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日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
56.94
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.80
96/144
11.12
77/140
28.19
55/136
41.22
24/133
134.22
2/123
76.01
5/112
265.47
9/102
6.65
0.36
1.16
0.19
5
5
2
觀察 申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣
WMF002170
美國
台幣
2024/07/12
股票型
87.52
穩健型
0.64
無配息
交易說明
4.28
24/39
18.66
4/39
48.26
2/38
56.71
3/38
133.95
2/38
70.17
2/33
187.14
3/28
7.23
-1.10
1.34
0.13
5
5
1
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
131.53
積極型
-0.31
無配息
交易說明
-0.01
138/144
4.73
134/140
23.76
78/136
37.40
37/133
132.22
3/123
72.34
9/112
230.06
17/102
6.21
0.41
1.3
0.20
5
5
2
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.62
積極型
-0.36
無配息
交易說明
0.71
133/144
12.91
48/140
34.12
28/136
42.04
22/133
128.49
4/123
80.75
3/112
309.45
3/102
6.78
0.68
1.05
0.24
5
5
2
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
225.26
積極型
-0.18
無配息
交易說明
3.03
25/36
17.73
6/35
31.01
13/35
46.51
6/33
122.52
1/30
89.80
2/29
329.07
2/25
5.18
0.70
0.84
0.24
5
5
2
觀察 申購
日盛上選基金(A類型)
WMF000490
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
110.72
穩健型
0.37
無配息
交易說明
2.76
98/144
9.81
90/140
24.15
75/136
33.66
59/133
122.33
6/123
53.74
30/112
213.92
26/102
6.96
-0.07
1.27
0.14
5
4
2
觀察 申購
野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
39.68
積極型
1.17
無配息
交易說明
0.35
30/36
5.81
29/35
16.23
28/35
24.27
24/33
120.69
2/30
77.46
4/29
284.50
5/25
8.41
0.35
0.89
0.18
5
5
1
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
101.87
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.89
93/144
13.42
38/140
29.13
50/136
39.76
29/133
120.12
7/123
58.97
22/112
236.76
14/102
6.18
0.00
1.33
0.15
5
5
1
觀察 申購
統一奔騰基金
WMF001436
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
268.78
積極型
0.17
無配息
交易說明
2.58
26/36
10.69
23/35
28.44
18/35
40.42
12/33
118.22
3/30
88.26
3/29
361.66
1/25
6.27
0.86
0.65
0.26
5
5
2
觀察 申購
群益印度中小基金N-美元(後收型)
WMF003814
印度
美元
2024/07/12
股票型
22.4677
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.63
26/110
20.21
1/110
29.20
2/110
68.64
1/108
115.35
1/107
97.41
1/105
153.94
1/98
3.18
0.00
0.79
0.25
-
-
5
觀察 申購
群益印度中小基金-美元
WMF002406
印度
美元
2024/07/12
股票型
32.1265
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.62
26/110
20.20
1/110
29.19
2/110
68.63
1/108
115.34
1/107
97.41
1/105
153.87
1/98
3.18
0.00
0.79
0.25
4
4
5
觀察 申購
群益印度中小基金-人民幣
WMF002407
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
38.2955
積極型
-0.15
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.3
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
5
4
5
觀察 申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型)
WMF003815
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
28.2875
積極型
-0.15
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.30
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
-
-
5
觀察 申購
群益印度中小基金
WMF000232
印度
台幣
2024/07/12
股票型
39.21
積極型
0.17
無配息
交易說明
5.49
26/110
20.13
1/110
29.28
2/110
68.50
1/108
115.32
1/107
97.13
1/105
153.62
1/98
3.18
0.17
0.77
0.38
5
4
4
觀察 申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型)
WMF003813
印度
台幣
2024/07/12
股票型
22.43
積極型
0.17
無配息
交易說明
5.50
26/110
20.14
1/110
29.28
2/110
68.52
1/108
115.26
1/107
97.27
1/105
154.02
1/98
3.19
0.17
0.77
0.38
-
-
5
觀察 申購
瀚亞高科技證券投資信託基金
WMF002165
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
223.15
積極型
-0.65
無配息
交易說明
4.55
14/36
14.62
11/35
26.03
19/35
38.78
15/33
114.84
5/30
66.92
7/29
288.70
4/25
5.64
0.27
0.79
0.18
5
5
2
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
80.34
穩健型
0.53
無配息
交易說明
2.47
105/144
8.00
114/140
21.89
93/136
28.46
88/133
113.56
10/123
77.35
4/112
305.14
6/102
7.11
0.36
1.29
0.19
5
5
2
觀察 申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.25
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
5.76
31/144
13.94
35/140
25.09
71/136
37.33
38/133
113.06
12/123
72.60
7/112
177.99
38/102
5.94
0.49
0.92
0.24
4
4
4
觀察 申購
野村e科技證券投資信託基金
WMF000033
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
71.38
積極型
1.06
無配息
交易說明
-0.04
32/36
4.96
32/35
14.70
32/35
20.33
29/33
113.01
6/30
70.07
6/29
264.56
6/25
8.38
0.23
0.89
0.16
5
4
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
130.64
穩健型
0.56
無配息
交易說明
2.46
106/144
8.15
112/140
22.06
91/136
28.25
91/133
112.91
13/123
71.83
10/112
256.26
10/102
7.08
0.35
1.20
0.19
5
5
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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