元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2025/07/15	股票型 20.573	積極型 1.35	無配息交易說明	1.70 26/36	4.59 15/36	9.64 5/36	11.45 6/36	28.11 4/36	33.39 2/36	28.14 2/36	6.40	0.08	0.88	0.09	5	4	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2025/07/14	股票型 31.59	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.56 72/196	2.03 108/196	-1.81 68/196	1.42 34/193	28.06 22/191	42.29 29/182	49.34 52/160	2.36	-0.20	0.84	0.29	2	3	4	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 98.54	積極型 1.74	無配息交易說明	7.49 6/38	26.58 14/38	1.85 30/38	-4.89 23/38	28.04 23/35	80.18 19/32	109.57 17/25	7.15	-0.38	0.88	0.19	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2025/07/15	股票型 114.17	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-0.84 40/51	0.91 29/51	10.27 12/51	8.18 5/51	27.88 8/50	73.01 8/50	86.10 4/49	3.03	0.29	0.91	0.27	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2025/07/15	股票型 11.02	穩健型 -0.36	月配交易說明	0.03 159/196	-3.81 163/196	-4.54 10/196	1.20 26/193	27.86 43/191	45.89 44/182	57.96 64/160	2.52	0.19	0.52	0.30	4	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2025/07/15	股票型 5166.94	穩健型 -0.84	月配交易說明	2.86 56/78	7.61 60/75	-3.57 53/73	0.28 51/72	27.82 45/72	43.47 44/71	88.90 24/68	4.20	0.37	0.59	0.14	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2025/07/14	股票型 32.16	積極型 0.65	無配息交易說明	1.16 122/196	2.03 106/196	-4.03 94/196	4.82 19/193	27.77 41/191	48.61 54/182	48.68 76/160	2.26	0.07	0.83	0.35	4	4	5	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003595 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	平衡型 8.85	穩健型 0.22	月配交易說明	1.97 48/195	12.32 7/190	15.42 1/187	14.82 1/179	27.76 6/166	39.93 9/152	28.09 38/122	2.64	0.35	0.56	0.31	4	4	4	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003594 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	平衡型 14.73	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.94 48/195	12.44 7/190	15.44 1/187	14.81 1/179	27.75 6/166	39.89 9/152	28.09 38/122	2.65	0.35	0.56	0.31	4	4	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2025/07/15	股票型 17.89	積極型 1.53	無配息交易說明	1.80 26/36	4.50 15/36	9.39 5/36	11.30 6/36	27.72 4/36	33.51 2/36	28.90 2/36	6.39	0.08	0.84	0.12	5	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) WMF004710 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 15.67	積極型 1.22	無配息交易說明	3.17 /	5.72 /	2.15 /	4.55 /	27.50 /	42.73 /	22.13 /	2.67	0.17	0.96	0.12	4	5	4	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) WMF002129 新興市場	美元 2025/07/14	平衡型 9.6073	穩健型 0.5	月配交易說明	4.53 8/195	6.46 11/190	5.38 4/187	9.43 3/179	27.26 7/166	42.41 10/152	32.11 39/122	2.62	0.03	0.68	0.1	4	4	3	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2025/07/15	股票型 12.05	穩健型 -0.65	年配交易說明	0.04 159/196	-1.85 163/196	4.26 10/196	4.86 26/193	27.25 43/191	52.27 44/182	0 /	2.25	0.08	0.70	0.24	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2025/07/15	股票型 17.16	穩健型 -0.29	年配交易說明	1.19 7/51	1.62 25/51	9.03 18/51	6.16 14/51	27.25 10/50	90.34 1/50	85.00 5/49	3.13	-0.02	1.00	0.28	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 41.96	穩健型 -1.4	無配息交易說明	0.48 23/51	2.75 22/51	10.48 15/51	6.60 15/51	27.23 11/50	63.53 16/50	78.19 12/49	3.41	-0.01	1.00	0.20	4	3	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) WMF005021 全球	美元 2025/07/15	股票型 13.18	穩健型 -0.6	無配息交易說明	0.03 159/196	-1.86 163/196	4.18 10/196	4.83 26/193	27.22 43/191	52.25 44/182	0 /	2.25	0.08	0.70	0.24	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) WMF005022 全球	美元 2025/07/15	股票型 9.998	穩健型 -0.61	月配交易說明	0.05 159/196	-1.87 163/196	4.18 10/196	4.86 26/193	27.19 43/191	52.22 44/182	0 /	2.24	0.08	0.70	0.24	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2025/07/15	股票型 76.39	穩健型 0.49	無配息交易說明	4.01 22/78	12.12 6/75	-3.24 6/73	0.93 18/72	27.08 38/72	53.86 37/71	93.92 15/68	4.49	-0.11	0.94	0.20	4	4	5	觀察申購
安本-亞洲小型公司基金 WMF001039 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 65.3122	積極型 1.14	無配息交易說明	3.69 16/50	10.44 5/50	1.01 24/50	1.76 15/50	27.03 3/50	45.77 13/50	46.38 23/50	2.34	0.12	0.92	0.14	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 22.22	穩健型 0.27	無配息交易說明	-1.52 /	-2.64 /	-1.00 /	2.15 /	26.93 /	45.69 /	71.50 /	3.03	0.20	0.62	0.24	4	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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