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國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A
WMF000651
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
30.1
穩健型
1.34
無配息
交易說明
-5.64
171/185
0.64
138/182
8.12
78/180
15.55
27/173
26.74
12/158
13.07
47/141
62.09
5/119
2.84
0.00
0.49
0.09
3
2
2
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF001694
美國
南非蘭特
2024/08/14
股票型
5625.94
穩健型
0.51
月配
交易說明
-2.39
20/76
3.99
47/76
18.16
31/76
29.01
41/76
26.72
36/74
32.60
3/73
72.83
40/69
3.39
0.05
0.58
0.11
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2024/08/14
股票型
25.58
積極型
0.94
無配息
交易說明
-2.76
7/31
-4.19
12/31
10.86
15/31
5.50
13/31
26.71
6/30
105.08
2/29
78.15
5/26
4.17
0.12
1.10
0.21
4
4
2
觀察 申購
PGIM保德信新世紀基金
WMF000007
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
16.56
積極型
1.53
無配息
交易說明
-7.74
66/144
-0.42
113/144
4.94
98/138
17.20
122/133
26.70
120/125
11.59
106/113
61.56
99/102
4.66
-0.52
0.79
0.04
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.01
穩健型
0.42
季配
交易說明
0.02
254/305
-0.36
303/304
7.29
121/302
12.52
37/295
26.69
16/286
10.55
90/278
-8.62
206/224
2.08
0.07
1.11
-0.12
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2024/08/14
股票型
33.15
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-6.55
154/199
-0.37
128/199
9.41
114/199
15.92
90/197
26.69
83/191
19.57
70/174
70.81
26/158
2.98
-0.35
0.92
-0.02
4
4
5
觀察 申購
復華全球大趨勢
WMF000106
全球
台幣
2024/08/13
股票型
36.81
穩健型
2.25
無配息
交易說明
-6.83
164/199
1.88
74/199
11.75
69/199
21.29
36/197
26.67
84/191
6.33
123/174
84.70
12/158
4.07
-0.89
1.08
0.03
4
3
3
觀察 申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元
WMF003123
全球
美元
2024/08/13
平衡型
14.3521
穩健型
1.56
無配息
交易說明
-4.70
150/185
0.69
111/182
9.11
41/180
16.13
18/173
26.62
9/158
20.49
11/141
43.06
15/119
2.92
-0.09
0.59
-0.02
5
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股
WMF003722
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
7.48
穩健型
0.53
月配
交易說明
-4.07
20/55
-4.02
44/55
11.48
55/56
13.61
48/56
26.62
23/56
22.64
28/55
13.24
51/55
4.31
-0.34
1.00
0.01
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
11.76
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.07
254/305
-0.29
303/304
7.33
121/302
12.61
37/295
26.56
16/286
10.50
90/278
-8.63
206/224
2.09
0.07
1.11
-0.12
3
3
2
觀察 申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元)
WMF001775
全球
美元
2024/08/13
股票型
390.66
穩健型
1.57
無配息
交易說明
-0.47
/
5.91
/
13.32
/
19.00
/
26.54
/
34.53
/
73.64
/
3.32
-0.05
0.99
0.02
4
5
5
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A1
WMF001049
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
13.3979
穩健型
0.34
月配
交易說明
0.34
195/305
2.31
181/304
9.09
40/302
13.58
21/295
26.53
17/286
9.00
110/278
1.06
143/224
1.52
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
45.9582
穩健型
0.34
無配息
交易說明
0.34
195/305
2.31
181/304
9.09
40/302
13.58
21/295
26.53
17/286
9.00
110/278
1.05
143/224
1.52
-0.02
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
野村全球高股息基金(人民幣季配)
WMF002265
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
12.16
穩健型
1.75
季配
交易說明
-5.01
142/199
-1.44
153/199
13.60
19/199
20.94
31/197
26.53
26/191
9.01
64/174
40.72
81/158
4.04
-0.58
0.90
0.01
1
1
4
觀察 申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002500
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.9681
穩健型
0.34
月配
交易說明
0.34
195/305
2.31
181/304
9.09
40/302
13.58
21/295
26.52
17/286
8.99
110/278
1.05
143/224
1.52
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股
WMF003721
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
19.63
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-3.82
20/55
-3.80
44/55
11.23
55/56
13.60
48/56
26.49
23/56
22.53
28/55
13.15
51/55
4.48
-0.30
0.93
0.11
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)
WMF001703
美國
澳元
2024/08/14
股票型
32.69
穩健型
0.8
無配息
交易說明
-7.10
46/76
2.58
26/76
13.20
17/76
26.64
20/76
26.46
18/74
24.44
4/73
86.56
7/69
4.90
-0.50
0.99
0.08
2
3
1
觀察 申購
野村全球高股息基金(人民幣累積)
WMF002264
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
16.18
穩健型
1.76
無配息
交易說明
-5.06
142/199
-1.50
153/199
13.42
19/199
20.79
31/197
26.44
26/191
8.88
64/174
41.12
81/158
4.07
-0.58
0.91
0.01
1
1
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別
WMF003503
全球
歐元
2024/08/14
債券型
24.21
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.72
/
3.71
/
9.87
/
12.08
/
26.44
/
5.17
/
4.31
/
2.08
-0.38
0.85
-0.10
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
20.2752
積極型
0.69
月配
交易說明
-5.12
28/77
0.88
21/77
13.63
15/77
18.37
5/77
26.39
6/77
17.79
13/77
38.54
13/77
3.31
0.25
0.95
-0.03
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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