元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2025/07/15	平衡型 9.61	穩健型 -0.51	月配交易說明	0.49 /	-3.33 /	-7.44 /	-3.82 /	8.70 /	19.62 /	38.51 /	2.81	-0.21	0.87	0.07	-	-	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2025/07/15	股票型 337.02	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.82 29/50	1.69 37/50	-6.80 35/50	-3.81 28/50	10.59 25/50	30.26 29/50	84.69 3/50	4.13	0.04	0.62	0.04	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	債券型 16.38	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-1.51 49/50	-7.93 46/50	-5.80 18/50	-3.81 18/50	-4.82 48/50	2.26 44/50	-7.13 28/46	2.57	-0.39	1.34	-0.08	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	債券型 7.54	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.44 49/50	-7.84 46/50	-5.77 18/50	-3.80 18/50	-4.80 48/50	2.36 44/50	-7.08 28/46	2.58	-0.39	1.34	-0.08	1	1	2	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 70.17	穩健型 1.75	無配息交易說明	8.93 3/153	28.94 26/149	3.50 76/146	-3.80 77/142	29.85 56/131	89.04 27/121	135.87 22/107	7.42	0.10	1.07	0.23	4	5	1	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2025/07/14	債券型 9.3376	保守型 0.14	無配息交易說明	-0.28 37/143	-3.51 6/140	-4.39 5/139	-3.79 22/130	3.60 46/120	5.43 50/115	-6.95 48/109	2.02	-0.03	0.82	0.07	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2025/07/14	債券型 7.3833	保守型 0.13	月配交易說明	-0.27 37/143	-3.49 6/140	-4.38 5/139	-3.79 22/130	3.60 46/120	5.42 50/115	-6.96 48/109	2.01	-0.03	0.82	0.07	4	4	2	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 8.5895	積極型 0.32	月配交易說明	3.01 /	5.94 /	2.81 /	-3.78 /	16.36 /	21.74 /	33.15 /	2.08	-0.35	0.87	0.01	2	2	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2025/07/14	平衡型 11.5028	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.00 168/195	-1.26 115/190	-7.54 135/187	-3.77 82/179	12.48 69/166	26.28 64/152	0 /	2.44	0.06	0.48	0.12	4	4	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2025/07/14	平衡型 11.5029	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.00 168/195	-1.26 115/190	-7.54 135/187	-3.77 82/179	12.48 69/166	26.28 64/152	0 /	2.44	0.06	0.48	0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2025/07/15	股票型 47.49	穩健型 0.27	無配息交易說明	0.18 19/51	3.49 10/51	5.53 33/51	-3.77 38/51	14.05 33/50	63.21 15/50	60.05 21/49	3.02	-0.13	1.15	0.18	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2025/07/15	股票型 48.23	穩健型 -0.31	年配交易說明	2.72 /	-2.18 /	-10.32 /	-3.77 /	15.71 /	34.60 /	76.64 /	4.62	-0.37	0.77	0.12	2	2	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2025/07/15	債券型 266.32	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.41 88/275	-6.28 92/275	-7.58 3/274	-3.77 14/271	9.57 64/260	18.47 31/252	9.62 116/226	2.19	0.31	0.59	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2025/07/15	債券型 13.97	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.24 146/275	-6.99 186/275	-8.16 211/274	-3.77 143/271	10.56 55/260	19.78 86/252	19.39 19/226	2.36	0.22	0.35	0.27	5	5	5	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2025/07/16	股票型 11.8	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.47 133/153	5.09 139/149	1.55 102/146	-3.76 76/142	0 /	0 /	0 /	2.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2025/07/14	平衡型 236.98	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.50 /	-2.92 /	-6.05 /	-3.76 /	9.71 /	21.65 /	25.04 /	2.06	-0.13	0.82	0.08	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2025/07/15	股票型 32.24	穩健型 0.87	無配息交易說明	2.30 63/196	3.04 89/196	-5.27 119/196	-3.75 120/193	20.20 77/191	46.12 64/182	65.46 31/160	2.93	-0.32	0.99	0.13	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2025/07/15	債券型 12.8464	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.11 53/275	-4.97 5/275	-6.86 30/274	-3.75 15/271	10.47 69/260	25.67 72/252	18.41 33/226	1.98	-0.09	0.89	0.18	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2025/07/15	債券型 6.9062	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.11 53/275	-4.97 5/275	-6.86 30/274	-3.75 15/271	10.47 69/260	25.68 72/252	18.42 33/226	1.98	-0.09	0.89	0.18	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2025/07/15	債券型 6.7023	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.11 53/275	-4.97 5/275	-6.85 30/274	-3.75 15/271	10.47 69/260	25.67 72/252	18.41 33/226	1.98	-0.09	0.89	0.18	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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