元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.17	保守型 0.07	無配息交易說明	0.07 258/305	2.03 213/304	7.34 118/302	10.57 91/295	22.34 43/286	24.48 6/278	16.83 21/224	1.19	0.12	0.51	-0.10	4	4	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.2151	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.70 55/56	2.07 49/56	10.77 3/56	16.83 7/56	22.33 9/56	-19.09 44/55	-29.77 46/51	1.56	-0.78	0.90	-0.25	1	2	1	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.5026	穩健型 0.22	月配交易說明	0.42 186/305	2.98 103/304	8.43 63/302	11.77 53/295	22.33 44/286	11.71 78/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.90	-0.19	4	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.42 186/305	2.98 103/304	8.43 63/302	11.77 53/295	22.33 44/286	11.71 78/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.91	-0.19	5	4	4	觀察申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1 WMF001725 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.165	穩健型 0.22	月配交易說明	0.42 186/305	2.98 103/304	8.43 63/302	11.77 53/295	22.32 44/286	11.70 78/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.90	-0.19	4	4	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.12	穩健型 -0.26	月配交易說明	-4.73 162/185	2.83 37/182	11.94 10/180	18.57 9/173	22.31 36/158	15.73 33/141	42.48 17/119	2.74	0.12	0.55	0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/14	股票型 8.34	穩健型 0.12	無配息交易說明	-4.73 13/31	-6.23 23/31	12.77 9/31	2.40 18/31	22.29 9/30	75.33 4/29	69.55 8/26	4.11	0.75	1.05	0.15	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	債券型 125.3265	穩健型 0.31	無配息交易說明	-4.66 56/56	-1.73 56/56	9.89 24/56	4.75 48/56	22.28 14/56	-6.65 17/55	9.86 2/51	2.31	-0.56	0.70	-0.23	-	-	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.91	無配息交易說明	-10.28 19/53	-5.94 17/53	-0.03 50/53	9.16 43/53	22.28 47/53	22.81 44/53	38.36 51/53	3.41	0.11	0.50	0.01	4	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 19.0	穩健型 -0.26	無配息交易說明	-4.75 162/185	2.86 37/182	11.93 10/180	18.54 9/173	22.27 36/158	15.66 33/141	42.59 17/119	2.73	0.12	0.54	0.10	5	5	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.96	穩健型 0.16	月配交易說明	0.22 245/305	2.54 140/304	7.96 84/302	12.56 36/295	22.27 46/286	18.47 20/278	20.39 12/224	1.03	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.26	月配交易說明	0.21 245/305	2.70 140/304	7.96 84/302	12.77 36/295	22.26 46/286	18.56 20/278	20.54 12/224	1.01	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/08/13	貨幣型 852.74	保守型 0.0	無配息交易說明	0.61 8/60	2.44 5/60	7.90 6/60	5.99 19/60	22.21 6/60	13.46 17/60	5.41 19/57	1.02	-0.03	0.96	-1.52	-	-	-	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.22	穩健型 0.21	月配交易說明	-2.66 82/185	1.26 109/182	8.65 118/180	13.72 77/173	22.21 81/158	15.78 78/141	30.19 45/119	1.97	-0.09	0.57	-0.07	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/08/14	債券型 30.19	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.16 245/305	2.62 140/304	7.92 84/302	12.66 36/295	22.21 46/286	18.52 20/278	20.42 12/224	1.03	-0.03	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/08/14	股票型 68.52	穩健型 0.16	年配交易說明	-5.42 141/199	0.23 118/199	10.13 113/199	14.94 108/197	22.19 114/191	10.65 105/174	38.14 106/158	3.46	-0.52	0.87	0.01	2	3	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 7.76	積極型 -0.25	月配交易說明	-5.20 29/77	2.73 13/77	16.70 4/77	15.85 10/77	22.16 10/77	6.46 32/77	14.51 52/77	3.17	-0.06	0.91	0.03	3	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/08/14	平衡型 7.43	穩健型 0.13	月配交易說明	-1.35 37/185	2.99 36/182	7.74 147/180	12.61 110/173	22.15 84/158	28.71 23/141	32.34 46/119	1.32	0.19	0.22	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積 WMF000584 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 21.8891	積極型 -0.13	無配息交易說明	-5.79 /	-1.35 /	13.42 /	9.75 /	22.14 /	-3.57 /	24.05 /	4.03	-0.24	1.02	-0.09	3	4	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/14	平衡型 23.42	穩健型 0.29	無配息交易說明	-2.71 82/185	1.23 109/182	8.66 118/180	13.63 77/173	22.14 81/158	15.72 78/141	30.14 45/119	1.98	-0.09	0.57	-0.07	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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