元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2025/09/25	平衡型 11.8962	穩健型 -0.29	無配息交易說明	1.90 123/198	9.68 121/195	2.11 108/189	0.83 147/184	0 /	0 /	0 /	2.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2025/09/25	平衡型 11.22	穩健型 -0.62	月配交易說明	3.20 41/198	11.85 37/195	9.17 23/189	11.54 20/184	0 /	0 /	0 /	3.69	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2025/09/25	平衡型 11.8965	穩健型 -0.29	無配息交易說明	1.90 123/198	9.68 121/195	2.11 108/189	0.83 147/184	0 /	0 /	0 /	2.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞環球基金－柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配) WMF004991 全球	美元 2025/09/26	股票型 14.3211	穩健型 0.41	月配交易說明	0.90 /	9.98 /	6.82 /	7.27 /	0 /	0 /	0 /	3.15	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005063 全球	美元 2025/09/29	平衡型 10.58	穩健型 0.47	月配交易說明	2.33 58/198	8.95 86/195	3.20 84/189	5.15 48/184	0 /	0 /	0 /	2.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2025/09/26	平衡型 10.22	穩健型 0.29	月配交易說明	1.65 106/198	9.45 77/195	0.02 140/189	4.21 68/184	0 /	0 /	0 /	2.72	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005038 全球	美元 2025/09/26	平衡型 100.67	穩健型 0.25	月配交易說明	1.65 104/198	8.68 97/195	0.18 138/189	3.82 77/184	0 /	0 /	0 /	2.30	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2025/09/26	平衡型 110.47	穩健型 0.7	月配交易說明	3.83 20/198	13.94 14/195	8.44 22/189	10.83 15/184	0 /	0 /	0 /	4.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/09/25	平衡型 10.0727	穩健型 -0.55	月配交易說明	1.20 164/198	5.81 176/195	1.64 130/189	2.74 120/184	0 /	0 /	0 /	1.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2025/09/25	平衡型 10.0728	穩健型 -0.55	月配交易說明	1.20 164/198	5.81 176/195	1.64 130/189	2.74 120/184	0 /	0 /	0 /	1.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2025/09/25	平衡型 10.9927	穩健型 -0.55	無配息交易說明	1.20 164/198	5.81 176/195	1.65 130/189	2.76 120/184	0 /	0 /	0 /	1.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/09/25	貨幣型 10.1274	保守型 0.0	月配交易說明	0.36 56/60	5.81 16/60	-5.93 60/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2025/09/25	平衡型 11.2608	穩健型 -0.5	無配息交易說明	1.38 152/198	7.33 156/195	2.53 111/189	3.48 107/184	0 /	0 /	0 /	1.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2025/09/25	股票型 11.59	穩健型 -0.6	月配交易說明	-0.18 169/199	5.37 182/197	1.15 138/197	4.20 113/195	0 /	0 /	0 /	3.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) WMF005142 全球	美元 2025/09/25	平衡型 9.938	穩健型 -0.41	月配交易說明	0.64 185/198	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NB類型(美元)(後收型) WMF005146 全球	美元 2025/09/25	平衡型 9.938	穩健型 -0.41	月配交易說明	0.64 185/198	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2025/09/25	股票型 12.306	穩健型 -0.12	無配息交易說明	4.34 4/32	16.72 7/32	12.32 7/32	11.82 12/31	0 /	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元)(後收型) WMF005145 全球	美元 2025/09/25	平衡型 9.938	穩健型 -0.41	無配息交易說明	0.64 185/198	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) WMF005141 全球	美元 2025/09/25	平衡型 9.938	穩健型 -0.41	無配息交易說明	0.64 185/198	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險) WMF005023 全球	美元 2025/09/26	股票型 10.54	穩健型 -0.09	月配交易說明	-0.77 174/199	7.51 166/197	-2.83 127/197	4.62 94/195	0 /	0 /	0 /	2.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信安聯投信復華投信富邦投信保德信投信台新投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信國泰投信柏瑞投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信新光投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信中國信託投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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