元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69	無配息交易說明	-5.12 28/77	0.88 21/77	13.63 15/77	18.37 5/77	26.39 6/77	17.79 13/77	38.53 13/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別 WMF003623 全球	歐元 2024/08/14	債券型 10.61	穩健型 0.18	月配交易說明	0.80 /	3.76 /	9.95 /	12.09 /	26.39 /	5.18 /	4.17 /	2.08	-0.38	0.86	-0.10	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別 WMF003624 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.74	穩健型 0.25	月配交易說明	0.78 /	3.69 /	9.95 /	12.00 /	26.37 /	5.15 /	4.21 /	2.08	-0.38	0.86	-0.10	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 4.07	穩健型 0.49	月配交易說明	-0.07 254/305	-0.30 303/304	7.34 121/302	12.49 37/295	26.35 16/286	10.46 90/278	-8.71 206/224	2.13	0.05	1.12	-0.12	3	3	2	觀察申購
安本-亞洲小型公司基金 WMF001039 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 56.1325	積極型 1.36	無配息交易說明	-2.99 16/53	1.67 4/53	12.53 10/53	21.12 3/53	26.32 13/53	10.80 19/53	31.64 34/53	3.45	-0.02	1.01	-0.08	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/08/13	股票型 13.97	積極型 1.74	無配息交易說明	-2.65 16/26	5.28 12/26	6.16 24/26	18.39 5/26	26.31 7/25	0 /	0 /	5.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.5499	穩健型 1.01	無配息交易說明	-4.47 121/199	2.32 62/199	10.21 97/199	17.74 64/197	26.25 85/191	16.64 80/174	50.66 74/158	2.32	-0.25	0.71	0.12	2	3	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.2713	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.64 78/185	3.26 20/182	10.69 25/180	18.09 11/173	26.22 19/158	16.71 51/141	23.44 55/119	1.76	-0.12	0.52	-0.08	4	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.6265	穩健型 0.84	月配交易說明	-2.64 78/185	3.26 20/182	10.69 25/180	18.09 11/173	26.22 19/158	16.70 51/141	23.43 55/119	1.76	-0.12	0.52	-0.08	4	4	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.53	穩健型 0.31	月配交易說明	1.18 212/305	4.21 126/304	11.91 27/302	11.22 47/295	26.20 35/286	-11.42 181/278	-13.11 164/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 29.92	穩健型 0.3	無配息交易說明	1.19 212/305	4.25 126/304	11.88 27/302	11.19 47/295	26.19 35/286	-11.41 181/278	-13.18 164/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.87	穩健型 0.38	月配交易說明	-2.85 86/185	3.31 17/182	10.41 21/180	18.39 7/173	26.14 10/158	20.08 14/141	30.93 30/119	2.06	-0.02	0.53	-0.05	5	5	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4532	穩健型 1.02	無配息交易說明	-5.24 161/185	1.03 97/182	7.43 85/180	16.55 15/173	26.13 11/158	13.59 42/141	39.92 19/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.09	穩健型 0.38	無配息交易說明	-2.92 86/185	3.19 17/182	10.30 21/180	18.32 7/173	26.13 10/158	20.02 14/141	30.9 30/119	2.11	-0.02	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.9765	穩健型 1.02	月配交易說明	-5.24 161/185	1.03 97/182	7.43 85/180	16.55 15/173	26.13 11/158	13.58 42/141	39.91 19/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	2	3	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.976	穩健型 1.02	月配交易說明	-5.24 161/185	1.03 97/182	7.43 85/180	16.55 15/173	26.12 11/158	13.58 42/141	39.91 19/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.99	穩健型 0.35	無配息交易說明	-3.13 86/185	3.17 17/182	9.91 21/180	17.87 7/173	26.12 10/158	20.17 14/141	30.24 30/119	2.12	0.16	0.45	0.07	5	5	4	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A WMF001958 全球	美元 2024/08/13	平衡型 0.9269	穩健型 1.31	無配息交易說明	-6.16 171/185	0.09 138/182	7.56 78/180	14.93 27/173	26.06 12/158	12.51 47/141	61.39 5/119	2.82	-0.32	0.58	-0.07	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 14.66	積極型 0.34	年配交易說明	-3.29 14/71	1.01 12/70	10.76 28/70	16.38 14/69	26.04 14/68	16.05 11/68	45.53 3/68	2.93	-0.28	0.95	-0.06	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.83	穩健型 0.38	月配交易說明	-3.06 86/185	3.13 17/182	9.97 21/180	17.83 7/173	26.03 10/158	20.03 14/141	30.18 30/119	2.12	0.15	0.45	0.07	5	5	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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