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宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)
WMF004620
全球
澳元
2024/07/12
平衡型
10.1422
穩健型
0.48
月配
交易說明
5.90
87/184
11.35
112/182
6.13
172/178
6.57
151/172
0
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0
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4.36
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-
-
-
觀察 申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣
WMF004748
東南亞國協
人民幣
2024/07/15
平衡型
10.48
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
5.40
3/184
6.57
93/182
10.75
114/178
8.79
144/172
0
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0
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1.87
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元
WMF004877
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
77.36
積極型
0.28
無配息
交易說明
-0.11
21/71
0
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0
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-
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
WMF004839
日本
日圓
2024/07/12
股票型
11.95
穩健型
-2.68
無配息
交易說明
6.15
20/28
4.19
18/28
15.02
11/28
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
16.9975
積極型
-0.85
無配息
交易說明
2.07
17/35
6.74
21/35
20.01
14/35
9.49
11/35
-0.43
16/35
-20.56
10/35
28.44
8/34
4.25
-0.60
0.62
-0.23
5
5
2
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-美元
WMF002408
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
12.0142
積極型
-0.7
無配息
交易說明
2.12
17/35
6.86
21/35
20.03
14/35
9.36
11/35
-0.45
16/35
-20.70
10/35
28.19
8/34
4.24
-0.67
0.69
-0.25
5
5
2
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
13.13
積極型
-0.53
無配息
交易說明
2.02
17/35
6.83
21/35
20.13
14/35
9.33
11/35
-0.45
16/35
-20.76
10/35
28.10
8/34
4.23
-0.52
0.63
-0.18
4
4
2
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.49
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.18
195/201
2.42
194/201
4.24
196/200
-2.16
195/199
-0.46
187/189
-20.30
171/173
-1.32
153/158
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
3.745
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-0.79
97/110
-2.57
95/110
11.05
77/110
-1.20
69/108
-0.78
65/107
-8.25
58/105
34.24
37/98
4.68
0.09
0.43
-0.12
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/07/12
股票型
16.7711
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.81
97/110
-2.45
95/110
11.16
77/110
-1.15
69/108
-1.00
65/107
-8.41
58/105
33.95
37/98
4.64
0.25
0.45
-0.07
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/07/12
股票型
0.515
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-0.68
97/110
-2.40
95/110
11.07
77/110
-1.10
69/108
-1.00
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-8.33
58/105
34.05
37/98
4.64
0.03
0.51
-0.17
5
5
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
400.76
積極型
-0.74
無配息
交易說明
1.28
25/35
10.75
10/35
16.21
23/35
1.47
22/35
-1.68
17/35
-27.30
14/35
-6.91
23/34
5.58
-0.50
1.09
-0.21
3
3
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.32
穩健型
-1.14
無配息
交易說明
1.87
162/184
5.92
111/182
21.28
14/178
20.01
62/172
-1.81
156/158
-29.18
139/140
-13.32
112/113
3.80
-1.48
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
8.32
穩健型
-1.07
月配
交易說明
1.91
162/184
6.00
111/182
21.37
14/178
20.00
62/172
-1.95
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-29.25
139/140
-13.36
112/113
3.81
-1.49
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
匯豐中國動力基金-美元
WMF002379
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.53
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.72
9/35
6.65
24/35
20.10
15/35
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19/35
-2.32
18/35
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12/35
9.07
15/34
5.53
-0.60
0.89
-0.24
4
4
1
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
3.86
積極型
-0.25
無配息
交易說明
3.09
9/35
6.05
24/35
20.05
15/35
4.97
19/35
-2.46
18/35
-23.85
12/35
8.04
15/34
4.99
-0.59
0.84
-0.22
4
5
1
觀察 申購
匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
17.3
積極型
-0.11
無配息
交易說明
3.10
9/35
6.20
24/35
19.97
15/35
5.04
19/35
-2.59
18/35
-23.86
12/35
8.06
15/34
4.97
-0.53
0.90
-0.17
4
4
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/15
股票型
11.82
積極型
-1.25
無配息
交易說明
5.87
50/110
13.50
30/110
18.13
17/110
-0.01
52/108
-2.98
70/107
-45.60
86/105
-19.99
63/98
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.1583
穩健型
0.38
月配
交易說明
1.30
174/184
5.18
138/182
14.49
45/178
3.27
165/172
-3.08
154/158
-16.72
136/140
-3.55
106/113
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.3896
穩健型
0.38
無配息
交易說明
1.32
174/184
5.21
138/182
14.52
45/178
3.27
165/172
-3.11
154/158
-16.76
136/140
-3.28
106/113
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
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觀察 申購
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