元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/07/15	股票型 41.54	積極型 0.33	無配息交易說明	15.77 1/32	13.40 5/32	33.98 2/32	21.63 3/32	65.33 1/31	18.72 18/30	39.35 21/27	7.98	0.08	0.95	-0.05	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 25.422	穩健型 -0.16	無配息交易說明	5.26 30/55	7.40 31/55	15.63 35/54	20.40 13/54	65.19 8/54	34.72 14/53	58.41 13/53	3.34	-0.42	1.06	0.00	4	5	3	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 42.9311	穩健型 0.62	無配息交易說明	2.06 14/28	4.71 21/28	20.13 13/28	28.63 3/28	65.14 5/26	45.71 5/26	115.52 6/25	3.52	0.55	1.07	0.23	5	5	3	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 31.64	積極型 -0.4	無配息交易說明	2.30 69/69	10.82 23/69	29.20 1/68	30.05 6/67	65.05 3/67	36.67 3/67	114.22 1/67	5.56	1.01	0.47	0.18	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 73.26	穩健型 -0.43	年配交易說明	5.57 26/55	8.16 21/55	18.51 11/54	22.32 7/54	64.98 9/54	39.64 3/53	62.37 7/53	3.00	-0.33	1.08	0.14	4	5	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/07/15	股票型 98.61	穩健型 0.51	年配交易說明	7.24 8/201	3.15 191/201	17.23 86/200	23.37 65/199	64.91 23/189	61.92 3/173	87.99 11/158	3.42	0.66	0.81	0.23	-	-	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 64.97	穩健型 -0.24	年配交易說明	5.53 26/55	7.83 21/55	18.30 11/54	22.17 7/54	64.84 9/54	39.06 3/53	61.33 7/53	2.93	-0.30	1.03	0.03	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27	年配交易說明	4.07 30/76	9.03 43/76	24.04 21/76	34.35 22/76	64.83 20/74	58.10 4/73	113.20 7/69	3.46	0.12	0.86	0.12	5	5	5	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/07/15	股票型 1378.04	積極型 -0.13	無配息交易說明	4.05 132/201	1.43 197/201	10.14 161/200	2.57 24/34	64.72 3/32	176.96 3/31	24.26 21/26	5.21	-0.08	1.13	0.29	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/15	股票型 1046.52	積極型 -0.2	無配息交易說明	4.12 132/201	1.49 197/201	10.36 161/200	2.57 24/34	64.71 3/32	176.94 3/31	24.25 21/26	5.21	-0.15	1.13	0.36	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 48.276	穩健型 -0.88	年配交易說明	7.01 /	7.67 /	15.43 /	20.50 /	64.52 /	35.83 /	47.25 /	4.10	-0.19	0.85	0.08	2	3	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 764.98	穩健型 -0.87	無配息交易說明	6.50 11/55	6.63 37/55	13.45 44/54	15.33 36/54	64.39 6/54	37.50 4/53	52.44 16/53	3.22	-0.11	0.88	0.10	3	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 65.07	穩健型 -0.81	無配息交易說明	6.94 /	7.60 /	15.36 /	20.43 /	64.37 /	35.71 /	47.08 /	4.10	-0.26	0.90	-0.01	2	2	2	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 42.35	積極型 0.35	無配息交易說明	1.93 29/36	3.29 34/35	15.11 31/35	12.51 32/33	64.27 26/30	24.85 25/29	128.92 21/25	6.62	-0.43	0.76	0.08	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 10.63	穩健型 -0.74	年配交易說明	5.96 20/55	5.57 47/55	19.52 8/54	19.66 16/54	64.20 10/54	32.94 18/53	28.63 47/53	4.08	-0.31	0.93	-0.01	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-歐元 WMF000882 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 28.2	穩健型 -0.66	無配息交易說明	6.20 20/55	5.62 47/55	19.58 8/54	19.55 16/54	64.15 10/54	32.72 18/53	28.37 47/53	4.12	-0.28	0.92	0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 10.98	穩健型 -0.72	無配息交易說明	5.85 20/55	5.58 47/55	19.47 8/54	19.64 16/54	64.08 10/54	32.83 18/53	28.54 47/53	4.11	-0.31	0.93	-0.01	1	2	2	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/07/15	股票型 32.72	穩健型 -0.21	月配交易說明	2.02 /	11.43 /	22.92 /	35.13 /	64.05 /	39.82 /	105.95 /	3.86	-0.33	1.10	0.04	4	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 22.06	穩健型 -0.22	無配息交易說明	3.18 84/144	9.59 96/140	23.93 76/136	35.01 49/133	63.89 96/123	39.09 66/112	0 /	4.05	-0.02	0.88	0.17	3	2	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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