元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.5949	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.54 164/305	1.76 245/304	4.30 266/302	7.84 188/295	14.75 153/286	9.48 103/278	11.89 33/224	1.07	-0.22	0.90	0.08	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.42	保守型 0.52	無配息交易說明	2.52 9/305	4.86 23/304	8.10 79/302	7.84 187/295	9.05 227/286	-1.37 210/278	-3.88 188/224	1.67	0.14	1.09	-0.28	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.4875	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.54 164/305	1.76 245/304	4.31 266/302	7.84 188/295	14.75 153/286	9.48 103/278	11.89 33/224	1.07	-0.22	0.90	0.08	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.0	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 29/185	2.03 85/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 88/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.9343	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.54 164/305	1.76 245/304	4.31 266/302	7.84 188/295	14.75 153/286	9.48 103/278	11.90 33/224	1.07	-0.22	0.90	0.08	5	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.22	穩健型 0.41	月配交易說明	0.00 29/185	2.00 85/182	4.83 163/180	7.86 144/173	4.34 132/158	5.36 76/141	13.56 88/119	1.37	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/08/14	債券型 1.055	保守型 0.47	年配交易說明	2.48 9/305	4.87 23/304	8.03 79/302	7.86 187/295	9.03 227/286	-1.37 210/278	-3.93 188/224	1.66	0.11	1.08	-0.28	2	2	3	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.43	穩健型 0.43	無配息交易說明	-2.57 98/185	0.62 140/182	4.60 156/180	7.87 135/173	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/14	債券型 22.59	穩健型 0.13	無配息交易說明	2.21 21/305	2.84 155/304	7.14 159/302	7.88 211/295	12.00 197/286	5.25 161/278	-13.78 219/224	2.35	0.05	0.62	-0.12	1	1	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.0145	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.14 191/305	1.48 293/304	6.42 301/302	7.88 293/295	20.60 278/286	10.41 275/278	0 /	1.45	-0.21	0.45	-0.23	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/08/13	貨幣型 901.77	保守型 0.03	無配息交易說明	-1.43 58/60	2.97 1/60	8.10 1/60	7.88 1/60	23.71 1/60	16.58 13/60	19.22 1/57	1.40	-0.04	1.77	-0.94	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.93	穩健型 0.14	年配交易說明	2.23 21/305	2.95 155/304	7.20 159/302	7.90 211/295	12.14 197/286	5.14 161/278	-13.91 219/224	2.37	0.05	0.61	-0.12	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.5003	穩健型 0.25	月配交易說明	1.21 184/305	2.82 165/304	5.45 254/302	7.90 261/295	3.63 265/286	-5.12 259/278	0 /	1.38	-0.62	0.78	-0.21	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 12.78	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.06 29/185	2.08 85/182	4.83 163/180	7.90 144/173	4.38 132/158	5.42 76/141	13.67 88/119	1.36	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/14	債券型 4.91	穩健型 0.2	月配交易說明	-0.63 21/305	2.18 155/304	8.04 159/302	7.92 211/295	-0.71 197/286	-11.43 161/278	-22.09 219/224	4.01	-0.74	-0.02	-0.21	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/08/14	股票型 11.42	積極型 -0.17	無配息交易說明	-1.63 5/71	0.97 14/70	9.06 40/70	7.92 44/69	12.27 52/68	-13.79 54/68	-4.67 59/68	2.97	-0.28	0.69	-0.11	1	1	2	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.58	穩健型 0.37	月配交易說明	-2.56 98/185	0.71 140/182	4.68 156/180	7.93 135/173	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.58	穩健型 0.37	月配交易說明	-2.47 98/185	0.71 140/182	4.68 156/180	7.93 135/173	0 /	0 /	0 /	2.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.1	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.08 29/185	2.05 85/182	4.88 163/180	7.94 144/173	4.39 132/158	5.42 76/141	13.62 88/119	1.37	-0.17	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 145.23	積極型 0.77	無配息交易說明	-6.70 47/77	-1.26 50/77	13.53 16/77	7.95 40/77	9.68 53/77	-9.32 57/77	7.49 64/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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