元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/15	股票型 32.07	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.35 93/201	8.78 106/201	20.92 50/200	24.88 56/199	51.81 59/189	29.95 58/173	75.79 26/158	3.11	-0.31	0.94	0.09	4	5	4	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 65.28	穩健型 -0.69	無配息交易說明	-2.08 143/144	6.18 123/140	9.13 135/136	23.68 103/133	51.78 116/123	16.28 103/112	120.39 84/102	4.68	-0.72	1.31	0.06	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/07/15	股票型 25.96	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.44 /	8.56 /	18.32 /	24.63 /	51.77 /	38.33 /	71.03 /	3.18	-0.38	1.00	0.03	2	3	4	觀察申購
M＆G日本小型股基金A(歐元) WMF003450 日本	歐元 2024/07/15	股票型 48.2572	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.46 18/53	1.95 46/53	9.92 41/53	11.51 38/53	51.77 4/53	32.29 5/53	77.64 3/53	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/07/15	股票型 74223.0	穩健型 -0.18	年配交易說明	5.95 22/28	4.35 16/28	10.81 22/28	21.94 11/28	51.74 12/27	34.87 8/27	61.60 5/27	2.93	0.28	0.85	0.43	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 155.55	穩健型 0.56	年配交易說明	5.62 17/55	8.17 16/55	17.46 17/54	19.29 16/54	51.70 35/54	26.18 28/53	73.66 4/53	3.42	-0.59	1.06	0.07	4	3	3	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 34.48	穩健型 0.61	無配息交易說明	6.60 8/53	11.96 3/53	22.12 4/53	14.99 29/53	51.58 5/53	15.59 21/53	53.45 16/53	5.78	0.07	0.98	-0.01	4	4	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 67.79	積極型 0.25	無配息交易說明	9.61 3/69	-4.23 67/69	-8.10 66/68	-2.04 67/67	51.43 9/67	19.22 10/67	-8.54 56/67	5.94	-0.32	0.98	-0.06	3	3	1	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/07/15	股票型 50.9844	穩健型 0.63	年配交易說明	4.84 70/201	8.52 95/201	14.48 120/200	22.03 82/199	51.34 64/189	30.97 52/173	67.54 35/158	2.65	-0.25	0.90	0.01	4	5	5	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 62.11	積極型 0.08	無配息交易說明	9.47 3/69	-4.12 67/69	-8.14 66/68	-2.18 67/67	51.23 9/67	19.23 10/67	-8.47 56/67	5.96	-0.32	1.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 218.72	穩健型 0.1	年配交易說明	4.84 /	7.55 /	16.55 /	18.01 /	51.22 /	15.28 /	100.67 /	3.28	0.07	1.12	-0.07	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/07/15	股票型 42.45	穩健型 1.31	無配息交易說明	6.93 5/53	9.46 10/53	20.93 5/53	28.21 2/53	51.20 6/53	42.22 1/53	61.42 9/53	4.70	0.60	0.89	0.03	5	3	3	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02	月配交易說明	4.43 7/55	6.96 7/55	19.62 11/54	25.27 14/54	51.09 23/54	56.81 9/53	58.58 35/53	2.37	0.29	0.65	0.13	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 28.46	穩健型 -1.07	年配交易說明	5.16 29/55	8.30 14/55	15.52 31/54	18.60 19/54	50.98 37/54	6.82 53/60	8.03 50/60	3.83	-0.57	0.83	0.05	1	1	2	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.611	穩健型 0.06	月配交易說明	4.78 70/201	8.33 95/201	14.37 120/200	21.78 82/199	50.97 64/189	30.84 52/173	0 /	2.64	-0.25	0.90	0.01	5	5	4	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.9091	穩健型 0.8	無配息交易說明	2.02 /	3.95 /	16.98 /	19.50 /	50.80 /	25.81 /	0 /	4.71	-0.10	0.91	-0.02	3	3	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 21.8	穩健型 -0.41	無配息交易說明	5.07 38/55	8.98 35/55	24.59 4/54	18.77 31/54	50.72 14/54	17.76 40/53	76.60 2/53	4.92	-0.75	1.06	0.02	3	2	1	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/07/12	股票型 172.33	穩健型 0.04	無配息交易說明	8.05 7/28	5.04 10/28	12.52 15/28	20.44 15/28	50.59 13/27	33.07 10/27	44.17 14/27	3.68	0.02	1.00	-0.01	2	2	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/07/15	股票型 47.546	穩健型 0.42	年配交易說明	4.93 70/201	8.88 95/201	14.48 120/200	21.91 82/199	50.56 64/189	31.32 52/173	67.81 35/158	2.91	-0.21	0.92	0.11	4	5	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2024/07/15	股票型 325.17	穩健型 -0.89	月配交易說明	6.89 5/55	8.79 32/55	15.35 42/54	16.43 33/54	50.44 5/54	33.86 3/53	46.06 15/53	3.69	-0.17	0.83	0.08	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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