元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元) WMF004113 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 9.3724	穩健型 0.28	無配息交易說明	-4.98 157/185	-0.47 160/182	7.98 87/180	7.18 140/173	15.01 108/158	-5.90 129/141	0 /	2.07	-0.68	0.68	-0.23	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7353	穩健型 0.43	月配交易說明	1.40 5/185	3.45 22/182	5.16 154/180	7.20 141/173	2.34 148/158	0 /	0 /	2.23	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.0669	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.10 270/305	1.69 250/304	3.29 290/302	7.20 223/295	6.19 256/286	-3.11 231/278	1.28 140/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.3348	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.10 270/305	1.69 250/304	3.29 290/302	7.20 223/295	6.19 256/286	-3.11 231/278	1.28 140/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.9762	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.10 270/305	1.69 250/304	3.29 290/302	7.20 223/295	6.19 256/286	-3.11 231/278	1.28 140/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.8383	穩健型 0.18	月配交易說明	0.49 28/56	2.76 35/56	4.52 50/56	7.22 40/56	5.38 50/56	-20.30 46/55	-21.33 41/51	1.96	-0.76	0.43	-0.23	2	2	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.36	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.44 36/305	2.20 191/304	6.19 189/302	7.22 215/295	24.95 25/286	17.34 24/278	6.85 72/224	1.72	0.09	1.00	0.00	4	4	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣 WMF002399 美國	台幣 2024/08/13	債券型 12.307	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.53 96/126	2.31 107/123	4.49 116/121	7.22 110/118	10.91 62/110	3.49 54/110	8.12 29/93	1.36	-0.51	0.95	0.00	1	2	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣 WMF002400 美國	台幣 2024/08/13	債券型 6.8788	穩健型 0.15	月配交易說明	0.53 96/126	2.31 107/123	4.49 116/121	7.22 110/118	10.92 62/110	3.49 54/110	8.12 29/93	1.36	-0.51	0.95	0.00	1	2	3	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/14	債券型 12.9	保守型 -0.07	無配息交易說明	0.17 239/305	1.92 229/304	6.15 192/302	7.23 222/295	13.93 165/286	15.79 36/278	4.94 97/224	1.37	-0.07	1.08	-0.45	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2818	穩健型 0.17	月配交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.87 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 11.9784	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.81 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2742	穩健型 0.17	月配交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.55 60/110	20.95 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6935	穩健型 0.1	月配交易說明	1.30 50/305	3.32 50/304	5.82 121/302	7.25 142/295	3.70 171/286	-9.86 192/278	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
摩根新興35基金-累積型 WMF000169 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 15.23	積極型 0.39	無配息交易說明	-5.70 48/71	-1.49 42/70	7.78 50/70	7.25 47/69	12.90 46/68	-6.68 43/68	17.33 31/68	3.31	-0.36	0.98	-0.05	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.30 50/305	3.32 50/304	5.82 121/302	7.26 142/295	3.72 171/286	-9.85 192/278	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 39.89	積極型 0.88	年配交易說明	-5.75 50/71	-1.97 46/70	7.13 55/70	7.27 46/69	10.99 58/68	-14.66 57/68	12.38 41/68	3.20	-0.56	0.99	-0.21	2	2	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003591 歐洲	台幣 2024/08/13	平衡型 7.91	穩健型 0.38	月配交易說明	-3.72 143/185	-2.06 174/182	7.79 93/180	7.28 139/173	14.22 99/158	-2.26 111/141	16.52 66/119	3.11	-0.33	0.71	-0.01	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 11.4167	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.45 126/305	2.64 170/304	5.42 223/302	7.28 193/295	7.86 214/286	-0.29 198/278	0.05 177/224	1.26	-0.46	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.2155	積極型 0.23	無配息交易說明	-2.55 5/31	-3.96 11/31	15.47 8/31	7.28 9/31	39.51 2/30	107.06 1/29	79.47 3/26	3.84	0.13	1.10	0.20	1	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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