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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
11.37
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.71
171/194
-3.80
164/189
-6.79
136/187
-6.10
157/178
2.80
143/165
5.17
135/151
7.66
95/122
1.84
-0.10
0.36
0.04
4
4
5
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2025/07/23
平衡型
10.6
穩健型
0.16
月配
交易說明
4.54
24/194
4.13
73/189
-6.01
169/187
-6.10
162/178
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9.10
105/151
6.48
79/122
3.00
-0.48
0.70
0.02
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004100
全球
美元
2025/07/23
債券型
10.0007
保守型
-0.09
無配息
交易說明
-0.59
153/273
-7.29
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-7.03
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-6.09
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2.58
0.05
0.75
-0.06
3
3
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元)
WMF004097
全球
美元
2025/07/23
債券型
10.0004
保守型
-0.09
無配息
交易說明
-0.59
153/273
-7.29
82/273
-7.03
81/272
-6.09
113/269
3.44
198/258
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198/224
2.58
0.05
0.75
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3
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)
WMF000856
全球
美元
2025/07/24
債券型
12.96
保守型
-0.07
無配息
交易說明
-0.73
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-8.64
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-8.34
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54/224
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0.29
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3
3
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
11.39
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.80
171/194
-3.79
164/189
-6.78
136/187
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7.74
95/122
1.83
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0.36
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4
4
5
觀察 申購
復華奧林匹克全球組合
WMF000113
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
16.96
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
1.25
158/194
-5.20
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-6.96
138/187
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156/178
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9.77
88/122
2.26
0.21
0.03
0.13
2
2
5
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別歐元
WMF003529
全球
歐元
2025/07/24
股票型
37.81
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
3.68
79/196
5.57
60/196
-8.60
164/196
-6.09
161/193
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124.03
12/146
3.13
-0.77
1.11
0.04
1
2
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2025/07/23
債券型
9.4239
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-0.21
105/273
-7.12
98/273
-6.73
99/272
-6.09
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-8.57
179/224
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0.07
0.80
-0.05
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004099
全球
美元
2025/07/23
債券型
7.3865
保守型
-0.09
月配
交易說明
-0.57
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3
3
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元)
WMF004098
全球
美元
2025/07/23
債券型
7.3883
保守型
-0.09
月配
交易說明
-0.57
153/273
-7.26
82/273
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2.57
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3
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2025/07/23
債券型
7.7494
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-0.20
105/273
-7.09
98/273
-6.72
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7.69
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-8.70
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2.55
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-0.05
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2025/07/23
平衡型
9.6896
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
1.69
140/194
-5.75
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1
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觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2025/07/24
債券型
7.1214
穩健型
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月配
交易說明
-0.20
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4
5
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2025/07/23
平衡型
6.4672
穩健型
-0.26
月配
交易說明
1.69
140/194
-5.75
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1
1
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價
WMF003053
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
6.45
穩健型
-0.15
月配
交易說明
0.75
171/194
-3.87
164/189
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136/187
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157/178
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7.61
95/122
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0.04
4
4
5
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001915
全球
美元
2025/07/24
債券型
9.46
保守型
-0.21
月配
交易說明
-0.71
87/143
-7.75
103/141
-7.38
43/139
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43/130
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10.07
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1
2
4
觀察 申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004280
美國
美元
2025/07/24
債券型
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穩健型
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月配
交易說明
-0.20
38/143
-6.75
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4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004279
美國
美元
2025/07/24
債券型
11.0139
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.20
38/143
-6.75
63/141
-7.14
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觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2025/07/24
債券型
7.6327
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.20
38/143
-6.74
63/141
-7.14
30/139
-6.07
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2.42
0.22
0.79
0.01
4
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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