元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/07/12	股票型 25.74	穩健型 0.46	無配息交易說明	4.25 115/201	12.16 30/201	30.99 15/200	41.12 13/199	80.0 10/189	20.22 97/173	35.76 111/158	4.05	-0.81	1.26	0.06	2	2	2	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/07/15	股票型 61.88	穩健型 0.09	無配息交易說明	10.18 /	10.90 /	22.64 /	33.79 /	79.99 /	54.51 /	78.49 /	2.81	0.51	0.68	0.21	4	4	4	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/07/12	股票型 24.11	積極型 0.41	無配息交易說明	4.51 38/110	13.94 11/110	22.70 10/110	51.07 3/108	79.93 6/107	67.43 6/105	96.82 7/98	2.31	0.08	0.96	0.32	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/15	股票型 140.4606	積極型 0.59	無配息交易說明	18.09 1/201	13.27 22/201	39.39 2/200	31.20 25/199	79.88 7/189	32.11 36/173	50.19 54/158	9.87	0.44	1.12	-0.01	4	4	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 45.25	穩健型 1.11	無配息交易說明	2.89 94/144	12.31 58/140	41.45 15/136	32.12 63/133	79.71 58/123	22.30 95/112	107.47 91/102	6.25	-0.62	1.12	0.06	1	2	1	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/07/15	股票型 62.0813	積極型 0.89	年配交易說明	4.33 22/39	16.03 10/39	31.91 21/38	39.57 19/38	79.55 20/38	41.97 13/33	141.31 10/28	4.08	-0.45	0.80	0.03	3	3	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65	無配息交易說明	3.83 40/53	6.53 43/53	22.29 38/53	41.82 13/53	79.36 17/53	77.36 25/53	120.61 31/53	2.94	1.10	0.57	0.23	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 96.22	積極型 -0.22	無配息交易說明	3.58 72/144	14.67 30/140	28.17 56/136	35.50 45/133	78.81 59/123	32.44 84/112	122.01 80/102	5.12	-0.32	1.09	0.11	2	3	3	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 97.11	積極型 -0.52	無配息交易說明	3.67 20/36	12.89 16/35	23.03 23/35	33.43 19/33	78.51 19/30	42.43 15/29	158.82 19/25	5.28	-0.03	0.77	0.16	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.26	積極型 0.26	無配息交易說明	4.89 11/36	10.77 22/35	20.86 24/35	30.23 21/33	78.37 20/30	35.66 21/29	162.56 18/25	5.77	-0.29	0.78	0.11	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/12	股票型 21.192	穩健型 0.17	無配息交易說明	7.80 27/28	7.24 28/28	19.58 27/28	31.26 26/28	78.37 17/27	89.32 5/27	119.47 10/27	3.88	1.16	0.38	0.34	5	4	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23	年配交易說明	4.44 20/76	14.89 5/76	27.55 9/76	41.44 5/76	78.34 11/74	50.34 17/73	121.40 5/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23	無配息交易說明	4.44 20/76	14.89 5/76	27.54 9/76	41.43 5/76	78.34 11/74	50.33 17/73	121.38 5/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 108.79	積極型 0.09	無配息交易說明	3.94 7/18	12.43 5/18	26.07 8/18	39.71 4/17	78.17 11/17	24.26 14/17	127.17 14/17	5.17	-0.34	0.99	0.08	2	1	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41	無配息交易說明	4.18 135/201	15.31 13/201	32.22 12/200	45.72 7/199	78.10 12/189	19.92 99/173	76.00 24/158	5.82	-1.19	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41	無配息交易說明	4.18 135/201	15.31 13/201	32.22 12/200	45.72 7/199	78.10 12/189	19.92 99/173	76.00 24/158	5.82	-1.19	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28	無配息交易說明	4.00 135/201	15.20 13/201	32.68 12/200	45.59 7/199	78.02 12/189	19.73 99/173	75.72 24/158	5.82	-1.23	1.05	0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28	無配息交易說明	4.00 135/201	15.20 13/201	32.68 12/200	45.59 7/199	78.02 12/189	19.73 99/173	75.72 24/158	5.83	-1.23	1.05	0.04	2	2	2	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 72.95	穩健型 1.23	無配息交易說明	3.34 82/144	10.33 85/140	38.27 16/136	29.00 87/133	77.93 61/123	32.78 83/112	141.80 67/102	6.62	-0.38	1.13	0.09	3	3	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36	無配息交易說明	1.22 15/18	9.70 10/18	19.25 13/18	30.91 6/17	77.91 12/17	35.35 9/17	177.04 8/17	5.11	-0.14	1.04	0.11	2	3	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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