名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004509 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.03
|
穩健型 0.54 |
無配息
|
-1.20 35/185 |
2.14 67/182 |
6.32 162/180 |
8.91 152/173 |
16.12 136/158 |
10.15 110/141 |
6.29 108/119 |
1.46 |
-0.32 |
0.44 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.9501
|
穩健型 0.33 |
月配
|
2.37 5/185 |
4.20 22/182 |
7.13 154/180 |
8.92 141/173 |
-2.55 148/158 |
0 / |
0 / |
2.60 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF003594 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.75
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
-1.09 47/185 |
3.08 33/182 |
8.92 60/180 |
8.92 121/173 |
14.52 94/158 |
-0.86 107/141 |
17.70 63/119 |
2.44 |
-0.37 |
0.64 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003596 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.36
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.27 217/305 |
2.07 208/304 |
4.22 270/302 |
8.93 148/295 |
12.94 181/286 |
5.58 152/278 |
6.57 74/224 |
1.41 |
-0.34 |
0.97 |
0.03 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.36 49/56 |
2.36 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
13.53 18/56 |
-36.04 52/55 |
-31.69 47/51 |
2.28 |
-1.47 |
0.52 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 3.5443
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.36 49/56 |
2.35 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
14.55 18/56 |
-35.26 52/55 |
-31.08 47/51 |
2.23 |
-1.44 |
0.53 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003970 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6157
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-3.40 131/185 |
1.20 118/182 |
5.46 148/180 |
8.95 120/173 |
5.29 141/158 |
-6.34 122/141 |
12.50 77/119 |
2.02 |
-0.40 |
0.53 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002521 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.4673
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-3.39 131/185 |
1.20 118/182 |
5.46 148/180 |
8.95 120/173 |
5.29 141/158 |
-6.34 122/141 |
12.49 77/119 |
2.02 |
-0.40 |
0.53 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002520 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4334
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
-3.40 131/185 |
1.20 118/182 |
5.46 148/180 |
8.96 120/173 |
5.32 141/158 |
-6.31 122/141 |
12.55 77/119 |
2.03 |
-0.40 |
0.53 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002065 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 13.3243
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
0.55 214/305 |
2.80 185/304 |
6.07 287/302 |
8.96 238/295 |
9.21 213/286 |
4.68 186/278 |
10.48 92/224 |
1.10 |
-0.35 |
0.79 |
-0.10 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.5348
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
0.32 205/305 |
1.64 254/304 |
5.09 239/302 |
8.97 147/295 |
9.88 215/286 |
-2.56 226/278 |
0 / |
0.79 |
-0.20 |
0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型 0.48 |
月配
|
-6.94 46/55 |
-7.11 51/55 |
4.27 43/54 |
8.98 42/54 |
33.79 14/54 |
37.80 12/53 |
67.29 14/53 |
2.27 |
0.28 |
0.65 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004909 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.01
|
穩健型 0.94 |
無配息
|
-7.73 / |
-3.33 / |
4.19 / |
8.98 / |
33.79 / |
47.99 / |
79.68 / |
3.12 |
0.57 |
0.49 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9959
|
保守型 -0.16 |
無配息
|
0.10 168/305 |
2.45 172/304 |
6.52 283/302 |
8.99 260/295 |
10.57 249/286 |
5.12 213/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.8482
|
保守型 -0.16 |
月配
|
0.10 168/305 |
2.45 172/304 |
6.52 283/302 |
8.99 260/295 |
10.57 249/286 |
5.12 213/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.848
|
保守型 -0.16 |
月配
|
0.10 168/305 |
2.45 172/304 |
6.52 283/302 |
8.99 260/295 |
10.57 249/286 |
5.12 213/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9959
|
保守型 -0.16 |
無配息
|
0.10 168/305 |
2.45 172/304 |
6.52 283/302 |
8.99 260/295 |
10.57 249/286 |
5.12 213/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.94
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.36 44/126 |
4.43 57/123 |
8.23 24/121 |
9.01 81/118 |
8.60 72/110 |
3.94 51/110 |
-0.43 47/93 |
1.71 |
0.03 |
1.23 |
-0.28 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.6211
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.34 50/305 |
3.91 50/304 |
7.31 121/302 |
9.03 142/295 |
13.60 171/286 |
0.30 192/278 |
0 / |
1.36 |
0.03 |
0.60 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.93
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.44 44/126 |
4.52 57/123 |
8.25 24/121 |
9.03 81/118 |
8.64 72/110 |
3.91 51/110 |
-0.34 47/93 |
1.70 |
0.03 |
1.23 |
-0.28 |
2 |
2 |
4 |
|