元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.0769	保守型 0.29	月配交易說明	0.98 76/305	2.94 107/304	4.28 269/302	7.73 195/295	7.85 244/286	-3.26 236/278	-0.63 159/224	1.74	-0.05	0.72	-0.12	2	2	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.2455	保守型 0.29	無配息交易說明	0.98 76/305	2.94 107/304	4.29 269/302	7.73 195/295	7.93 244/286	-3.11 236/278	-0.46 159/224	1.74	-0.05	0.72	-0.11	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.3004	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.27 184/305	2.93 165/304	5.51 254/302	7.75 261/295	1.20 265/286	-7.19 259/278	0 /	1.42	-0.68	0.77	-0.23	1	1	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2024/08/13	債券型 8.5702	保守型 0.34	月配交易說明	1.11 62/126	3.70 71/123	5.97 109/121	7.76 99/118	6.78 86/110	1.92 59/110	-2.86 55/93	1.89	-0.20	0.99	-0.04	3	3	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF003757 美國	台幣 2024/08/13	債券型 10.0339	保守型 0.34	無配息交易說明	1.11 62/126	3.71 71/123	5.97 109/121	7.77 99/118	6.80 86/110	1.93 59/110	-2.84 55/93	1.89	-0.20	1.00	-0.04	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.08	穩健型 0.14	月配交易說明	2.13 21/305	2.86 155/304	7.02 159/302	7.77 211/295	11.98 197/286	5.28 161/278	-13.84 219/224	2.37	0.04	0.61	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/08/14	債券型 5.0172	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.73 126/305	2.36 170/304	5.41 223/302	7.78 193/295	9.96 214/286	-0.36 198/278	-2.85 177/224	0.85	-0.36	0.65	-0.07	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.6086	穩健型 -0.12	無配息交易說明	0.73 126/305	2.36 170/304	5.41 223/302	7.78 193/295	9.96 214/286	-0.36 198/278	-2.85 177/224	0.85	-0.36	0.65	-0.07	1	2	4	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.09	積極型 -1.35	無配息交易說明	-7.83 65/77	-2.61 64/77	11.17 34/77	7.78 43/77	11.78 45/77	-8.39 55/77	12.08 58/77	3.52	-0.40	1.02	-0.11	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.5416	積極型 0.24	月配交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.00 199/302	7.79 191/295	11.46 196/286	-4.33 245/278	-2.68 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.2462	積極型 0.24	月配交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.0 199/302	7.79 191/295	11.46 196/286	-4.33 245/278	-2.68 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.5619	積極型 0.24	無配息交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.00 199/302	7.80 191/295	11.48 196/286	-4.33 245/278	-2.67 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 12.0272	積極型 0.24	無配息交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.00 199/302	7.80 191/295	11.48 196/286	-4.33 245/278	-2.67 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.8248	積極型 -0.32	無配息交易說明	-6.85 63/71	-1.36 39/70	15.06 6/70	7.80 43/69	9.05 60/68	-4.52 35/68	36.79 6/68	3.73	-0.04	0.79	-0.09	3	3	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/14	債券型 23.45	保守型 0.25	無配息交易說明	2.40 45/305	5.15 64/304	9.31 136/302	7.80 163/295	12.75 218/286	-6.85 148/278	-11.44 164/224	2.08	-0.22	0.81	-0.36	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元) WMF001338 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.27	積極型 -1.17	年配交易說明	-7.44 58/77	-4.96 71/77	10.70 40/77	7.80 41/77	17.38 26/77	12.09 20/77	23.43 32/77	3.45	0.43	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.31	積極型 -1.17	無配息交易說明	-7.42 58/77	-4.93 71/77	10.72 40/77	7.82 41/77	17.39 26/77	12.11 20/77	23.44 32/77	3.46	0.43	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25	月配交易說明	2.43 45/305	5.12 64/304	9.31 136/302	7.82 163/295	12.77 218/286	-6.84 148/278	-11.39 164/224	2.06	-0.24	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.46	保守型 0.08	無配息交易說明	0.21 232/305	1.75 246/304	6.44 180/302	7.83 190/295	16.14 133/286	22.25 11/278	11.11 39/224	1.40	-0.02	0.30	-0.32	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金不配息型 WMF000688 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.4273	穩健型 0.23	無配息交易說明	0.85 104/305	2.64 139/304	5.23 231/302	7.84 189/295	9.10 226/286	0.60 189/278	0.44 147/224	1.28	0.07	0.70	-0.05	3	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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