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柏瑞日本小型公司股票基金A3
WMF000729
日本
日圓
2024/07/12
股票型
8393.7567
積極型
1.06
無配息
交易說明
4.44
31/53
4.41
36/53
4.76
48/53
-2.95
51/53
8.78
48/53
-21.47
49/53
-4.80
50/53
3.56
-1.08
1.05
-0.03
1
1
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
67.79
積極型
0.25
無配息
交易說明
9.33
4/69
-4.47
68/69
-8.33
66/68
-2.29
67/67
51.05
9/67
18.92
11/67
-8.77
56/67
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
62.11
積極型
0.08
無配息
交易說明
9.38
4/69
-4.20
68/69
-8.21
66/68
-2.26
67/67
51.11
9/67
19.14
11/67
-8.55
56/67
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001613
全球
歐元
2024/07/15
股票型
3.77
積極型
0.53
無配息
交易說明
6.04
23/32
7.93
11/32
10.04
26/32
-2.25
24/32
34.55
20/31
-14.69
25/30
-61.54
27/27
6.64
-0.23
0.64
-0.16
2
2
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.49
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.18
195/201
2.42
194/201
4.24
196/200
-2.16
195/199
-0.46
187/189
-20.30
171/173
-1.32
153/158
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.99
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.76
30/35
7.25
20/35
16.13
24/35
-1.96
26/35
-25.67
32/35
-42.97
28/35
-17.88
29/34
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.85
積極型
0.68
無配息
交易說明
6.56
20/110
-2.66
98/110
-10.28
108/110
-1.85
70/108
33.87
42/107
1.56
52/105
-18.64
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
9.89
積極型
1.12
無配息
交易說明
8.56
10/69
-4.35
67/69
-8.43
67/68
-1.20
66/67
39.30
22/67
10.38
19/67
-9.52
58/67
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
3.745
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-0.79
97/110
-2.57
95/110
11.05
77/110
-1.20
69/108
-0.78
65/107
-8.25
58/105
34.24
37/98
4.68
0.09
0.43
-0.12
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/07/12
股票型
16.7711
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.81
97/110
-2.45
95/110
11.16
77/110
-1.15
69/108
-1.00
65/107
-8.41
58/105
33.95
37/98
4.64
0.25
0.45
-0.07
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/07/12
股票型
0.515
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-0.68
97/110
-2.40
95/110
11.07
77/110
-1.10
69/108
-1.00
65/107
-8.33
58/105
34.05
37/98
4.64
0.03
0.51
-0.17
5
5
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
9.08
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.95
177/184
-0.01
182/182
6.69
151/178
-1.06
171/172
-9.41
157/158
-17.42
138/140
-0.70
99/113
2.47
-0.91
0.08
-0.47
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型
WMF002396
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
9.4736
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.00
177/184
0.13
182/182
6.84
151/178
-1.04
171/172
-9.50
157/158
-17.56
138/140
2.97
99/113
2.43
-0.68
0.02
-0.28
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
WMF002395
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
11.4628
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.00
177/184
0.13
182/182
6.85
151/178
-1.04
171/172
-9.50
157/158
-17.55
138/140
2.99
99/113
2.43
-0.68
0.02
-0.28
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
37.75
積極型
0.12
無配息
交易說明
9.19
/
-3.28
/
-5.05
/
-1.01
/
40.37
/
17.97
/
9.33
/
5.17
-0.32
0.90
-0.01
4
3
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/15
股票型
59.08
積極型
-1.51
年配
交易說明
1.75
77/110
5.04
70/110
15.01
57/110
-1.00
67/108
8.27
58/107
3.63
50/105
-1.61
56/98
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
WMF002397
中國
美元
2024/07/12
平衡型
7.9918
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.13
177/184
0.18
182/182
6.77
151/178
-0.97
171/172
-9.50
157/158
-17.47
138/140
-8.32
99/113
2.46
-1.21
0.32
-0.43
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
41.3049
積極型
0.27
無配息
交易說明
9.07
/
-3.57
/
-5.13
/
-0.95
/
40.36
/
17.99
/
9.20
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
3
4
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
WMF001257
中國
歐元
2024/07/15
股票型
17.41
積極型
-1.58
無配息
交易說明
1.97
77/110
5.32
70/110
15.11
57/110
-0.94
67/108
8.51
58/107
3.61
50/105
-1.55
56/98
5.79
0.80
0.79
-0.06
5
2
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2024/07/15
債券型
8.9788
穩健型
-0.4
月配
交易說明
3.82
1/55
-0.63
54/55
1.24
53/55
-0.91
53/55
10.46
43/55
14.27
7/54
6.06
10/49
1.54
-0.21
0.92
0.01
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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