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摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/08/14
股票型
61173.0
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-5.32
9/29
5.30
3/28
8.32
6/28
17.52
5/28
22.91
22/27
-5.57
25/27
30.64
20/27
4.09
-1.23
1.35
0.09
2
1
3
觀察 申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
WMF000842
歐元區
歐元
2024/08/13
貨幣型
216.3775
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.61
9/60
2.46
4/60
7.97
3/60
6.24
16/60
22.86
3/60
14.09
15/60
6.13
18/57
1.01
-0.01
0.89
-1.18
-
-
-
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001903
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.65
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.56
169/305
3.61
74/304
10.96
8/302
14.74
13/295
22.82
39/286
9.07
111/278
6.00
81/224
1.69
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
WMF000837
日本
日圓
2024/08/13
股票型
17754.0
穩健型
2.9
無配息
交易說明
-4.66
37/53
-0.73
25/53
5.53
39/53
9.56
30/53
22.79
19/53
7.52
24/53
30.24
36/53
2.89
-0.29
1.11
0.21
3
4
4
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003798
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
45.83
穩健型
0.35
無配息
交易說明
0.57
169/305
3.50
74/304
10.87
8/302
14.62
13/295
22.78
39/286
9.05
111/278
5.92
81/224
1.67
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2024/08/14
平衡型
23.81
穩健型
0.04
季配
交易說明
-1.83
70/185
0.16
152/182
11.05
20/180
11.15
91/173
22.78
33/158
20.71
13/141
38.05
26/119
3.01
0.18
1.19
-0.02
5
5
2
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.11
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.61
169/305
3.57
74/304
10.88
8/302
14.67
13/295
22.74
39/286
9.11
111/278
5.90
81/224
1.64
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣
WMF002156
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
43.67
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.36
9/28
2.95
7/28
10.28
3/28
14.23
18/28
22.74
16/26
14.56
17/26
65.48
15/26
2.79
-0.10
0.95
0.08
4
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積
WMF003919
全球
美元
2024/08/14
債券型
55.5035
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.27
/
2.35
/
7.61
/
12.42
/
22.73
/
21.12
/
21.21
/
1.28
0.02
0.84
-0.07
4
4
4
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001902
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.67
穩健型
0.41
季配
交易說明
0.52
169/305
3.44
74/304
10.86
8/302
14.58
13/295
22.73
39/286
8.97
111/278
5.88
81/224
1.68
-0.02
1.05
-0.15
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-歐元
WMF000914
北美地區
歐元
2024/08/14
股票型
7.58
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-4.48
13/31
-6.00
23/31
13.21
9/31
2.65
18/31
22.71
9/30
75.76
4/29
69.44
8/26
4.06
0.70
1.11
0.23
3
3
2
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
21.4243
積極型
0.82
無配息
交易說明
-5.67
47/71
0.34
17/70
11.40
23/70
8.88
41/69
22.68
22/68
-6.46
41/68
27.56
13/68
3.37
-0.31
1.02
-0.15
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型
WMF003050
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.1516
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.14
164/305
2.26
245/304
7.31
266/302
11.00
188/295
22.66
153/286
19.68
103/278
17.76
33/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型)
WMF001580
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.6884
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.14
164/305
2.26
245/304
7.31
266/302
11.00
188/295
22.66
153/286
19.68
103/278
17.76
33/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型)
WMF001579
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.1286
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-0.14
164/305
2.26
245/304
7.31
266/302
11.00
188/295
22.66
153/286
19.68
103/278
17.75
33/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
4
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
247.68
積極型
0.31
無配息
交易說明
0.84
/
3.77
/
10.88
/
10.30
/
22.64
/
-10.46
/
-14.94
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
WMF004710
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.71
積極型
-0.46
無配息
交易說明
-5.43
/
3.60
/
14.30
/
17.88
/
22.64
/
0.95
/
14.97
/
3.24
-0.17
0.99
-0.12
3
3
4
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
WMF001717
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
25.82
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-3.86
/
-3.29
/
2.63
/
8.48
/
22.62
/
17.43
/
41.60
/
3.22
-0.42
0.81
-0.02
4
2
5
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2024/08/13
股票型
19.97
穩健型
1.52
無配息
交易說明
0.10
29/199
1.58
85/199
8.47
135/199
21.55
37/197
22.59
109/191
-3.11
153/174
34.30
119/158
4.88
-1.17
1.13
-0.02
1
1
2
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
WMF003548
全球
美元
2024/08/14
股票型
26.2886
穩健型
2.64
無配息
交易說明
-6.81
6/41
-0.06
25/40
3.70
32/39
17.80
31/39
22.58
31/39
-4.96
27/34
98.79
20/29
5.51
-1.47
0.92
-0.11
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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