名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.38
|
積極型 1.36 |
無配息
|
-1.19 2/71 |
-8.08 69/70 |
-5.08 64/70 |
-3.24 68/69 |
23.86 20/68 |
24.73 8/68 |
0.21 52/68 |
5.47 |
-0.32 |
0.98 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.72
|
穩健型 -0.17 |
月配
|
-3.53 139/185 |
1.58 99/182 |
7.92 91/180 |
15.40 29/173 |
23.84 22/158 |
19.60 16/141 |
40.58 19/119 |
1.85 |
0.30 |
0.42 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.48
|
積極型 0.36 |
月配
|
1.53 174/305 |
4.72 91/304 |
12.70 15/302 |
12.66 24/295 |
23.81 63/286 |
-8.73 160/278 |
-12.38 162/224 |
2.88 |
-0.61 |
1.13 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.2
|
穩健型 0.6 |
年配
|
-3.25 20/53 |
0.38 11/53 |
13.86 7/53 |
16.13 8/53 |
23.78 18/53 |
-7.26 39/53 |
35.07 32/53 |
4.66 |
-0.26 |
1.01 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001166 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.62
|
積極型 0.95 |
無配息
|
-1.42 9/53 |
0.19 12/53 |
8.96 24/53 |
15.40 9/53 |
23.76 16/53 |
0.97 32/53 |
24.58 40/53 |
3.40 |
-0.33 |
0.92 |
-0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.98
|
積極型 0.33 |
年配
|
1.50 174/305 |
4.54 91/304 |
12.64 15/302 |
12.61 24/295 |
23.74 63/286 |
-8.68 160/278 |
-12.27 162/224 |
2.95 |
-0.60 |
1.13 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.32
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.06 / |
2.51 / |
8.10 / |
13.21 / |
23.74 / |
20.25 / |
8.22 56/187 |
1.19 |
0.02 |
1.04 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/08/13 |
貨幣型 901.77
|
保守型 0.03 |
無配息
|
-1.43 58/60 |
2.97 1/60 |
8.10 1/60 |
7.88 1/60 |
23.71 1/60 |
16.58 13/60 |
19.22 1/57 |
1.40 |
-0.04 |
1.77 |
-0.94 |
- |
- |
- |
|
WMF003719 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.65
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.30 287/305 |
0.97 285/304 |
7.29 125/302 |
11.81 52/295 |
23.70 31/286 |
18.18 21/278 |
10.30 48/224 |
1.32 |
-0.02 |
1.00 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001038 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.1876
|
穩健型 1.59 |
無配息
|
-4.70 128/199 |
-1.82 166/199 |
3.80 186/199 |
11.60 142/197 |
23.68 103/191 |
5.62 126/174 |
37.53 107/158 |
3.01 |
-0.78 |
0.98 |
-0.10 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 25.94
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
-3.02 91/199 |
0.90 109/199 |
9.82 118/199 |
13.22 132/197 |
23.66 108/191 |
13.51 95/174 |
73.66 40/146 |
3.35 |
-0.54 |
1.02 |
0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000393 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 246.22
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.56 95/126 |
4.76 81/123 |
11.03 11/121 |
11.67 19/118 |
23.65 11/110 |
7.82 6/110 |
9.73 7/93 |
1.95 |
-0.38 |
0.66 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003720 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.59
|
穩健型 0.35 |
月配
|
-0.32 287/305 |
0.88 285/304 |
7.38 125/302 |
11.74 52/295 |
23.65 31/286 |
18.14 21/278 |
10.29 48/224 |
1.37 |
-0.03 |
0.99 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003386 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.0463
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.31 109/126 |
3.98 106/123 |
10.36 33/121 |
10.18 44/118 |
23.62 14/110 |
6.88 12/110 |
3.99 18/93 |
1.97 |
-0.41 |
0.68 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.47
|
穩健型 0.07 |
月配
|
-4.06 139/185 |
1.27 99/182 |
7.51 91/180 |
14.86 29/173 |
23.59 22/158 |
19.31 16/141 |
40.14 19/119 |
1.92 |
0.13 |
0.52 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.808
|
積極型 0.66 |
半年配
|
-6.24 / |
0.38 / |
15.33 / |
15.64 / |
23.57 / |
15.43 / |
34.97 / |
2.87 |
0.13 |
0.89 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001355 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 17.16
|
穩健型 0.35 |
年配
|
0.15 15/185 |
2.32 59/182 |
10.67 24/180 |
11.85 72/173 |
23.56 25/158 |
6.13 82/141 |
11.58 81/119 |
2.02 |
-0.25 |
0.80 |
-0.08 |
- |
- |
3 |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.265
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.11 15/185 |
2.31 59/182 |
10.64 24/180 |
11.82 72/173 |
23.51 25/158 |
6.09 82/141 |
11.54 81/119 |
2.01 |
-0.25 |
0.80 |
-0.08 |
- |
- |
3 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-3.48 48/76 |
0.73 68/76 |
8.16 67/76 |
9.74 68/76 |
23.50 57/74 |
-5.07 64/73 |
50.25 45/69 |
6.63 |
-1.27 |
1.09 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.66 90/126 |
2.65 94/123 |
7.59 48/121 |
10.97 38/118 |
23.46 2/110 |
29.25 2/110 |
0 / |
1.18 |
0.07 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|