元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.5715	保守型 0.0	無配息交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.26 236/304	6.88 239/298	1.38 277/289	-8.39 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.85	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.5716	保守型 0.0	無配息交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.26 236/304	6.88 239/298	1.38 277/289	-8.39 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.85	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0508	保守型 0.0	月配交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.25 236/304	6.87 239/298	1.35 277/289	-8.42 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0509	保守型 0.0	月配交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.25 236/304	6.87 239/298	1.35 277/289	-8.42 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.1152	穩健型 0.51	月配交易說明	1.22 174/184	5.30 139/182	14.63 45/178	3.69 165/172	1.31 154/158	-13.56 136/140	-5.01 106/113	3.40	-0.76	0.47	-0.16	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2066	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.15 51/55	2.25 46/55	6.06 44/55	5.27 48/55	1.30 53/55	-19.68 42/54	-22.64 37/49	2.14	-0.91	0.32	-0.39	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 21.9296	積極型 0.49	無配息交易說明	8.80 7/69	13.96 1/69	27.56 2/68	39.00 2/67	1.28 65/67	-36.87 66/67	-31.19 66/67	4.21	-1.00	0.21	-0.10	3	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/15	股票型 15.18	穩健型 0.39	無配息交易說明	8.93 /	16.98 /	6.51 /	6.54 /	1.27 /	-13.34 /	-1.10 /	6.85	-0.82	1.17	-0.13	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.2665	穩健型 0.11	月配交易說明	1.15 51/55	2.23 46/55	5.91 44/55	5.06 48/55	0.95 53/55	-20.17 42/54	-23.02 37/49	2.15	-0.92	0.32	-0.40	2	1	2	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 25.86	積極型 0.31	無配息交易說明	1.65 20/35	10.75 11/35	18.62 20/35	-0.04 23/35	0.51 13/35	-31.59 18/35	15.45 11/34	5.1	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 38.67	積極型 0.28	無配息交易說明	1.66 19/35	10.77 9/35	18.62 21/35	-0.08 24/35	0.47 14/35	-31.69 19/35	15.64 9/34	5.11	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.8712	保守型 -0.46	無配息交易說明	0.95 277/308	5.24 24/307	3.71 251/304	9.13 185/298	0 /	0 /	0 /	2.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.3455	保守型 -0.46	月配交易說明	0.95 277/308	5.24 24/307	3.72 251/304	9.14 185/298	0 /	0 /	0 /	2.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NA累積型(後收型) WMF004853 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.69	穩健型 -0.27	無配息交易說明	2.89 106/184	7.33 67/182	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 9.7118	穩健型 3.5	無配息交易說明	7.29 12/110	5.73 66/110	-0.04 95/110	-3.07 72/108	0 /	0 /	0 /	3.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.743	保守型 -0.61	無配息交易說明	1.12 248/308	6.02 15/307	3.90 247/304	9.62 175/298	0 /	0 /	0 /	3.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 20.0	穩健型 -0.34	無配息交易說明	-2.86 144/144	9.91 88/140	21.12 101/136	54.03 7/133	0 /	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-新臺幣(後收型) WMF004644 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.71	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.54 190/201	12.93 25/201	32.59 11/200	20.47 95/199	0 /	0 /	0 /	6.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.2172	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.59 127/184	10.13 13/182	14.23 54/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 13.86	穩健型 -0.07	無配息交易說明	2.74 99/144	10.96 79/140	27.95 58/136	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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