元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/09/17	債券型 8.22	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.47 156/300	2.75 119/299	6.58 85/297	10.07 121/289	16.12 113/280	14.29 48/275	9.91 59/222	1.32	0.15	0.63	-0.18	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/17	債券型 54.65	保守型 0.12	月配交易說明	0.21 184/300	2.78 114/299	6.23 104/297	10.07 119/289	11.29 195/280	9.12 111/275	4.24 115/222	1.29	-0.01	0.60	-0.27	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/17	債券型 82.38	保守型 0.12	無配息交易說明	0.21 184/300	2.77 114/299	6.23 104/297	10.07 119/289	11.29 195/280	9.11 111/275	4.23 115/222	1.29	-0.01	0.60	-0.27	3	3	5	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 3.89	穩健型 0.25	月配交易說明	1.33 24/300	3.27 88/299	5.56 144/297	10.07 124/289	9.22 227/280	-10.34 271/275	-7.34 206/222	1.90	-0.65	1.08	-0.19	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.8363	穩健型 0.17	月配交易說明	1.96 10/186	5.57 10/183	6.96 62/179	10.07 131/174	7.92 145/159	2.86 103/145	0 /	2.23	-0.24	0.45	-0.03	2	2	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 WMF004833 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 15.55	積極型 0.12	月配交易說明	-3.46 64/71	-3.26 63/70	4.52 43/70	10.08 33/69	12.96 57/68	-4.41 39/68	11.65 31/68	3.66	-0.31	1.05	-0.16	3	3	3	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.2702	穩健型 0.21	月配交易說明	0.29 74/300	2.53 97/299	6.26 109/297	10.09 133/289	0 /	0 /	0 /	1.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 128.97	積極型 0.12	月配交易說明	-0.12 25/56	1.52 28/56	5.31 24/56	10.09 20/56	12.05 17/56	1.00 23/55	-10.10 32/51	1.30	-0.43	0.57	-0.32	3	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 282.65	積極型 0.12	無配息交易說明	-0.13 25/56	1.52 28/56	5.32 24/56	10.10 20/56	12.05 17/56	1.00 23/55	-10.10 32/51	1.30	-0.43	0.57	-0.32	3	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 3.17	穩健型 0.31	月配交易說明	0.84 41/300	5.97 17/299	4.41 190/297	10.10 109/289	26.82 23/280	18.11 23/275	8.35 70/222	1.57	0.12	1.06	-0.09	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/09/17	股票型 2703.0596	穩健型 0.63	無配息交易說明	1.58 9/31	3.27 16/28	4.98 9/28	10.11 18/28	40.77 7/27	17.89 8/27	33.79 16/27	3.20	0.13	0.85	0.35	2	2	5	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 49.3	積極型 0.2	無配息交易說明	-4.46 71/71	-3.20 64/70	1.80 58/70	10.12 31/69	22.59 21/68	11.05 20/68	23.58 68/85	3.17	0.19	1.00	0.00	5	5	4	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元 WMF003486 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 45.14	積極型 0.11	無配息交易說明	-3.45 64/71	-3.30 63/70	4.51 43/70	10.12 33/69	13.01 57/68	-4.36 39/68	11.68 31/68	3.66	-0.31	1.05	-0.16	2	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.17	保守型 0.19	無配息交易說明	0.01 85/300	2.00 157/299	5.44 220/297	10.12 195/289	15.50 220/280	9.47 223/275	0 /	1.38	-0.06	0.79	-0.20	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.17	保守型 0.19	無配息交易說明	0.01 85/300	2.00 157/299	5.44 220/297	10.12 195/289	15.50 220/280	9.47 223/275	0 /	1.40	-0.06	0.79	-0.20	-	-	4	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積 WMF000585 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 18.7352	積極型 0.51	無配息交易說明	-2.53 /	-1.89 /	5.93 /	10.12 /	24.86 /	-3.20 /	17.15 /	3.54	-0.23	1.05	-0.14	3	4	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 3.5057	穩健型 0.31	月配交易說明	-0.81 43/56	0.86 53/56	3.80 54/56	10.13 39/56	9.21 31/56	-34.00 53/55	-30.78 48/51	1.20	-1.50	0.51	-0.24	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.22	保守型 0.24	月配交易說明	-0.01 85/300	2.05 157/299	5.55 220/297	10.13 195/289	15.51 220/280	9.51 223/275	0 /	1.38	-0.06	0.78	-0.20	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.22	保守型 0.24	月配交易說明	-0.01 85/300	2.05 157/299	5.55 220/297	10.13 195/289	15.51 220/280	9.51 223/275	0 /	1.37	-0.06	0.78	-0.20	-	-	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 15.013	穩健型 0.34	無配息交易說明	1.98 2/56	7.51 3/56	7.20 5/56	10.13 29/56	23.58 2/56	14.00 8/55	6.63 13/51	1.48	-0.11	1.28	-0.13	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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