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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2025/06/20
債券型
64.92
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.54
118/141
-8.15
37/138
-3.75
34/136
-0.11
32/128
23.21
1/119
24.31
1/114
54.42
1/108
2.72
0.31
-0.07
0.35
4
1
1
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)
WMF003382
全球
台幣
2025/06/20
股票型
16.7
穩健型
-0.47
無配息
交易說明
-1.29
81/195
-4.44
66/195
-10.03
173/195
-8.56
171/192
23.11
63/190
55.80
31/180
61.19
48/159
3.34
-0.11
0.94
0.20
4
4
3
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
212.21
積極型
-0.75
無配息
交易說明
6.15
52/153
0.97
45/148
-5.45
79/146
-7.97
72/142
23.08
86/130
42.92
84/119
71.93
88/105
7.02
-0.55
1.13
0.06
2
2
2
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型)
WMF004469
全球
台幣
2025/06/18
股票型
12.28
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.23
124/195
-5.97
106/195
3.45
12/195
10.43
6/192
23.05
64/190
29.81
115/180
0
/
4.43
-0.28
0.97
0.09
4
4
4
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
WMF004466
全球
台幣
2025/06/18
股票型
12.28
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.23
124/195
-5.97
106/195
3.45
12/195
10.43
6/192
23.05
64/190
29.81
115/180
0
/
4.46
-0.28
0.97
0.09
4
4
4
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2025/06/20
平衡型
64.77
穩健型
-0.82
無配息
交易說明
6.08
3/30
2.31
5/30
-4.23
20/29
-4.36
12/28
23.02
5/28
60.96
3/26
133.74
2/26
5.22
0.14
1.36
0.14
5
5
1
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
WMF001129
歐元區
美元
2025/06/20
股票型
56.08
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-3.44
34/51
-6.95
35/51
8.24
24/51
4.52
19/51
23.01
21/50
67.21
3/50
68.61
17/49
2.99
-0.31
1.03
0.12
3
3
2
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元)
WMF003383
全球
美元
2025/06/20
股票型
17.19
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
-1.34
81/195
-4.40
66/195
-10.06
173/195
-8.50
171/192
22.97
63/190
55.51
31/180
61.82
48/159
3.32
-0.13
0.96
0.11
4
4
3
觀察 申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元
WMF001967
全球
美元
2025/06/20
股票型
24.3
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-2.12
100/195
-4.74
61/195
-4.18
69/195
0.36
71/192
22.94
58/190
46.04
56/180
62.75
42/159
3.33
-0.31
1.00
0.08
4
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2025/06/20
股票型
22.195
積極型
1.51
無配息
交易說明
-1.20
29/108
-3.72
20/108
-5.17
48/108
-6.78
67/108
22.93
24/106
40.21
29/105
104.87
12/98
4.90
-0.09
0.84
0.10
2
2
4
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
WMF002429
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
10.4669
穩健型
-0.79
月配
交易說明
-5.30
/
-13.08
/
-0.89
/
0.06
/
22.87
/
49.46
/
66.81
/
3.11
0.21
0.60
0.17
3
3
5
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
WMF002272
歐洲
美元
2025/06/19
股票型
178.8
穩健型
-1.03
無配息
交易說明
-2.77
22/51
-3.90
4/51
2.70
5/51
3.81
8/51
22.84
9/51
39.88
10/51
43.38
33/51
2.42
0.17
0.73
0.08
4
2
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004060
新興市場
美元
2025/06/20
平衡型
12.84
積極型
-0.23
月配
交易說明
-1.23
/
-8.93
/
-3.55
/
-1.56
/
22.84
/
28.41
/
26.32
/
2.51
-0.08
1.10
0.02
3
3
2
觀察 申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息)
WMF004661
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
11.4519
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.94
18/192
-5.73
86/188
-7.68
144/186
-6.34
156/177
22.77
8/164
0
/
0
/
2.65
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元)
WMF003696
全球
美元
2025/06/20
股票型
69.73
穩健型
1.13
無配息
交易說明
-2.57
140/195
-6.90
138/195
-7.15
148/195
-3.37
128/192
22.76
65/190
50.15
43/180
41.88
96/159
3.20
-0.19
0.96
0.10
4
3
4
觀察 申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積)
WMF004660
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
13.9435
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.95
18/192
-5.71
86/188
-7.67
144/186
-6.34
156/177
22.75
8/164
0
/
0
/
2.65
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元
WMF004467
全球
美元
2025/06/18
股票型
11.66
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-2.37
124/195
-5.97
106/195
3.34
12/195
10.43
6/192
22.75
64/190
29.57
115/180
0
/
4.43
-0.26
0.91
0.01
4
5
4
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型)
WMF004470
全球
美元
2025/06/18
股票型
11.66
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.29
124/195
-5.97
106/195
3.34
12/195
10.43
6/192
22.75
64/190
29.57
115/180
0
/
4.47
-0.26
0.91
0.01
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003898
全球
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
1450.9835
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.14
131/192
-7.12
146/188
-2.55
97/186
1.61
51/177
22.71
54/164
22.09
49/150
48.94
31/121
2.83
0.11
0.19
0.11
4
3
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004068
全球
美元
2025/06/20
股票型
20.6
穩健型
-0.48
月配
交易說明
-2.71
145/195
-7.44
148/195
-6.43
123/195
-1.32
82/192
22.63
49/190
45.64
44/180
62.51
25/159
2.56
-0.09
0.77
0.12
4
4
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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