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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
0.79
88/110
9.94
40/110
11.41
76/110
-5.03
82/108
-10.58
80/107
-36.14
87/105
-24.92
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/07/12
股票型
11.83
積極型
1.89
無配息
交易說明
1.02
85/110
7.74
57/110
14.74
59/110
-4.75
81/108
-15.01
88/107
-39.02
89/105
-10.04
72/98
6.42
-0.58
0.86
-0.24
3
4
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.31
積極型
-0.35
無配息
交易說明
3.04
59/110
9.79
36/110
15.76
47/110
-4.65
78/108
-20.94
94/107
-49.86
104/105
-17.68
80/98
5.85
-1.67
0.46
-0.41
1
1
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
WMF001652
中國
美元
2024/07/15
股票型
45.25
積極型
-1.24
年配
交易說明
1.41
/
6.27
/
13.41
/
-4.53
/
-13.03
/
-41.06
/
-33.33
/
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/07/15
股票型
194.8756
積極型
-1.08
年配
交易說明
2.36
69/110
9.98
38/110
17.08
37/110
-4.51
79/108
-7.09
72/107
-27.38
74/105
-18.48
82/98
6.10
-0.36
1.01
-0.22
1
2
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型
WMF002219
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.4
積極型
-0.26
無配息
交易說明
3.06
59/110
10.12
36/110
15.99
47/110
-4.39
78/108
-21.02
94/107
-49.93
104/105
-17.78
80/98
5.78
-1.51
0.49
-0.36
1
1
1
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
24.53
積極型
-0.76
年配
交易說明
11.42
2/110
-3.19
101/110
-1.35
97/110
-4.14
77/108
12.58
55/107
28.56
31/105
-10.91
73/98
3.77
-0.34
0.86
-0.04
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/07/15
債券型
5.91
穩健型
-0.33
月配
交易說明
4.89
36/308
7.13
206/307
0.44
304/304
-3.81
298/298
2.74
266/289
-9.25
149/281
-23.82
217/220
4.52
-0.77
-0.06
-0.25
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/07/15
股票型
11.672
積極型
0.46
年配
交易說明
6.44
21/110
-3.18
102/110
-10.22
107/110
-3.58
76/108
28.82
45/107
-11.75
63/105
-36.46
95/98
5.48
-0.57
1.00
-0.14
2
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
5.18
穩健型
-0.19
月配
交易說明
4.34
11/55
6.44
48/55
1.42
54/55
-3.57
54/55
2.16
48/55
-9.70
20/54
-19.63
30/49
3.91
-0.70
-0.15
-0.25
1
1
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2024/07/15
股票型
49.6885
積極型
-0.89
年配
交易說明
1.85
75/110
8.52
53/110
15.45
55/110
-3.39
75/108
-10.11
78/107
-34.65
84/105
-12.81
74/98
6.57
-0.24
0.97
-0.24
3
4
1
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
12.73
積極型
0.39
無配息
交易說明
-1.62
34/35
1.68
31/35
16.36
22/35
-3.19
28/35
-21.18
29/35
-44.70
30/35
-11.90
26/34
6.40
-1.30
0.70
-0.29
2
3
1
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型)
WMF004636
新加坡
台幣
2024/07/12
股票型
9.7118
穩健型
3.5
無配息
交易說明
7.29
13/110
5.73
66/110
-0.04
95/110
-3.07
73/108
0
/
0
/
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3.82
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0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣)
WMF004634
新加坡
台幣
2024/07/12
股票型
9.7118
穩健型
3.5
無配息
交易說明
7.29
13/110
5.73
66/110
-0.04
95/110
-3.07
73/108
0
/
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/
3.82
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元)
WMF004638
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
9.3825
穩健型
3.33
無配息
交易說明
7.44
13/110
5.79
66/110
-0.08
95/110
-3.05
73/108
0
/
0
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0
/
3.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型)
WMF004640
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
9.3825
穩健型
3.33
無配息
交易說明
7.44
13/110
5.79
66/110
-0.08
95/110
-3.05
73/108
0
/
0
/
0
/
3.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型)
WMF004637
新加坡
台幣
2024/07/12
股票型
8.9792
穩健型
3.5
季配
交易說明
7.30
13/110
5.75
66/110
0.00
95/110
-3.02
73/108
0
/
0
/
0
/
3.82
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣)
WMF004635
新加坡
台幣
2024/07/12
股票型
8.9792
穩健型
3.5
季配
交易說明
7.30
13/110
5.75
66/110
0.00
95/110
-3.02
73/108
0
/
0
/
0
/
3.82
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型)
WMF004641
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
8.6566
穩健型
3.33
季配
交易說明
7.44
13/110
5.80
66/110
-0.04
95/110
-2.99
73/108
0
/
0
/
0
/
3.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元)
WMF004639
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
8.6567
穩健型
3.33
季配
交易說明
7.44
13/110
5.80
66/110
-0.04
95/110
-2.99
73/108
0
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

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