名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001294 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.33
|
積極型 0.7 |
年配
|
-1.08 12/77 |
1.89 15/77 |
11.32 31/77 |
7.51 42/77 |
14.71 34/77 |
19.59 10/77 |
13.02 56/77 |
2.94 |
-0.07 |
0.91 |
-0.05 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型 0.38 |
月配
|
1.80 21/305 |
2.47 155/304 |
6.69 159/302 |
7.51 211/295 |
11.39 197/286 |
4.85 161/278 |
-13.98 219/224 |
2.35 |
0.36 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001894 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.1442
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
0.39 193/305 |
2.35 174/304 |
4.43 258/302 |
7.51 207/295 |
8.30 237/286 |
-1.73 219/278 |
2.26 127/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 13.2331
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
0.39 193/305 |
2.35 174/304 |
4.43 258/302 |
7.51 207/295 |
8.30 237/286 |
-1.73 219/278 |
2.27 127/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004143 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.0937
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
0.39 193/305 |
2.35 174/304 |
4.43 258/302 |
7.51 207/295 |
8.30 237/286 |
-1.73 219/278 |
2.27 127/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001337 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.17
|
積極型 -0.56 |
無配息
|
-7.48 58/77 |
-4.99 71/77 |
10.43 40/77 |
7.52 41/77 |
17.10 26/77 |
11.95 20/77 |
23.39 32/77 |
3.46 |
0.36 |
0.78 |
-0.06 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003859 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.9944
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
-0.12 31/185 |
2.47 58/182 |
4.20 165/180 |
7.52 142/173 |
-1.53 147/158 |
-3.98 116/141 |
-4.75 116/119 |
2.33 |
-0.39 |
0.69 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.9363
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
-0.12 31/185 |
2.47 58/182 |
4.20 165/180 |
7.52 142/173 |
-1.53 147/158 |
-3.98 116/141 |
-4.75 116/119 |
2.33 |
-0.39 |
0.69 |
-0.14 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 6.5902
|
穩健型 0.32 |
月配
|
-0.12 31/185 |
2.47 58/182 |
4.20 165/180 |
7.52 142/173 |
-1.53 147/158 |
-3.98 116/141 |
-4.75 116/119 |
2.33 |
-0.39 |
0.69 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 6.4759
|
穩健型 0.32 |
月配
|
-0.12 31/185 |
2.47 58/182 |
4.20 165/180 |
7.52 142/173 |
-1.53 147/158 |
-3.98 116/141 |
-4.75 116/119 |
2.33 |
-0.39 |
0.69 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003032 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 5.7946
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.41 21/56 |
3.54 40/56 |
6.16 54/56 |
7.53 50/56 |
7.41 42/56 |
-4.82 35/55 |
2.63 16/51 |
1.59 |
-0.44 |
0.47 |
-0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.5549
|
保守型 -0.06 |
月配
|
0.88 95/305 |
2.82 119/304 |
5.14 234/302 |
7.53 204/295 |
4.88 270/286 |
-6.20 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.79 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.5548
|
保守型 -0.06 |
月配
|
0.88 95/305 |
2.82 119/304 |
5.14 234/302 |
7.53 204/295 |
4.89 270/286 |
-6.20 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.79 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.6803
|
保守型 -0.06 |
無配息
|
0.89 95/305 |
2.83 119/304 |
5.14 234/302 |
7.55 204/295 |
4.91 270/286 |
-6.18 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.79 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.6797
|
保守型 -0.06 |
無配息
|
0.89 95/305 |
2.83 119/304 |
5.14 234/302 |
7.55 204/295 |
4.91 270/286 |
-6.18 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.80 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 324.3
|
穩健型 -0.46 |
年配
|
-6.18 18/29 |
0.98 11/28 |
4.75 19/28 |
7.57 27/28 |
15.41 26/27 |
0.72 23/27 |
30.85 19/27 |
3.47 |
-0.54 |
1.00 |
0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.34
|
保守型 0.0 |
月配
|
-2.60 / |
1.12 / |
7.20 / |
7.58 / |
4.09 / |
3.82 / |
0.90 / |
1.48 |
-0.19 |
0.09 |
-0.48 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 108.47
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.32 103/126 |
2.52 100/123 |
6.69 90/121 |
7.58 102/118 |
16.02 26/110 |
18.72 20/110 |
10.01 21/93 |
1.39 |
-0.01 |
1.03 |
-0.36 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.93
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.91 87/305 |
2.48 162/304 |
3.98 280/302 |
7.58 203/295 |
6.66 252/286 |
-3.22 232/278 |
0 / |
1.27 |
-0.26 |
0.93 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 502.32
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.33 103/126 |
2.52 100/123 |
6.69 90/121 |
7.59 102/118 |
16.03 26/110 |
18.73 20/110 |
10.01 21/93 |
1.39 |
-0.01 |
1.03 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|