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摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派)
WMF002730
美國
美元
2024/08/14
股票型
315.07
穩健型
0.67
年配
交易說明
-0.51
5/53
0.74
8/53
6.49
35/53
8.11
33/53
12.63
40/53
10.71
20/53
39.44
28/53
5.44
-0.22
0.86
-0.06
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/08/14
股票型
43.9613
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-6.40
88/110
-5.05
72/110
7.52
69/110
8.13
39/109
46.48
13/107
16.73
36/105
61.86
24/99
4.86
-0.83
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元)
WMF003335
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.5327
穩健型
0.17
月配
交易說明
-0.55
19/185
1.55
88/182
6.10
155/180
8.16
147/173
15.44
126/158
17.27
75/141
15.65
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
3
3
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003992
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.5331
穩健型
0.17
月配
交易說明
-0.55
19/185
1.55
88/182
6.10
155/180
8.16
147/173
15.44
126/158
17.28
75/141
15.66
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
3
3
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
WMF004305
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
11.25
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.40
26/185
3.12
32/182
9.96
39/180
8.16
133/173
9.81
127/158
-7.25
127/141
4.73
103/119
2.82
-0.68
0.72
-0.25
3
2
3
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
WMF004745
日本
台幣
2024/08/14
股票型
10.49
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-12.02
29/29
-4.99
26/28
0.0
28/28
8.16
25/28
0
/
0
/
0
/
3.71
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元)
WMF002026
日本
美元
2024/08/14
股票型
26.7834
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-9.65
16/53
-6.61
32/53
0.65
51/53
8.17
45/53
24.79
46/53
23.87
43/53
45.75
48/53
2.46
0.24
0.51
0.04
4
3
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003576
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
19.64
穩健型
0.25
無配息
交易說明
2.26
37/305
4.01
80/304
5.95
291/302
8.17
263/295
1.46
279/286
-4.52
251/278
1.40
185/224
1.75
-0.14
0.81
-0.25
1
1
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.7282
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.55
19/185
1.55
88/182
6.10
155/180
8.17
147/173
15.47
126/158
17.31
75/141
15.69
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
4
3
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.7293
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.55
19/185
1.55
88/182
6.11
155/180
8.18
147/173
15.47
126/158
17.31
75/141
15.69
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
4
3
5
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元)
WMF001360
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
82.64
穩健型
0.71
年配
交易說明
-3.34
/
-1.42
/
4.59
/
8.18
/
25.32
/
3.71
/
31.70
/
4.45
-1.06
1.23
-0.03
2
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/08/14
股票型
159.9242
穩健型
1.2
月配
交易說明
-3.38
/
-1.11
/
10.36
/
8.19
/
13.65
/
8.02
/
28.18
/
5.01
-0.52
0.79
0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
49.3272
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.78
63/71
-1.18
39/70
15.31
6/70
8.19
43/69
9.70
60/68
-2.98
35/68
39.72
6/68
3.68
-0.03
0.84
-0.13
4
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.089
保守型
0.5
年配
交易說明
2.53
7/305
4.87
26/304
8.32
68/302
8.21
178/295
8.32
236/286
-0.50
201/278
-6.62
197/224
1.81
0.07
0.98
-0.30
2
2
3
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
13.48
積極型
0.44
無配息
交易說明
-7.00
9/35
-2.89
7/35
17.61
4/35
8.21
5/35
11.57
2/35
-0.60
2/35
8.36
16/35
3.89
0.09
0.77
-0.07
5
3
3
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別
WMF003415
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
11.1496
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.77
59/185
0.90
147/182
7.17
151/180
8.25
151/173
5.97
129/158
-2.49
118/141
9.69
92/119
1.99
-0.42
0.43
-0.15
2
2
3
觀察 申購
M＆G入息基金A(歐元月配)
WMF003452
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
8.6687
穩健型
0.52
月配
交易說明
-0.16
20/185
2.86
38/182
10.46
29/180
8.25
132/173
20.30
52/158
6.57
73/141
14.03
73/119
0
0
0
0
5
4
3
觀察 申購
復華全球債券組合
WMF000116
全球
台幣
2024/08/14
債券型
15.55
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
0.52
170/305
2.57
147/304
5.41
224/302
8.26
176/295
10.88
204/286
0.06
194/278
1.30
139/224
0.94
0.03
0.51
-0.06
4
4
5
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型
WMF002055
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
8.87
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.76
179/305
2.46
138/304
6.10
233/302
8.27
229/295
3.06
268/286
-8.17
273/278
-2.22
207/224
2.14
-0.54
0.85
-0.22
2
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/08/14
債券型
19.45
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.47
44/126
6.03
57/123
10.47
24/121
8.28
81/118
11.82
72/110
-8.35
51/110
-10.00
47/93
2.78
-0.63
0.32
-0.30
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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