元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.9292	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.58 19/185	2.05 88/182	5.59 155/180	7.29 147/173	5.20 126/158	5.15 75/141	13.37 82/119	1.09	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9366	穩健型 0.17	月配交易說明	0.58 19/185	2.07 88/182	5.60 155/180	7.29 147/173	5.19 126/158	5.14 75/141	13.36 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9373	穩健型 0.17	月配交易說明	0.58 19/185	2.07 88/182	5.60 155/180	7.29 147/173	5.19 126/158	5.14 75/141	13.37 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 WMF002426 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.2219	穩健型 0.26	月配交易說明	1.45 126/305	2.65 170/304	5.42 223/302	7.30 193/295	7.89 214/286	-0.26 198/278	0.09 177/224	1.26	-0.46	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 6.46	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.50 31/185	2.37 58/182	3.83 165/180	7.30 142/173	2.93 147/158	-2.96 116/141	-10.82 116/119	2.21	-0.26	0.68	-0.06	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/08/14	股票型 201.6842	穩健型 0.48	無配息交易說明	-0.84 /	-0.85 /	8.72 /	7.30 /	26.27 /	24.91 /	40.26 /	3.69	0.09	0.56	0.13	3	2	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.933	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.58 19/185	2.07 88/182	5.61 155/180	7.31 147/173	5.22 126/158	5.17 75/141	13.40 82/119	1.09	-0.27	0.34	-0.12	3	2	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.1653	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.50 28/56	2.77 35/56	4.55 50/56	7.33 40/56	5.43 50/56	-20.17 46/55	-21.24 41/51	1.92	-0.76	0.43	-0.23	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0	無配息交易說明	1.12 12/20	3.28 19/20	8.45 17/20	7.34 20/20	18.56 12/20	6.12 7/20	-1.91 10/20	1.13	-0.05	1.15	-0.36	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/08/14	策略型 12.37	穩健型 0.24	無配息交易說明	-1.87 /	-0.53 /	7.28 /	7.34 /	14.14 /	14.31 /	11.39 /	1.85	-0.17	0.45	-0.23	-	-	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.704	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.65 145/305	2.67 134/304	4.93 248/302	7.36 218/295	9.24 224/286	-10.15 272/278	0 /	1.19	-0.31	0.36	-0.18	1	1	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5554	穩健型 0.03	月配交易說明	0.65 145/305	2.67 134/304	4.93 248/302	7.37 218/295	9.24 224/286	-10.15 272/278	0 /	1.19	-0.31	0.36	-0.18	1	1	2	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/13	債券型 16.0586	積極型 0.23	無配息交易說明	0.68 135/305	2.35 173/304	4.37 263/302	7.38 217/295	7.87 242/286	-1.68 217/278	0.39 148/224	1.24	-0.01	0.62	-0.10	3	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.586	積極型 0.23	月配交易說明	0.68 135/305	2.35 173/304	4.37 263/302	7.38 217/295	7.87 242/286	-1.67 217/278	0.39 148/224	1.24	-0.01	0.62	-0.10	3	3	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 24.67	穩健型 0.89	無配息交易說明	1.51 36/305	2.24 191/304	6.21 189/302	7.39 215/295	24.63 25/286	17.54 24/278	6.76 72/224	1.74	0.12	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.14	保守型 0.15	季配交易說明	0.31 212/305	2.22 192/304	7.16 132/302	7.40 214/295	5.05 269/286	2.55 175/278	1.23 141/224	1.35	0.00	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.64	保守型 0.15	無配息交易說明	0.34 212/305	2.18 192/304	7.12 132/302	7.41 214/295	5.02 269/286	2.58 175/278	1.24 141/224	1.34	-0.01	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.29	保守型 0.13	月配交易說明	1.16 61/126	3.60 75/123	7.43 63/121	7.42 105/118	7.94 78/110	8.18 35/110	-2.10 51/93	1.61	0.01	1.03	-0.24	2	2	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 2.82	穩健型 0.35	月配交易說明	1.72 36/305	2.22 191/304	6.44 189/302	7.42 215/295	25.05 25/286	17.43 24/278	6.87 72/224	1.70	0.08	1.00	0.00	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/14	股票型 16.4364	積極型 -0.47	無配息交易說明	-2.57 5/31	-4.02 11/31	15.50 8/31	7.43 9/31	40.08 2/30	106.86 1/29	80.16 3/26	3.81	0.06	1.12	0.26	2	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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