元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.3024	穩健型 0.36	無配息交易說明	-12.95 196/199	-2.94 169/199	8.00 131/199	7.96 161/197	0 /	0 /	0 /	6.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.3029	穩健型 0.36	無配息交易說明	-12.95 196/199	-2.94 169/199	8.00 131/199	7.96 161/197	0 /	0 /	0 /	6.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.75	保守型 0.29	無配息交易說明	0.92 35/305	3.74 94/304	6.97 279/302	7.97 273/295	11.23 272/286	7.82 209/278	-3.14 201/224	1.24	-0.10	0.49	-0.36	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.5421	保守型 0.29	月配交易說明	0.92 35/305	3.74 94/304	6.97 279/302	7.97 273/295	11.24 272/286	7.83 209/278	-3.14 201/224	1.24	-0.10	0.49	-0.36	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/08/14	債券型 17.36	保守型 0.05	無配息交易說明	1.24 107/126	3.78 114/123	8.80 92/121	7.98 88/118	19.09 31/110	4.14 25/110	-0.25 23/93	1.32	-0.27	-0.16	-0.34	1	1	3	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 17.87	穩健型 0.05	無配息交易說明	-5.45 169/185	1.54 103/182	13.32 7/180	7.98 134/173	3.18 145/158	-14.38 135/141	9.17 91/119	3.75	-0.75	0.70	-0.14	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 58.767	積極型 0.65	月配交易說明	-6.35 140/185	-1.58 166/182	10.37 45/180	7.98 127/173	6.14 47/158	-17.25 103/141	-1.60 69/119	4.22	-0.87	-1.18	-0.21	2	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.5064	穩健型 0.45	無配息交易說明	-1.06 31/185	1.99 58/182	4.45 165/180	7.99 142/173	6.00 147/158	4.73 116/141	-5.30 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	2	3	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.1206	穩健型 0.45	月配交易說明	-1.06 31/185	1.99 58/182	4.45 165/180	7.99 142/173	6.00 147/158	4.73 116/141	-5.30 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	2	3	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2024/08/14	平衡型 6.6549	穩健型 0.46	月配交易說明	-1.06 31/185	1.99 58/182	4.46 165/180	7.99 142/173	6.00 147/158	4.73 116/141	-5.30 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	2	3	3	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 49.39	保守型 0.14	年配交易說明	1.46 9/20	3.64 15/20	8.38 20/20	8.00 19/20	14.98 15/20	-0.20 11/20	-5.26 14/20	1.53	-0.03	0.57	-0.28	-	-	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.8062	穩健型 0.45	無配息交易說明	-1.06 31/185	2.00 58/182	4.46 165/180	8.00 142/173	6.01 147/158	4.74 116/141	-5.29 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 6.712	穩健型 0.26	月配交易說明	-7.19 157/185	-0.82 160/182	9.50 87/180	8.01 140/173	5.73 108/158	-17.13 129/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 6.7139	穩健型 0.26	月配交易說明	-7.19 157/185	-0.82 160/182	9.50 87/180	8.01 140/173	5.73 108/158	-17.13 129/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型 WMF000073 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.5431	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.60 156/305	2.62 141/304	5.14 235/302	8.01 181/295	9.39 222/286	-1.55 215/278	0.23 149/224	1.13	-0.43	0.75	-0.08	1	2	3	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型 WMF000072 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.3044	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.60 156/305	2.62 141/304	5.14 235/302	8.01 181/295	9.39 222/286	-1.55 215/278	0.23 149/224	1.13	-0.43	0.75	-0.08	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 8.6643	穩健型 0.26	無配息交易說明	-7.19 157/185	-0.81 160/182	9.52 87/180	8.03 140/173	5.78 108/158	-17.09 129/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31	月配交易說明	1.44 28/126	4.10 59/123	7.95 14/121	8.04 79/118	9.20 57/110	4.93 34/110	-3.19 41/93	1.28	-0.09	1.00	-0.33	2	2	5	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/08/14	債券型 5.7263	穩健型 -0.39	月配交易說明	0.35 32/56	4.02 8/56	9.24 8/56	8.06 38/56	3.45 52/56	-15.32 40/55	-16.15 34/51	2.96	-0.54	0.23	-0.19	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/08/14	債券型 9.2443	穩健型 -0.39	無配息交易說明	0.35 32/56	4.02 8/56	9.24 8/56	8.06 38/56	3.45 52/56	-15.32 40/55	-16.16 34/51	2.96	-0.54	0.23	-0.19	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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