198/302
6.11
258/295
21.87
49/286
16.04
34/278
5.32
89/224
1.84
0.07
0.99
-0.13
4
4
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

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  7. 07.隱私權保護聲明
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