元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/08/14	股票型 0.955	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-3.75 /	-2.98 /	-1.29 /	-4.48 /	2.26 /	-15.19 /	-6.31 /	3.54	-0.81	1.01	-0.16	2	2	3	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.866	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 38/60	0.34 52/60	0.68 51/60	1.26 48/60	2.26 48/60	2.51 49/60	3.22 47/57	0.01	-0.03	-0.03	-4.24	1	1	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 16.8791	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 43/60	0.34 54/60	0.68 49/60	1.25 51/60	2.25 50/60	2.52 48/60	3.26 46/57	0.01	-0.03	0.0	-4.54	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.0736	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 42/60	0.34 55/60	0.66 55/60	1.25 53/60	2.22 51/60	2.50 51/60	3.26 45/57	0.01	-0.03	0.00	-3.84	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.111	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 44/60	0.33 56/60	0.65 56/60	1.21 56/60	2.22 52/60	2.45 52/60	2.97 53/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.75	3	3	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 13.9204	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 35/60	0.34 49/60	0.67 54/60	1.23 55/60	2.21 53/60	2.43 54/60	3.11 50/57	0.01	-0.03	-0.04	-4.41	5	5	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.9073	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 23/60	0.35 41/60	0.68 50/60	1.24 54/60	2.19 54/60	2.41 55/60	3.07 52/57	0.01	-0.03	-0.04	-4.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74	無配息交易說明	-5.93 91/110	-11.69 107/110	10.44 58/110	-6.68 77/109	2.15 56/107	0.52 49/105	2.49 54/99	5.01	0.71	0.81	-0.04	5	2	1	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 15.5615	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 45/60	0.32 57/60	0.63 57/60	1.17 57/60	2.15 57/60	2.37 57/60	2.81 55/57	0.01	-0.03	0.01	-4.45	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.19	穩健型 0.0	月配交易說明	0.35 248/305	1.46 280/304	4.07 296/302	3.74 289/295	2.14 251/286	1.77 172/278	0.15 121/224	0.91	-0.43	0.47	-0.27	2	1	4	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 16.4594	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 46/60	0.32 58/60	0.63 58/60	1.17 58/60	2.13 58/60	2.36 58/60	2.88 54/57	0.01	-0.03	0.03	-5.04	5	-	-	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 36.75	積極型 0.43	年配交易說明	-6.69 44/77	-7.03 76/77	4.28 73/77	1.50 74/77	2.03 71/77	-16.98 70/77	12.44 57/77	3.57	-0.78	1.07	-0.20	1	2	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1693.0	穩健型 0.95	無配息交易說明	-3.12 17/53	-0.05 13/53	1.06 49/53	3.54 42/53	2.01 47/53	-16.45 44/53	-10.48 50/53	4.67	-1.09	1.12	0.00	1	1	2	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.4331	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 47/60	0.30 59/60	0.60 59/60	1.11 59/60	2.00 59/60	2.17 59/60	2.60 56/57	0.01	-0.03	0.03	-6.27	1	1	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.7	穩健型 0.37	無配息交易說明	0.79 15/185	3.09 32/182	6.26 131/180	9.84 93/173	1.99 117/158	-2.57 72/141	0 /	2.17	-0.5	0.38	-0.17	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.26	穩健型 0.48	月配交易說明	0.94 15/185	3.11 32/182	6.36 131/180	9.99 93/173	1.97 117/158	-2.52 72/141	0 /	2.18	-0.50	0.38	-0.17	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.27	穩健型 0.36	月配交易說明	0.81 15/185	2.98 32/182	6.23 131/180	9.84 93/173	1.97 117/158	-2.53 72/141	0 /	2.18	-0.50	0.38	-0.17	1	1	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42	年配交易說明	-2.28 17/53	-0.07 13/53	0.98 49/53	3.19 42/53	1.89 47/53	-16.18 44/53	-10.26 50/53	4.54	-0.96	1.05	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7	穩健型 0.26	月配交易說明	-1.75 42/185	3.79 93/182	9.63 178/180	14.75 165/173	1.88 144/158	-1.12 82/141	10.53 94/119	2.53	-0.35	0.36	-0.13	2	2	1	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 145.81	穩健型 0.04	月配交易說明	-3.83 19/185	1.73 13/182	8.28 42/180	11.78 74/173	1.83 62/158	-5.07 104/141	-4.18 110/119	3.34	-0.53	0.57	-0.20	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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