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群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
75.62
穩健型
0.25
無配息
交易說明
5.41
36/144
7.34
120/140
18.99
116/136
12.46
130/133
63.89
97/123
17.13
101/112
155.47
56/102
6.15
-0.70
1.08
0.05
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/07/15
股票型
51.28
穩健型
0.27
無配息
交易說明
3.86
30/76
9.10
43/76
25.01
21/76
34.12
22/76
63.88
20/74
57.64
4/73
112.15
7/69
3.59
0.10
0.93
0.24
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
25.14
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
4.38
12/55
2.73
51/55
23.60
4/54
23.10
29/54
63.86
4/54
46.35
29/53
80.60
10/53
3.88
0.12
0.74
0.05
5
5
4
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型
WMF004465
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
17.95
穩健型
-0.22
年配
交易說明
3.16
84/144
9.58
96/140
23.96
76/136
35.03
49/133
63.83
96/123
39.18
66/112
0
/
4.06
-0.02
0.88
0.17
3
2
4
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型
WMF004595
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.28
穩健型
0.14
無配息
交易說明
5.43
10/39
15.77
12/39
44.38
6/38
53.84
4/38
63.80
27/38
0
/
0
/
5.81
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
WMF001168
日本
日圓
2024/07/15
股票型
3203.0
積極型
0.03
無配息
交易說明
5.96
22/28
4.66
12/28
17.68
4/28
28.92
4/28
63.71
1/27
29.11
12/27
61.40
6/27
3.29
-0.08
1.03
0.33
3
3
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/07/12
股票型
144.0044
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
7.43
/
1.69
/
12.96
/
27.63
/
63.69
/
45.14
/
59.14
/
2.93
0.26
0.93
0.05
-
-
-
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型)
WMF004596
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.27
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.36
10/39
15.69
12/39
44.27
6/38
53.74
4/38
63.69
27/38
0
/
0
/
5.84
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/07/15
股票型
115.92
穩健型
0.86
無配息
交易說明
3.65
/
9.24
/
15.93
/
24.38
/
63.62
/
50.82
/
73.11
/
3.10
0.09
0.93
0.08
5
5
5
觀察 申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
WMF001720
北歐五國
美元
2024/07/15
股票型
32.29
穩健型
-0.64
無配息
交易說明
3.32
53/55
6.79
12/55
18.33
39/54
37.28
2/54
63.54
22/54
67.68
15/53
116.70
3/53
2.62
0.64
0.58
0.18
-
-
5
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
WMF001167
日本
歐元
2024/07/15
股票型
18.58
積極型
0.1
無配息
交易說明
5.62
22/28
4.71
12/28
17.53
4/28
29.13
4/28
63.37
1/27
28.76
12/27
61.11
6/27
3.33
-0.04
1.00
0.08
3
3
5
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004578
美國
台幣
2024/07/12
股票型
11.57
穩健型
0.52
月配
交易說明
1.94
75/76
11.17
20/76
23.42
23/76
34.87
19/76
63.34
24/74
41.58
35/73
0
/
3.71
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
WMF001169
日本
美元
2024/07/15
股票型
20.28
積極型
0.24
無配息
交易說明
5.64
22/28
4.43
12/28
17.41
4/28
29.08
4/28
63.31
1/27
28.62
12/27
60.85
6/27
3.24
-0.04
0.99
-0.02
3
3
5
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/07/15
股票型
231.49
積極型
-0.07
無配息
交易說明
3.92
48/110
12.03
23/110
19.24
18/110
36.32
12/108
63.29
15/107
57.74
13/105
74.70
15/98
2.80
-0.01
0.84
0.16
2
2
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/07/15
股票型
84.21
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.13
56/201
8.46
116/201
25.27
30/200
32.23
28/199
63.29
25/189
23.15
86/173
94.70
7/158
3.54
-0.52
1.00
-0.04
5
5
4
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
WMF004310
美國
台幣
2024/07/12
股票型
16.16
穩健型
0.49
無配息
交易說明
1.96
75/76
11.22
20/76
23.45
23/76
34.89
19/76
63.23
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0
/
3.70
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
WMF004313
美國
美元
2024/07/12
股票型
15.69
穩健型
0.31
月配
交易說明
2.02
75/76
11.23
20/76
22.96
23/76
34.88
19/76
63.23
24/74
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35/73
0
/
3.71
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
WMF004312
美國
美元
2024/07/12
股票型
21.12
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.04
75/76
11.25
20/76
22.92
23/76
34.92
19/76
63.23
24/74
41.68
35/73
0
/
3.70
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004579
美國
美元
2024/07/12
股票型
14.8
穩健型
0.33
月配
交易說明
2.05
75/76
11.22
20/76
23.00
23/76
34.91
19/76
63.22
24/74
41.63
35/73
0
/
3.69
-0.30
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
WMF004311
美國
台幣
2024/07/12
股票型
12.06
穩健型
0.5
月配
交易說明
1.97
75/76
11.16
20/76
23.46
23/76
34.79
19/76
63.20
24/74
41.55
35/73
0
/
3.71
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
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