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群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣)
WMF002979
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.8077
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-2.09
79/185
3.69
21/182
10.58
27/180
17.94
11/173
24.07
20/158
12.40
51/141
21.20
55/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣)
WMF002980
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.3578
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-2.09
79/185
3.69
21/182
10.58
27/180
17.94
11/173
24.07
20/158
12.40
51/141
21.20
55/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 年配-美元
WMF000868
全球
美元
2024/08/14
股票型
39.59
穩健型
0.43
年配
交易說明
-4.71
129/199
-3.22
180/199
8.24
141/199
9.26
157/197
24.06
99/191
9.84
108/174
28.83
130/158
3.87
-0.59
1.04
-0.06
1
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
WMF001475
全球
美元
2024/08/13
股票型
459.67
積極型
1.29
無配息
交易說明
-0.26
9/26
5.28
11/26
13.85
1/26
15.11
9/26
24.06
9/25
26.32
4/22
71.35
2/21
3.31
-0.14
1.04
0.00
5
4
4
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF001750
全球
美元
2024/08/13
債券型
44.98
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.12
103/305
2.89
62/304
8.31
40/302
10.56
63/295
24.05
24/286
6.30
137/278
5.21
80/224
1.75
-0.60
0.68
-0.14
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 年配-美元
WMF000909
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
42.06
積極型
-0.7
年配
交易說明
-4.99
37/71
-0.60
31/70
12.62
15/70
12.05
22/69
24.04
19/68
2.10
25/68
26.12
15/68
3.20
-0.08
1.10
-0.11
4
4
3
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
WMF001164
日本
歐元
2024/08/14
股票型
64.89
積極型
0.21
無配息
交易說明
-1.54
9/53
0.13
12/53
8.90
24/53
15.16
9/53
24.04
16/53
0.74
32/53
24.64
40/53
3.37
-0.30
0.91
-0.03
1
2
4
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
WMF004314
美國
人民幣
2024/08/13
股票型
14.14
穩健型
1.87
月配
交易說明
-5.21
59/76
0.85
53/76
8.41
44/76
22.95
23/76
23.98
20/74
13.16
43/73
0
/
4.12
-0.89
1.08
0.00
1
1
2
觀察 申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004900
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.74
穩健型
0.51
月配
交易說明
-2.46
93/185
1.26
115/182
7.63
100/180
13.48
50/173
23.98
21/158
18.11
20/141
0
/
1.78
-0.01
0.86
-0.07
5
5
5
觀察 申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)
WMF004899
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.7923
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-2.46
93/185
1.26
115/182
7.63
100/180
13.49
50/173
23.98
21/158
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
WMF004901
全球
美元
2024/08/14
平衡型
81.71
穩健型
0.51
月配
交易說明
-2.47
93/185
1.26
115/182
7.63
100/180
13.49
50/173
23.97
21/158
0
/
0
/
1.78
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004012
美國
南非蘭特
2024/08/14
股票型
4898.71
穩健型
0.48
月配
交易說明
-2.51
22/76
3.70
48/76
17.58
36/76
27.71
41/76
23.96
37/74
28.14
4/73
63.87
40/69
3.39
-0.05
0.58
0.09
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
WMF003659
全球
美元
2024/08/14
平衡型
121.9534
穩健型
0.68
月配
交易說明
-3.94
/
-0.89
/
7.50
/
10.94
/
23.95
/
13.03
/
29.98
/
2.07
-0.09
0.88
-0.09
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
WMF003658
全球
美元
2024/08/14
平衡型
219.4071
穩健型
0.68
無配息
交易說明
-3.94
/
-0.89
/
7.5
/
10.94
/
23.94
/
13.04
/
29.99
/
2.07
-0.09
0.88
-0.09
4
5
4
觀察 申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001724
全球
澳元
2024/08/14
股票型
15.87
穩健型
0.76
月配
交易說明
-2.96
/
1.82
/
16.26
/
21.37
/
23.93
/
22.92
/
50.48
/
3.10
-0.17
0.70
0.11
3
3
3
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
WMF001165
日本
日圓
2024/08/14
股票型
10526.0
積極型
0.87
無配息
交易說明
-1.63
9/53
0.34
12/53
9.05
24/53
15.46
9/53
23.92
16/53
0.90
32/53
24.41
40/53
3.40
-0.30
0.98
0.21
3
3
5
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
WMF001158
全球
美元
2024/08/14
股票型
150.13
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-2.19
12/53
-0.97
27/53
9.24
21/53
12.36
17/53
23.91
17/53
19.25
13/53
58.54
12/53
4.46
0.10
0.90
-0.01
4
5
3
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣
WMF001895
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
16.08
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-3.60
139/185
1.58
99/182
7.92
91/180
15.35
29/173
23.88
22/158
19.55
16/141
40.56
19/119
1.85
0.30
0.42
0.18
4
5
4
觀察 申購
景順環球企業基金A-年配息股 美元
WMF001630
全球
美元
2024/08/14
股票型
208.45
穩健型
1.23
年配
交易說明
-2.73
72/199
0.54
111/199
10.55
99/199
11.69
141/197
23.86
100/191
6.23
123/174
47.92
87/158
0
0
0
0
4
4
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元
WMF003620
全球
歐元
2024/08/14
債券型
2.9
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.18
/
2.60
/
8.21
/
13.19
/
23.86
/
20.46
/
8.23
56/187
1.18
0.02
1.03
0.09
4
4
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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