元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 6.7889	積極型 0.14	月配交易說明	0.34 180/300	3.39 173/299	6.00 174/297	10.22 164/289	9.82 184/280	-4.35 241/275	3.09 174/222	1.05	-0.40	0.76	-0.25	3	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 11.6896	積極型 0.14	無配息交易說明	0.34 180/300	3.39 173/299	6.00 174/297	10.22 164/289	9.84 184/280	-4.36 241/275	3.08 174/222	1.05	-0.40	0.77	-0.25	2	2	3	觀察申購
華南永昌全球精品基金 WMF002460 全球	台幣 2024/09/13	股票型 20.05	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.30 112/199	-1.62 165/199	-1.33 194/199	10.23 172/197	27.22 127/192	1.52 155/175	17.87 139/157	3.63	-0.35	0.73	-0.02	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 12.155	積極型 0.14	無配息交易說明	0.34 180/300	3.39 173/299	6.00 174/297	10.23 164/289	9.87 184/280	-4.33 241/275	3.11 174/222	1.05	-0.40	0.77	-0.25	3	2	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.1445	保守型 -0.18	無配息交易說明	0.54 48/300	2.41 115/299	5.84 231/297	10.23 218/289	11.95 247/280	5.28 202/275	0 /	1.06	-0.03	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 8.9304	保守型 -0.18	月配交易說明	0.54 48/300	2.41 115/299	5.84 231/297	10.23 218/289	11.95 247/280	5.28 202/275	0 /	1.06	-0.02	0.44	-0.14	5	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 8.9302	保守型 -0.18	月配交易說明	0.54 48/300	2.41 115/299	5.84 231/297	10.23 218/289	11.95 247/280	5.28 202/275	0 /	1.06	-0.03	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.1445	保守型 -0.18	無配息交易說明	0.54 48/300	2.41 115/299	5.84 231/297	10.23 218/289	11.95 247/280	5.28 202/275	0 /	1.06	-0.02	0.44	-0.14	5	4	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.45	穩健型 0.31	月配交易說明	1.05 40/300	4.69 65/299	6.49 189/297	10.24 214/289	6.03 258/280	-4.37 247/275	3.56 184/222	1.64	-0.12	0.82	-0.23	3	2	2	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) WMF002129 新興市場	美元 2024/09/13	平衡型 8.1063	穩健型 1.07	月配交易說明	-1.42 165/186	-0.49 149/183	4.29 155/179	10.24 136/174	19.87 100/159	3.13 122/145	13.87 87/118	2.09	-0.38	0.73	-0.12	3	3	3	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.5323	保守型 -0.08	月配交易說明	0.69 38/300	2.74 89/299	6.60 56/297	10.25 103/289	0 /	0 /	0 /	2.50	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.45	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.16 8/186	4.30 22/183	5.0 130/179	10.27 129/174	8.62 144/159	-0.94 118/145	-6.80 114/118	2.20	-0.24	0.68	-0.05	1	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.3331	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.04 10/186	5.59 10/183	7.08 62/179	10.27 131/174	8.21 145/159	3.69 103/145	0 /	2.20	-0.21	0.45	-0.02	2	2	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.9761	穩健型 0.25	月配交易說明	0.39 58/300	2.75 74/299	6.59 36/297	10.28 97/289	12.90 160/280	0.34 189/275	0 /	1.34	-0.02	0.87	-0.26	3	4	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.3106	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.39 58/300	2.74 74/299	6.59 36/297	10.29 97/289	12.91 160/280	0.37 189/275	0 /	1.34	-0.02	0.87	-0.26	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/09/17	平衡型 211.7459	穩健型 0.54	無配息交易說明	-0.26 /	-0.37 /	3.46 /	10.30 /	23.12 /	10.68 /	22.30 /	2.10	-0.22	0.87	-0.12	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/09/17	股票型 234.5879	穩健型 1.11	無配息交易說明	1.98 /	6.33 /	7.22 /	10.30 /	36.38 /	30.12 /	34.36 /	3.66	-0.15	0.75	0.02	3	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/09/17	股票型 126.3132	穩健型 1.11	月配交易說明	1.98 /	6.33 /	7.22 /	10.31 /	36.38 /	30.13 /	34.38 /	3.66	-0.15	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.343	保守型 -0.04	半年配交易說明	0.92 74/130	3.64 63/129	7.49 64/125	10.31 86/122	12.31 75/115	8.61 39/114	9.42 31/99	1.51	0.09	1.17	-0.23	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/09/17	平衡型 115.8676	穩健型 0.54	月配交易說明	-0.26 /	-0.37 /	3.47 /	10.31 /	23.13 /	10.68 /	22.31 /	2.10	-0.22	0.87	-0.12	3	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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