元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/07/15	股票型 323.561	積極型 0.35	年配交易說明	4.41 43/110	10.43 32/110	18.18 26/110	37.02 10/108	63.19 16/107	64.46 10/105	78.18 12/98	2.64	0.02	0.94	0.17	2	2	4	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/12	股票型 20.2435	積極型 0.7	無配息交易說明	3.95 141/201	12.50 27/201	16.54 88/200	28.91 40/199	62.95 26/189	20.65 96/173	91.12 8/158	5.23	-0.67	1.22	-0.04	4	2	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.33	積極型 0.89	無配息交易說明	3.85 141/201	12.44 27/201	16.94 88/200	28.80 40/199	62.95 26/189	20.51 96/173	90.96 8/158	5.25	-0.80	1.22	0.05	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2024/07/15	股票型 113.3102	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.81 75/201	10.42 47/201	24.43 31/200	31.79 23/199	62.94 20/189	28.24 50/173	0 /	3.80	-0.42	1.09	-0.01	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/12	股票型 254.1424	積極型 -0.6	無配息交易說明	9.35 3/28	7.31 20/28	17.66 26/28	33.34 27/28	62.86 25/27	69.60 22/27	91.34 25/27	2.79	0.70	0.48	0.21	4	4	5	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.65	穩健型 0.19	無配息交易說明	5.10 10/39	15.50 12/39	42.27 6/38	53.28 4/38	62.85 27/38	0 /	0 /	5.85	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.64	穩健型 0.19	無配息交易說明	5.11 10/39	15.51 12/39	42.31 6/38	53.18 4/38	62.75 27/38	0 /	0 /	5.86	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 81.2	積極型 0.35	無配息交易說明	3.52 74/144	10.37 84/140	21.01 103/136	30.57 78/133	62.69 99/123	13.98 107/112	132.07 76/102	5.47	-0.84	1.22	0.04	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 231.23	積極型 0.03	無配息交易說明	3.46 77/144	12.24 59/140	21.32 98/136	29.25 85/133	62.51 100/123	15.91 104/112	142.10 66/102	4.88	-0.73	1.10	0.05	2	2	2	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 27.3	穩健型 -0.61	無配息交易說明	2.06 111/144	11.57 70/140	27.10 63/136	33.82 58/133	62.5 101/123	35.55 73/112	110.0 90/102	3.81	-0.02	0.80	0.17	2	1	5	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2024/07/12	股票型 15.88	穩健型 0.76	無配息交易說明	5.94 24/28	5.17 9/28	19.49 1/28	25.73 6/28	62.37 3/27	26.43 14/27	38.09 18/27	4.03	-0.10	1.01	0.11	2	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 200.02	穩健型 -0.39	無配息交易說明	5.04 36/55	7.05 36/55	22.42 3/54	16.93 32/54	62.21 12/54	17.98 40/53	77.28 2/53	4.44	-0.95	1.30	0.02	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.8334	積極型 -0.52	無配息交易說明	4.36 16/32	-0.24 23/32	12.46 18/32	19.36 4/32	62.15 2/31	109.82 1/30	59.56 8/27	4.65	0.04	1.12	0.22	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/07/15	股票型 18.4651	積極型 -0.37	無配息交易說明	4.26 16/32	-0.54 23/32	12.37 18/32	19.44 4/32	62.14 2/31	109.87 1/30	59.36 8/27	4.69	0.1	1.10	0.16	1	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 218.33	穩健型 -0.21	無配息交易說明	5.01 36/55	6.75 36/55	22.28 3/54	16.89 32/54	62.13 12/54	17.77 40/53	76.84 2/53	4.37	-0.79	1.18	-0.05	4	2	2	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 385.49	穩健型 0.78	年配交易說明	6.82 8/55	12.91 3/55	25.46 1/54	18.09 24/54	62.04 13/54	19.46 38/53	58.04 14/53	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/07/12	股票型 16.69	穩健型 1.58	無配息交易說明	5.23 32/55	8.31 16/55	15.98 30/54	20.51 11/54	61.88 15/54	32.88 17/53	56.13 17/53	3.30	-0.50	1.06	0.13	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/15	股票型 283.06	穩健型 0.59	無配息交易說明	3.89 /	8.67 /	24.53 /	37.02 /	61.87 /	52.41 /	107.21 /	3.39	0.05	0.79	0.11	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 292.49	穩健型 -0.35	無配息交易說明	6.39 16/55	7.72 26/55	18.28 14/54	23.40 5/54	61.87 16/54	37.28 8/53	41.66 33/53	3.05	-0.19	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/07/15	股票型 248.96	積極型 -0.14	無配息交易說明	3.97 132/201	1.18 197/201	9.60 161/200	1.54 24/34	61.42 3/32	168.70 3/31	18.15 21/26	5.20	-0.16	1.13	0.28	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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