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柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.1001
保守型
0.2
月配
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
234/302
8.55
204/295
0.91
270/286
-6.77
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
元大全球新興市場精選組合基金
WMF000514
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
14.67
積極型
-0.33
無配息
交易說明
-4.54
27/71
-0.47
30/70
8.08
48/70
8.55
42/69
12.71
47/68
-8.34
47/68
12.20
43/68
2.69
-0.41
0.77
-0.09
1
2
4
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型)
WMF002540
美國
美元
2024/08/14
平衡型
11.8
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.59
17/185
2.24
41/182
5.72
137/180
8.56
118/173
8.77
130/158
5.80
79/141
4.78
101/119
1.68
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.6807
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.63
95/305
3.33
119/304
6.39
234/302
8.57
204/295
0.95
270/286
-6.75
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
WMF003542
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
10.9897
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.55
218/305
1.73
273/304
6.07
278/302
8.57
249/295
10.70
192/286
5.69
162/278
8.17
110/224
1.03
-0.16
0.31
-0.14
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.6806
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
234/302
8.57
204/295
0.95
270/286
-6.75
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)
WMF004245
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.64
穩健型
0.22
月配
交易說明
-2.36
184/305
2.08
165/304
7.64
254/302
8.57
261/295
2.55
265/286
-5.33
259/278
0
/
2.33
-0.54
0.34
-0.18
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
5.4192
積極型
0.3
月配
交易說明
0.94
233/305
2.28
238/304
6.48
227/302
8.57
208/295
5.48
223/286
-8.47
266/278
-5.18
203/224
1.66
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
5.0001
積極型
0.3
月配
交易說明
0.94
233/305
2.28
238/304
6.48
227/302
8.57
208/295
5.49
223/286
-8.47
266/278
-5.18
203/224
1.66
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD
WMF000541
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
44.913
穩健型
0.31
年配
交易說明
-5.30
43/55
-5.28
52/55
8.95
34/54
8.58
45/54
37.19
23/54
17.63
25/53
38.88
39/53
3.58
-0.52
1.05
0.07
1
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元)
WMF001817
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
64.15
穩健型
1.03
無配息
交易說明
-5.30
43/55
-5.28
52/55
8.95
34/54
8.58
45/54
37.16
23/54
17.62
25/53
38.82
39/53
3.58
-0.52
1.11
-0.02
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
WMF002424
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.6499
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.17
126/305
2.06
170/304
6.15
223/302
8.58
193/295
15.08
214/286
8.58
198/278
1.01
177/224
0.93
-0.32
0.67
-0.26
3
3
5
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型)
WMF002541
美國
美元
2024/08/14
平衡型
9.26
穩健型
0.43
月配
交易說明
-0.63
17/185
2.22
41/182
5.64
137/180
8.59
118/173
8.76
130/158
5.73
79/141
4.71
101/119
1.7
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-新臺幣
WMF004642
全球
台幣
2024/08/14
股票型
11.99
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
-12.40
196/199
-2.36
169/199
8.59
131/199
8.59
161/197
0
/
0
/
0
/
6.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-新臺幣(後收型)
WMF004644
全球
台幣
2024/08/14
股票型
11.99
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
-12.40
196/199
-2.36
169/199
8.59
131/199
8.59
161/197
0
/
0
/
0
/
6.15
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002283
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
11.3385
積極型
0.3
無配息
交易說明
0.93
233/305
2.28
238/304
6.48
227/302
8.60
208/295
5.48
223/286
-8.48
266/278
-5.21
203/224
1.67
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
WMF003610
美國
人民幣
2024/08/14
債券型
11.18
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.82
114/126
2.10
120/123
5.08
120/121
8.60
115/118
5.56
70/110
2.66
53/110
16.91
20/93
1.45
-0.51
0.78
-0.12
2
2
3
觀察 申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
WMF001645
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
84.61
積極型
1.3
年配
交易說明
-3.87
23/71
2.09
6/70
12.92
12/70
8.60
7/78
11.97
3/78
8.18
9/78
28.74
8/78
0
0
0
0
4
4
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元)
WMF001453
全球
美元
2024/08/13
債券型
2734.75
保守型
0.19
無配息
交易說明
0.61
153/305
2.76
127/304
7.10
138/302
8.60
161/295
13.85
167/286
12.45
71/278
6.41
76/224
1.07
0.05
0.52
-0.28
3
4
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.64
保守型
0.19
月配
交易說明
0.83
89/305
2.79
124/304
6.64
161/302
8.60
159/295
11.89
191/286
8.41
115/278
-0.04
151/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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