名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.9719
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
-0.87 39/185 |
1.72 89/182 |
4.52 157/180 |
7.00 145/173 |
4.87 142/158 |
-1.32 108/141 |
11.71 80/119 |
2.10 |
-0.30 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.07
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-0.41 29/185 |
1.77 85/182 |
3.96 163/180 |
7.00 144/173 |
8.54 132/158 |
6.44 76/141 |
10.53 88/119 |
1.25 |
0.02 |
0.45 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4108
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
0.71 128/305 |
2.34 176/304 |
4.98 246/302 |
7.01 232/295 |
8.26 238/286 |
-0.83 205/278 |
-2.65 174/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.6885
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
-0.39 49/56 |
1.75 54/56 |
5.82 44/56 |
7.01 42/56 |
15.40 18/56 |
-38.02 52/55 |
-35.03 47/51 |
1.94 |
-1.42 |
0.51 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.7311
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
0.71 128/305 |
2.34 176/304 |
4.98 246/302 |
7.01 232/295 |
8.25 238/286 |
-0.83 205/278 |
-2.65 174/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-0.50 29/185 |
1.69 85/182 |
3.97 163/180 |
7.02 144/173 |
8.56 132/158 |
6.45 76/141 |
10.45 88/119 |
1.23 |
0.02 |
0.44 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.47
|
穩健型 0.53 |
月配
|
-0.42 29/185 |
1.80 85/182 |
4.05 163/180 |
7.02 144/173 |
8.61 132/158 |
6.52 76/141 |
10.55 88/119 |
1.22 |
0.02 |
0.45 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.2966
|
保守型 0.3 |
月配
|
-2.09 / |
1.90 / |
7.30 / |
7.03 / |
1.35 / |
-0.84 / |
1.43 / |
2.52 |
-0.36 |
0.04 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4692
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.14 39/56 |
2.22 46/56 |
4.17 53/56 |
7.03 45/56 |
7.19 47/56 |
-21.63 48/55 |
-27.38 44/51 |
2.00 |
-0.73 |
0.24 |
-0.28 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004696 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.1588
|
穩健型 0.92 |
月配
|
-2.08 78/185 |
1.50 105/182 |
8.63 67/180 |
7.03 143/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.02 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.5913
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.61 23/56 |
2.28 45/56 |
4.39 51/56 |
7.04 44/56 |
2.89 53/56 |
-18.78 43/55 |
-18.92 37/51 |
1.79 |
-0.69 |
0.29 |
-0.29 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.1589
|
穩健型 0.92 |
無配息
|
-2.08 78/185 |
1.50 105/182 |
8.63 67/180 |
7.04 143/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.02 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.3375
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.14 39/56 |
2.22 46/56 |
4.18 53/56 |
7.04 45/56 |
7.19 47/56 |
-21.63 48/55 |
-27.39 44/51 |
2.00 |
-0.73 |
0.24 |
-0.28 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.95
|
穩健型 0.44 |
無配息
|
0.45 179/305 |
2.64 138/304 |
5.17 233/302 |
7.06 229/295 |
5.42 268/286 |
-10.77 273/278 |
-8.77 207/224 |
2.02 |
-0.61 |
1.07 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001035 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.5907
|
積極型 0.75 |
無配息
|
-4.80 35/71 |
-0.44 29/70 |
9.73 34/70 |
7.06 48/69 |
12.28 51/68 |
-13.58 53/68 |
8.18 48/68 |
3.18 |
-0.56 |
0.97 |
-0.21 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.7728
|
穩健型 0.08 |
月配
|
-0.22 280/305 |
2.03 212/304 |
5.83 208/302 |
7.07 228/295 |
14.76 152/286 |
16.35 30/278 |
12.67 29/224 |
1.52 |
-0.20 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.2756
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
-0.22 280/305 |
2.03 212/304 |
5.83 208/302 |
7.07 228/295 |
14.76 152/286 |
16.34 30/278 |
12.65 29/224 |
1.52 |
-0.20 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000538 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.3747
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.81 114/305 |
2.49 160/304 |
4.34 265/302 |
7.08 227/295 |
7.15 250/286 |
-2.91 229/278 |
-3.29 181/224 |
1.42 |
-0.04 |
0.71 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.23
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
-0.54 31/185 |
2.33 58/182 |
3.71 165/180 |
7.08 142/173 |
2.79 147/158 |
-2.95 116/141 |
-10.92 116/119 |
2.22 |
-0.26 |
0.68 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6029
|
保守型 -0.03 |
無配息
|
0.37 72/126 |
3.02 76/123 |
7.03 55/121 |
7.09 101/118 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|