元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 207.7	穩健型 0.32	無配息交易說明	0.23 215/305	2.33 177/304	8.05 74/302	10.14 95/295	27.69 13/286	5.71 149/278	-3.10 179/224	1.99	-0.09	1.11	-0.15	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.69	穩健型 0.37	月配交易說明	0.29 215/305	2.31 177/304	8.09 74/302	10.13 95/295	27.68 13/286	5.75 149/278	-3.06 179/224	1.98	-0.09	1.11	-0.15	3	3	2	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.75	穩健型 0.13	無配息交易說明	-2.00 /	1.04 /	10.86 /	14.44 /	27.68 /	18.36 /	53.21 /	2.93	-0.50	0.99	-0.04	3	4	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27	月配交易說明	-5.63 /	-3.01 /	9.32 /	20.45 /	27.67 /	32.08 /	62.51 /	2.90	0.51	0.67	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.28 8/26	4.21 19/26	11.04 10/26	14.40 10/26	27.66 6/25	30.22 3/22	63.04 8/21	2.84	-0.09	0.87	0.01	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/08/14	平衡型 38.52	穩健型 0.46	無配息交易說明	-1.52 91/185	4.48 34/182	11.21 56/180	15.65 20/173	27.62 18/158	8.55 4/141	33.16 8/119	3.39	-0.54	1.06	-0.04	-	-	1	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.7611	穩健型 1.46	無配息交易說明	-1.10 /	-2.88 /	11.56 /	16.39 /	27.61 /	15.98 /	0 /	4.84	-0.12	0.91	-0.02	3	3	3	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/13	股票型 33.62	穩健型 3.12	無配息交易說明	-5.59 11/29	0.63 14/28	5.59 15/28	14.39 12/28	27.59 19/27	12.59 19/27	43.98 11/27	3.28	-0.25	1.02	0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/08/14	股票型 22.84	穩健型 0.21	無配息交易說明	-4.73 /	-1.20 /	11.07 /	12.47 /	27.57 /	19.27 /	50.75 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.8593	穩健型 1.12	無配息交易說明	-0.69 51/199	0.17 150/199	9.25 154/199	4.83 172/197	27.54 93/191	7.85 49/174	19.94 112/158	4.53	-0.45	0.67	0.00	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 19.17	積極型 0.41	無配息交易說明	1.32 196/305	4.58 93/304	12.72 12/302	13.96 11/295	27.49 25/286	-5.71 124/278	-7.03 99/224	2.89	-0.52	1.08	-0.17	1	2	1	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.524	穩健型 1.43	月配交易說明	-4.24 153/185	2.59 45/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.46 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.5405	穩健型 1.43	月配交易說明	-4.24 153/185	2.59 45/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.45 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.8398	穩健型 1.42	無配息交易說明	-4.24 153/185	2.59 45/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.45 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 5.72	穩健型 0.52	月配交易說明	-2.19 86/185	3.92 17/182	10.87 21/180	19.03 7/173	27.42 10/158	20.50 14/141	31.54 30/119	2.21	0.15	0.57	0.06	5	5	3	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 55.73	積極型 -0.14	無配息交易說明	-6.41 56/71	-2.16 47/70	11.97 20/70	15.46 16/69	27.41 12/68	14.96 13/68	37.78 8/68	3.56	0.25	1.03	-0.04	4	3	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 10.05	積極型 0.5	月配交易說明	1.33 196/305	4.51 93/304	12.68 12/302	13.92 11/295	27.37 25/286	-5.86 124/278	-7.11 99/224	2.89	-0.52	1.09	-0.17	1	2	1	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.66	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.28 11/20	2.55 7/20	7.17 7/20	13.15 5/20	27.33 2/20	23.45 6/20	24.17 5/20	1.07	0.10	0.50	-0.05	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 15.3635	穩健型 1.6	無配息交易說明	-4.16 150/185	1.24 111/182	9.66 41/180	16.76 18/173	27.32 9/158	21.09 11/141	43.64 15/119	2.94	0.23	0.50	0.15	4	3	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2024/08/14	債券型 119.44	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.66 89/126	4.18 92/123	9.83 47/121	10.47 37/118	27.29 2/110	14.37 2/110	14.53 1/93	1.62	-0.15	0.43	-0.02	3	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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