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景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元
WMF003130
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.16
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.14
220/305
2.78
131/304
9.69
28/302
12.02
49/295
23.44
35/286
1.89
181/278
-1.93
166/224
0
0
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0
3
3
2
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
14.6
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-4.06
150/185
2.02
71/182
9.09
58/180
14.64
36/173
23.44
26/158
17.12
24/141
39.83
24/119
2.79
0.14
0.49
0.12
2
2
2
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004278
美國
美元
2024/08/14
債券型
14.0877
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.66
90/126
2.65
94/123
7.59
48/121
10.97
38/118
23.42
2/110
29.26
2/110
26.50
1/93
1.18
0.06
0.59
0.00
5
5
5
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
WMF003388
美國
歐元
2024/08/14
債券型
114.75
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.30
109/126
4.01
106/123
10.39
33/121
10.13
44/118
23.42
14/110
6.78
12/110
3.86
18/93
1.98
-0.41
0.67
-0.10
1
1
2
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004277
美國
美元
2024/08/14
債券型
9.4767
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.66
90/126
2.65
94/123
7.59
48/121
10.97
38/118
23.37
2/110
29.25
2/110
26.54
1/93
1.18
0.06
0.59
0.00
5
5
5
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001608
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
14.59
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.23
220/305
2.70
131/304
9.58
28/302
12.00
49/295
23.37
35/286
1.80
181/278
-1.93
166/224
0
0
0
0
3
4
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
WMF001610
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
15.75
穩健型
0.31
半年配
交易說明
0.24
220/305
2.69
131/304
9.62
28/302
12.03
49/295
23.34
35/286
1.80
181/278
-1.97
166/224
0
0
0
0
3
4
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
11.264
積極型
0.15
無配息
交易說明
0.86
37/56
3.32
33/56
8.75
26/56
14.32
10/56
23.32
5/56
-12.71
38/55
-10.49
33/51
1.80
-0.61
0.55
-0.18
3
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計)
WMF001705
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
222.8
穩健型
1.35
無配息
交易說明
-3.12
20/53
0.44
11/53
13.92
7/53
16.34
8/53
23.32
18/53
-7.21
39/53
34.59
32/53
4.65
-0.27
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元)
WMF004949
美國
美元
2024/08/14
平衡型
0.3497
穩健型
0.37
月配
交易說明
-2.40
71/185
2.34
51/182
8.89
104/180
15.56
46/173
23.30
79/158
21.85
58/141
0
/
1.91
0.01
0.53
-0.04
5
5
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
10.38
積極型
0.38
月配
交易說明
0.29
202/305
2.9
99/304
10.14
13/302
14.33
11/295
23.29
26/286
6.37
125/278
0
/
1.60
-0.07
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元)
WMF004948
美國
美元
2024/08/14
平衡型
0.412
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-2.39
71/185
2.35
51/182
8.91
104/180
15.58
46/173
23.28
79/158
21.88
58/141
0
/
1.91
0.01
0.53
-0.04
5
5
5
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/08/13
股票型
215.96
穩健型
1.06
無配息
交易說明
-2.90
/
-4.43
/
6.58
/
14.23
/
23.27
/
30.63
/
93.72
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
4.8028
積極型
0.15
月配
交易說明
0.87
37/56
3.32
33/56
8.75
26/56
14.29
10/56
23.26
5/56
-12.70
38/55
-10.41
33/51
1.80
-0.61
0.55
-0.18
3
4
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
4.248
穩健型
0.04
月配
交易說明
-0.60
53/56
3.05
29/56
10.75
4/56
17.27
5/56
23.24
7/56
-22.11
50/55
-29.16
45/51
1.87
-1.00
0.70
-0.28
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 累積-美元
WMF000881
美國
美元
2024/08/14
債券型
22.88
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.08
119/126
2.73
93/123
8.39
22/121
12.94
15/118
23.24
3/110
24.36
4/110
24.86
3/93
1.13
0.00
0.98
-0.04
5
5
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元
WMF002059
全球
美元
2024/08/14
平衡型
15.44
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-4.14
139/185
1.01
99/182
7.43
91/180
14.75
29/173
23.22
22/158
18.99
16/141
40.06
19/119
1.86
-0.03
0.56
-0.05
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
9.667
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.59
53/56
3.04
29/56
10.73
4/56
17.27
5/56
23.22
7/56
-22.07
50/55
-29.12
45/51
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
13.978
穩健型
0.61
月配
交易說明
-1.99
54/199
3.58
102/199
19.19
79/199
27.88
64/197
23.21
58/191
11.70
38/174
53.25
52/158
4.14
-0.36
0.59
0.01
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
4.236
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.61
53/56
3.04
29/56
10.72
4/56
17.24
5/56
23.21
7/56
-22.08
50/55
-29.15
45/51
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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