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聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
WMF003687
全球
美元
2024/08/14
股票型
34.32
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-4.46
123/199
-1.04
147/199
5.42
172/199
8.41
162/197
13.35
141/191
1.90
142/174
42.28
96/158
3.60
-0.89
1.10
-0.10
2
3
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣)
WMF003577
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.38
穩健型
0.32
月配
交易說明
2.22
37/305
3.97
80/304
5.94
291/302
8.42
263/295
1.46
279/286
-4.56
251/278
1.56
185/224
1.78
-0.13
0.81
-0.25
2
1
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元)
WMF003029
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
11.4503
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.11
21/56
2.99
40/56
6.75
54/56
8.42
50/56
19.92
42/56
8.18
35/55
4.32
16/51
1.22
-0.18
0.60
-0.19
5
5
4
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元)
WMF003030
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
7.4454
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.11
21/56
2.99
40/56
6.76
54/56
8.42
50/56
19.92
42/56
8.19
35/55
4.32
16/51
1.22
-0.18
0.60
-0.19
5
5
4
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
WMF004729
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.9111
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
1.21
56/305
3.57
67/304
5.35
226/302
8.44
169/295
0
/
0
/
0
/
1.67
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
WMF004730
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.4224
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.21
56/305
3.57
67/304
5.35
226/302
8.44
169/295
0
/
0
/
0
/
1.67
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
WMF001021
美國
美元
2024/08/14
債券型
18.6
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.18
107/126
2.21
114/123
6.58
92/121
8.46
88/118
15.25
31/110
17.55
25/110
9.97
23/93
1.21
0.03
1.31
-0.29
2
2
5
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
WMF001717
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
25.82
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-3.86
/
-3.29
/
2.63
/
8.48
/
22.62
/
17.43
/
41.60
/
3.22
-0.42
0.81
-0.02
4
2
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm
WMF001525
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
8.163
穩健型
0.77
月配
交易說明
2.28
3/56
4.68
2/56
6.65
30/56
8.49
31/56
19.88
10/56
11.35
9/55
3.07
13/51
1.46
-0.09
1.30
-0.16
3
3
4
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004206
全球
美元
2024/08/14
債券型
113.37
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.08
243/305
1.88
202/304
6.83
115/302
8.50
115/295
11.33
169/286
12.73
32/278
0
/
1.07
0.02
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2024/08/14
債券型
78.83
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.08
243/305
1.87
202/304
6.84
115/302
8.51
115/295
11.33
169/286
12.73
32/278
0
/
1.06
0.01
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
154.22
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.48
29/56
2.98
30/56
7.35
32/56
8.52
35/56
15.12
31/56
-9.45
28/59
-4.27
23/49
0
-0.53
0.88
-0.32
1
1
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.76
保守型
0.09
月配
交易說明
0.25
107/126
2.30
114/123
6.61
92/121
8.53
88/118
15.37
31/110
17.65
25/110
10.06
23/93
1.21
0.03
1.31
-0.29
3
2
5
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
61.02
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.47
29/56
2.98
30/56
7.36
32/56
8.53
35/56
15.18
31/56
-10.00
28/59
-4.84
23/49
1.12
-0.53
0.88
-0.32
2
2
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2024/08/14
債券型
29.77
保守型
0.23
無配息
交易說明
1.41
45/305
3.60
64/304
7.13
136/302
8.53
163/295
9.71
218/286
5.74
148/278
-1.92
164/224
1.18
-0.03
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.8708
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.69
50/305
3.30
50/304
6.82
121/302
8.53
142/295
13.61
171/286
0.36
192/278
0
/
1.30
0.03
0.87
-0.26
3
3
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.86
保守型
0.25
月配
交易說明
1.39
45/305
3.59
64/304
7.12
136/302
8.54
163/295
9.74
218/286
5.77
148/278
-1.90
164/224
1.17
-0.05
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.1531
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.69
50/305
3.30
50/304
6.83
121/302
8.54
142/295
13.62
171/286
0.40
192/278
0
/
1.30
0.04
0.87
-0.26
4
4
3
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
WMF002519
全球
人民幣
2024/08/14
股票型
12.06
穩健型
0.58
月配
交易說明
-0.40
43/199
0.13
119/199
8.45
116/199
8.54
154/197
11.18
113/191
13.63
46/174
49.49
72/158
3.02
-0.41
0.72
0.02
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.1
保守型
0.2
月配
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
234/302
8.55
204/295
0.91
270/286
-6.77
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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