元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 66.614	穩健型 -0.83	無配息交易說明	5.31 25/55	7.52 22/55	12.69 46/54	14.80 41/54	54.09 28/54	28.75 23/53	33.99 41/53	3.70	-0.59	1.11	-0.02	1	1	2	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/07/15	股票型 55.64	積極型 0.21	無配息交易說明	5.86 31/110	12.58 18/110	18.48 24/110	30.64 20/108	53.97 22/107	52.86 17/105	69.99 18/98	2.92	-0.12	0.91	0.21	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/07/15	股票型 31.08	積極型 -0.16	無配息交易說明	5.18 51/69	8.45 45/69	20.69 20/68	28.76 7/67	53.80 7/67	44.67 1/67	39.97 4/67	4.21	0.69	0.98	0.15	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 32.97	穩健型 -0.51	無配息交易說明	6.53 6/55	9.22 8/55	15.78 28/54	19.40 15/54	53.66 29/54	36.93 7/53	38.49 37/53	3.09	-0.29	0.94	0.12	2	2	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/07/15	股票型 380.06	穩健型 -0.87	月配交易說明	6.95 5/55	9.03 32/55	15.92 42/54	17.71 33/54	53.64 5/54	38.12 3/53	53.47 15/53	3.70	-0.08	0.83	0.10	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/07/12	股票型 1661.01	穩健型 0.62	無配息交易說明	8.29 5/28	5.55 6/28	19.27 2/28	24.86 8/28	53.54 11/27	32.98 9/27	45.60 12/27	3.68	0.11	0.96	0.36	2	3	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/07/15	股票型 95.12	穩健型 -0.38	年配交易說明	2.89 186/201	7.69 135/201	17.97 76/200	16.40 123/199	53.53 53/189	5.59 104/186	23.10 68/159	3.76	-0.24	0.79	0.09	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24	無配息交易說明	4.79 51/69	8.24 45/69	20.50 20/68	28.76 7/67	53.52 7/67	44.45 1/67	39.82 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/07/15	股票型 21.67	積極型 -0.23	年配交易說明	4.81 51/69	8.26 45/69	20.46 20/68	28.78 7/67	53.52 7/67	44.46 1/67	39.81 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 116.48	穩健型 -0.31	月配交易說明	4.29 12/55	4.40 26/55	18.94 14/54	27.36 5/54	53.45 15/54	50.84 8/53	45.56 33/53	2.47	0.22	0.62	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 35.92	穩健型 -0.58	無配息交易說明	6.16 6/55	9.02 8/55	15.56 28/54	19.36 15/54	53.42 29/54	36.77 7/53	38.34 37/53	3.02	-0.33	0.98	0.01	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/07/12	股票型 10.51	穩健型 1.25	無配息交易說明	8.30 5/28	5.53 6/28	18.56 2/28	25.25 8/28	53.41 11/27	32.49 9/27	45.33 12/27	3.71	0.05	1.03	0.00	2	3	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) WMF001387 全球	美元 2024/07/15	股票型 25.99	穩健型 -0.3	無配息交易說明	2.76 186/201	7.48 135/201	17.94 76/200	16.40 123/199	53.26 53/189	5.51 104/186	22.72 68/159	3.74	-0.33	0.85	0.03	2	2	4	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/07/12	股票型 25.38	穩健型 1.31	無配息交易說明	5.75 14/55	6.59 37/55	16.90 21/54	18.82 17/54	53.26 30/54	26.84 25/53	46.11 27/53	3.53	-0.60	1.05	0.10	2	3	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2024/07/15	股票型 659.68	穩健型 0.02	無配息交易說明	5.88 47/76	9.42 54/76	14.97 46/76	20.85 40/76	53.19 46/74	35.31 8/73	49.86 45/69	3.51	0.00	0.83	0.11	2	2	3	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 26.5451	積極型 0.63	無配息交易說明	3.33 66/69	7.97 49/69	10.35 56/68	17.95 18/67	53.02 8/67	17.34 12/67	55.32 2/67	4.05	-0.28	1.08	-0.06	1	1	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 69.8842	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.00 15/28	7.06 15/28	20.98 11/28	15.84 18/28	52.87 12/26	8.19 23/26	76.06 16/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	3	1	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 6.801	穩健型 -0.49	月配交易說明	3.06 /	5.32 /	14.97 /	25.09 /	52.86 /	53.04 /	46.42 /	2.35	0.27	0.66	0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/07/15	股票型 31.85	穩健型 -1.57	年配交易說明	3.11 180/201	6.93 154/201	13.93 132/200	9.29 172/199	52.77 56/189	24.66 77/173	66.18 40/158	6.09	-0.64	1.12	0.03	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.3606	穩健型 0.51	無配息交易說明	5.84 20/201	8.43 102/201	16.76 83/200	22.83 61/199	52.76 40/189	31.91 37/173	0 /	3.37	-0.29	0.95	0.01	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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