元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004052 全球	美元 2025/07/17	平衡型 11.0	穩健型 0.18	月配交易說明	1.60 /	-1.98 /	-6.75 /	-3.55 /	14.67 /	24.01 /	21.38 /	2.15	-0.03	0.76	0.11	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2025/07/17	股票型 23.753	積極型 0.18	無配息交易說明	3.11 35/76	5.54 36/75	3.34 25/75	0.46 30/73	14.64 26/73	30.58 16/73	37.41 19/73	3.12	-0.20	0.99	0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2025/07/17	股票型 47.7	穩健型 0.54	無配息交易說明	0.34 20/51	4.29 8/51	4.27 29/51	-2.18 38/51	14.63 32/50	63.15 15/50	60.31 21/49	3.02	-0.13	1.15	0.18	5	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 歐洲	美元 2025/07/17	債券型 9.83	穩健型 0.1	月配交易說明	0.33 43/274	-6.49 98/274	-7.06 3/273	-2.08 6/270	14.63 13/259	34.06 4/251	28.20 20/225	2.38	0.25	0.35	0.33	4	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2025/07/17	債券型 15.4621	穩健型 0.0	月配交易說明	1.04 /	-4.23 /	-7.34 /	-1.81 /	14.63 /	28.96 /	28.83 /	2.26	0.01	0.81	0.22	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2025/07/17	股票型 15.451	穩健型 0.38	無配息交易說明	0.54 /	1.35 /	0.35 /	-0.06 /	14.63 /	26.23 /	29.37 /	2.84	-0.27	0.65	0.08	-	-	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2025/07/17	股票型 55.26	穩健型 0.63	無配息交易說明	-0.05 20/51	4.06 8/51	4.17 29/51	-2.34 38/51	14.62 32/50	63.17 15/50	60.03 21/49	2.91	-0.03	1.03	0.19	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2025/07/17	股票型 117.51	穩健型 0.26	無配息交易說明	2.53 59/78	0.82 64/75	-9.08 55/73	-4.28 52/72	14.61 57/72	32.10 57/71	64.07 48/68	4.82	-0.54	0.91	0.10	1	1	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2025/07/16	股票型 10.07	穩健型 0.7	月配交易說明	-0.12 165/196	-7.08 194/196	-3.45 67/196	-0.12 75/193	14.59 105/191	0 /	0 /	3.70	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/07/16	股票型 10.07	穩健型 0.59	月配交易說明	-0.12 165/196	-7.08 194/196	-3.45 67/196	-0.12 75/193	14.59 105/191	0 /	0 /	3.70	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2025/07/17	股票型 19.36	積極型 0.05	無配息交易說明	2.61 49/108	1.90 36/108	6.49 29/108	12.61 22/108	14.58 37/106	3.95 59/105	-12.60 68/98	7.94	-0.39	0.88	-0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2025/07/17	平衡型 919.5919	積極型 -0.21	月配交易說明	3.52 34/195	6.67 95/190	5.62 21/188	2.03 44/179	14.57 83/166	28.86 34/152	22.26 58/122	4.09	0.11	-0.69	0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2025/07/17	債券型 7.29	穩健型 0.13	月配交易說明	0.08 /	-4.33 /	1.11 /	-1.09 /	14.56 /	41.34 /	28.88 /	2.54	0.22	0.47	0.14	4	3	2	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2025/07/16	股票型 11.88	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.05 165/196	-7.08 194/196	-3.45 67/196	-0.26 75/193	14.54 105/191	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2025/07/16	股票型 11.88	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.05 165/196	-7.16 194/196	-3.45 67/196	-0.26 75/193	14.54 105/191	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2025/07/16	債券型 13.0338	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.74 182/274	-2.72 4/274	-2.71 21/273	0.25 7/270	14.53 193/259	22.39 193/251	23.18 154/225	2.32	0.01	-0.04	0.00	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金年配-歐元 WMF000895 歐洲	歐元 2025/07/17	債券型 5.16	穩健型 0.0	年配交易說明	0.79 43/274	-4.89 98/274	3.52 3/273	2.04 6/270	14.48 13/259	44.73 4/251	19.37 20/225	2.42	-0.03	0.98	0.30	2	3	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2025/07/16	股票型 10.42	穩健型 0.28	月配交易說明	0.06 165/196	-7.03 194/196	-3.43 67/196	-0.19 75/193	14.47 105/191	0 /	0 /	3.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2025/07/16	股票型 10.42	穩健型 0.28	月配交易說明	-0.03 165/196	-7.12 194/196	-3.43 67/196	-0.19 75/193	14.47 105/191	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/17	平衡型 68.3358	穩健型 0.19	無配息交易說明	5.86 6/30	23.00 8/30	4.28 7/29	-1.92 18/28	14.46 14/28	49.49 9/26	53.32 13/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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