元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.23	保守型 -0.11	無配息交易說明	0.25 /	1.74 /	6.04 /	7.10 /	15.13 /	19.61 /	-9.37 183/187	1.39	0.28	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 292.56	穩健型 0.55	無配息交易說明	-6.47 50/55	-4.98 49/55	5.90 47/54	7.10 47/54	28.47 43/54	12.93 31/53	40.84 35/53	3.70	-0.76	1.18	0.03	1	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.9593	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.59 23/56	2.27 45/56	4.40 51/56	7.10 44/56	3.35 53/56	-18.25 43/55	-18.29 37/51	1.80	-0.67	0.28	-0.28	2	2	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.66	穩健型 0.1	無配息交易說明	-0.52 31/185	2.22 58/182	3.65 165/180	7.10 142/173	2.77 147/158	-3.02 116/141	-10.90 116/119	2.21	-0.27	0.68	-0.06	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.08	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.56 31/185	2.28 58/182	3.71 165/180	7.11 142/173	2.73 147/158	-3.05 116/141	-10.89 116/119	2.22	-0.27	0.69	-0.06	1	2	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.162	保守型 -0.48	無配息交易說明	0.63 150/305	2.1 205/304	6.11 193/302	7.11 224/295	0 /	0 /	0 /	1.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2	月配交易說明	-3.46 /	-1.35 /	9.82 /	7.11 /	11.30 /	4.82 /	22.59 /	5.01	-0.60	0.79	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 87.0864	積極型 0.38	無配息交易說明	-6.86 63/71	-1.41 39/70	14.76 6/70	7.13 43/69	7.54 60/68	-5.84 35/68	0 /	3.68	-0.12	0.84	-0.15	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/08/14	股票型 6.3525	穩健型 1.13	月配交易說明	-3.22 39/199	-0.63 128/199	9.69 138/199	7.13 168/197	12.73 86/191	6.32 45/174	21.79 108/158	4.70	-0.58	0.77	-0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3875	穩健型 0.3	月配交易說明	-4.44 157/185	-0.05 160/182	7.96 87/180	7.14 140/173	13.54 108/158	-8.59 129/141	0 /	2.17	-0.55	0.62	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3882	穩健型 0.3	月配交易說明	-4.44 157/185	-0.05 160/182	7.96 87/180	7.14 140/173	13.55 108/158	-8.58 129/141	0 /	2.17	-0.55	0.62	-0.11	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/08/14	股票型 222.0316	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.81 /	-0.79 /	8.69 /	7.15 /	25.76 /	25.03 /	39.72 /	3.75	-0.12	0.74	0.02	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/08/14	股票型 119.9013	穩健型 1.2	月配交易說明	-0.81 /	-0.79 /	8.69 /	7.15 /	25.76 /	25.03 /	39.74 /	3.75	-0.15	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.0306	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.41 5/185	3.52 22/182	5.19 154/180	7.15 141/173	2.34 148/158	0 /	0 /	2.27	0	0	0.00	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7835	穩健型 0.3	無配息交易說明	-4.44 157/185	-0.04 160/182	7.97 87/180	7.16 140/173	13.58 108/158	-8.53 129/141	0 /	2.17	-0.55	0.62	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元) WMF004114 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 7.0756	穩健型 0.28	月配交易說明	-4.98 157/185	-0.48 160/182	7.96 87/180	7.16 140/173	14.96 108/158	-5.94 129/141	0 /	2.07	-0.67	0.68	-0.23	1	2	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.6924	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-0.39 49/56	1.75 54/56	5.96 44/56	7.16 42/56	18.50 18/56	-34.66 52/55	-31.56 47/51	1.83	-1.26	0.44	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004115 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 7.0753	穩健型 0.28	月配交易說明	-4.97 157/185	-0.48 160/182	7.97 87/180	7.16 140/173	14.97 108/158	-5.94 129/141	0 /	2.07	-0.67	0.68	-0.23	1	2	3	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.86	穩健型 0.52	月配交易說明	0.55 179/305	2.74 138/304	5.31 233/302	7.18 229/295	5.62 268/286	-10.66 273/278	-8.70 207/224	2.04	-0.62	1.07	-0.16	1	1	2	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003590 歐洲	台幣 2024/08/13	平衡型 12.83	穩健型 0.39	無配息交易說明	-3.75 143/185	-2.06 174/182	7.82 93/180	7.18 139/173	14.25 99/158	-2.36 111/141	16.53 66/119	3.12	-0.33	0.70	-0.01	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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