元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.6185	穩健型 1.0	月配交易說明	-2.33 85/185	3.71 19/182	10.34 30/180	18.73 8/173	25.59 15/158	19.48 17/141	27.22 40/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1	年配交易說明	-2.43 10/71	-7.96 66/70	-6.50 66/70	3.01 54/69	25.57 15/68	23.96 7/68	13.62 37/68	5.11	-0.23	0.92	-0.04	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1	無配息交易說明	-2.45 10/71	-7.95 66/70	-6.50 66/70	3.00 54/69	25.57 15/68	23.97 7/68	13.65 37/68	5.11	-0.23	0.92	-0.04	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003911 全球	美元 2024/08/14	股票型 128.2737	穩健型 1.21	月配交易說明	-1.96 /	-1.85 /	7.66 /	6.40 /	25.51 /	25.41 /	41.56 /	3.75	-0.11	0.75	0.03	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積 WMF003912 全球	美元 2024/08/14	股票型 241.8379	穩健型 1.21	無配息交易說明	-1.96 /	-1.85 /	7.66 /	6.40 /	25.51 /	25.40 /	41.55 /	3.75	-0.08	0.74	0.03	4	3	4	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 32.96	穩健型 1.13	無配息交易說明	1.35 1/26	5.04 13/26	11.20 8/26	13.46 14/26	25.47 8/25	21.53 9/22	69.55 3/21	2.48	-0.30	0.98	0.12	3	3	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/08/14	股票型 274.05	穩健型 0.58	月配交易說明	-2.06 45/199	0.19 88/199	10.06 71/199	12.48 103/197	25.37 64/191	27.65 16/174	49.52 46/158	2.44	-0.16	0.79	0.02	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2024/08/14	債券型 185.58	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.19 /	3.73 /	9.56 /	11.28 /	25.36 /	5.44 /	6.68 /	1.82	-0.38	0.88	-0.11	1	2	2	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 205.38	穩健型 1.31	年配交易說明	-6.79 /	-0.61 /	5.75 /	14.03 /	25.35 /	10.57 /	85.48 /	3.13	-0.03	1.14	-0.06	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/14	股票型 256.9423	穩健型 0.88	無配息交易說明	-3.70 89/199	-1.91 160/199	9.37 108/199	12.73 121/197	25.35 81/191	23.40 42/174	51.41 57/158	3.03	-0.18	0.79	0.01	2	3	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.50 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.2282	穩健型 0.86	無配息交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.2284	穩健型 0.86	無配息交易說明	-2.76 85/185	3.41 19/182	9.99 30/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2024/08/14	股票型 116.97	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.88 15/76	-0.79 71/76	9.76 47/76	13.83 56/76	25.31 53/74	31.83 39/73	57.94 52/69	3.01	0.08	0.57	0.17	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 116.3744	積極型 0.52	無配息交易說明	0.07 238/305	1.67 226/304	8.44 41/302	10.98 44/295	25.29 12/286	9.49 67/278	-1.62 113/224	1.47	-0.07	0.86	-0.17	4	4	3	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/08/13	股票型 312.97	穩健型 1.15	無配息交易說明	-3.03 74/199	-1.26 149/199	11.00 80/199	14.84 104/197	25.25 89/191	10.25 105/174	61.69 48/158	4.41	-0.77	1.23	0.01	3	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.06 16/20	1.99 18/20	6.13 19/20	12.24 8/20	25.24 5/20	24.71 3/20	26.09 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001153 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.79	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.99 260/305	3.96 158/304	9.94 85/302	11.82 38/295	25.24 47/286	3.84 20/278	7.18 12/224	1.79	-0.41	0.86	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/08/14	股票型 276.7434	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.50 109/199	0.78 113/199	7.79 148/199	15.29 101/197	25.21 88/191	22.66 48/174	48.89 65/158	3.03	-0.21	0.82	0.09	2	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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