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元大大中華價值指數基金-美元
WMF003143
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
12.151
積極型
0.42
無配息
交易說明
-6.81
9/35
-2.82
7/35
18.09
4/35
8.62
5/35
11.68
2/35
-0.67
2/35
8.99
16/35
3.80
0.07
0.84
-0.12
5
4
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
0.3153
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.49
43/56
2.36
51/56
7.18
56/56
8.62
53/56
11.58
54/56
-11.22
49/55
-17.14
42/51
1.25
-0.67
0.65
-0.35
3
3
3
觀察 申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)
WMF000830
歐洲
歐元
2024/08/13
債券型
147.52
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.28
20/20
0.65
20/20
10.00
3/20
8.62
18/20
21.55
9/20
-2.10
14/20
1.65
9/20
2.40
-0.18
0.95
-0.18
-
-
2
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.76
保守型
0.0
季配
交易說明
-0.33
291/305
1.34
275/304
6.41
179/302
8.63
156/295
15.39
145/286
14.97
43/278
9.70
53/224
1.08
-0.31
0.23
-0.28
4
3
5
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF004910
日本
歐元
2024/08/14
股票型
23.26
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-6.60
/
-1.69
/
6.59
/
8.64
/
38.10
/
30.11
/
62.28
/
2.83
0.23
0.70
0.17
-
-
-
觀察 申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣)
WMF003321
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.08
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-3.27
126/185
0.90
132/182
3.07
169/180
8.64
128/173
11.41
120/158
-2.90
115/141
6.12
100/119
2.86
-0.28
0.43
-0.04
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型
WMF002420
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.3283
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.21
128/305
2.34
176/304
6.43
246/302
8.65
232/295
14.05
238/286
8.40
205/278
1.77
174/224
0.98
-0.02
0.55
-0.28
4
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD
WMF000557
全球
美元
2024/08/14
股票型
12.537
穩健型
0.73
年配
交易說明
-4.55
/
-2.28
/
7.81
/
8.66
/
13.29
/
-5.09
/
45.46
/
4.26
-1.04
1.12
-0.12
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型
WMF002419
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.2634
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.21
128/305
2.34
176/304
6.44
246/302
8.66
232/295
14.06
238/286
8.42
205/278
1.79
174/224
0.98
-0.02
0.54
-0.28
4
5
5
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
20.63
積極型
0.29
無配息
交易說明
-12.24
18/18
-0.44
13/18
-4.46
15/18
8.66
17/17
21.64
16/17
8.72
17/17
52.60
17/17
5.49
-0.54
0.84
0.01
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/08/14
債券型
18.58
保守型
0.16
無配息
交易說明
0.90
89/305
2.79
124/304
6.65
161/302
8.67
159/295
11.92
191/286
8.43
115/278
0.03
151/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型
WMF003773
美國
台幣
2024/08/14
債券型
8.1986
保守型
0.01
月配
交易說明
1.26
56/126
3.63
74/123
5.23
113/121
8.67
84/118
8.82
71/110
-1.01
65/110
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價
WMF003057
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.84
穩健型
0.38
月配
交易說明
-0.96
29/185
1.56
85/182
5.42
163/180
8.67
144/173
15.15
132/158
18.65
76/141
16.26
88/119
1.26
0.00
0.46
-0.10
5
5
5
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型
WMF003772
美國
台幣
2024/08/14
債券型
9.8449
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.26
56/126
3.63
74/123
5.23
113/121
8.67
84/118
8.83
71/110
-0.99
65/110
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
WMF003270
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
63.1684
積極型
0.66
月配
交易說明
-3.70
140/185
-0.87
166/182
9.55
45/180
8.68
127/173
21.10
47/158
0.70
103/141
15.48
69/119
2.34
-0.68
1.20
-0.17
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積
WMF003269
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
112.226
積極型
0.66
無配息
交易說明
-3.70
140/185
-0.87
166/182
9.55
45/180
8.68
127/173
21.10
47/158
0.70
103/141
15.49
69/119
2.34
-0.68
1.20
-0.17
2
3
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003982
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.68
穩健型
0.39
月配
交易說明
-0.97
29/185
1.60
85/182
5.33
163/180
8.69
144/173
15.15
132/158
18.56
76/141
16.23
88/119
1.24
0.00
0.46
-0.10
5
5
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003804
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.13
保守型
0.08
無配息
交易說明
-0.35
291/305
1.30
275/304
6.45
179/302
8.70
156/295
15.37
145/286
14.93
43/278
9.69
53/224
1.08
-0.31
0.13
-0.28
4
3
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003983
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.45
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-1.00
29/185
1.59
85/182
5.40
163/180
8.71
144/173
15.19
132/158
18.65
76/141
16.31
88/119
1.29
0.00
0.46
-0.09
5
5
5
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元
WMF004724
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.9387
保守型
0.47
月配
交易說明
0.46
72/305
3.62
37/304
5.06
216/302
8.72
134/295
0
/
0
/
0
/
2.39
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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