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施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積
WMF001095
全球
歐元
2024/08/14
股票型
227.0103
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-3.34
28/53
-1.03
30/53
5.94
39/53
6.27
39/53
12.65
39/53
2.19
29/53
29.79
35/53
4.93
-0.26
0.92
-0.02
2
2
3
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004507
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.51
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-0.66
34/185
2.14
66/182
4.06
162/180
6.27
152/173
7.79
136/158
-1.87
110/141
-0.76
108/119
1.81
-0.30
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣)
WMF004505
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.51
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-0.66
34/185
2.14
66/182
4.06
162/180
6.27
152/173
7.79
136/158
-1.87
110/141
-0.76
108/119
1.79
-0.30
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
10.7009
積極型
0.3
月配
交易說明
-7.35
/
-3.06
/
7.91
/
6.27
/
9.17
/
-13.99
/
26.13
/
3.05
-0.58
1.01
-0.19
3
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
9.1251
積極型
0.3
月配
交易說明
-7.35
/
-3.05
/
7.91
/
6.28
/
9.19
/
-13.97
/
26.13
/
3.05
-0.58
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
33.0759
積極型
0.3
年配
交易說明
-7.35
/
-3.05
/
7.91
/
6.28
/
9.15
/
-13.99
/
26.11
/
3.05
-0.58
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)
WMF003755
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9073
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.30
185/305
2.06
292/304
5.66
301/302
6.28
293/295
6.89
278/286
-3.54
275/278
0
/
1.22
-0.43
0.41
-0.24
1
1
3
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-美元
WMF002047
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
股票型
0.366
積極型
2.49
無配息
交易說明
-8.42
67/77
-0.67
37/77
3.39
74/77
6.28
45/77
11.50
44/77
-19.72
74/77
-2.11
71/77
4.39
-1.00
1.08
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004189
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
7.1266
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.08
236/305
1.45
141/304
3.41
38/302
6.29
39/295
3.53
68/286
-14.03
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
群益東方盛世基金
WMF000086
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
9.28
積極型
0.54
無配息
交易說明
-6.92
49/77
0.0
31/77
13.03
19/77
6.30
52/77
-1.17
74/77
-18.60
73/77
5.22
69/77
4.12
-0.97
0.96
-0.15
1
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
9.2462
積極型
0.27
月配
交易說明
-9.93
/
-3.66
/
9.03
/
6.30
/
-2.89
/
-27.77
/
11.17
/
4.96
-1.07
1.34
-0.22
1
1
1
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004269
全球
美元
2024/08/14
股票型
164.88
穩健型
1.55
無配息
交易說明
-3.94
/
-3.26
/
5.03
/
6.31
/
18.74
/
5.80
/
62.05
/
3.65
-0.72
1.02
-0.08
2
2
4
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2024/08/13
債券型
11.78
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.0
112/126
1.46
120/123
2.61
120/121
6.32
115/118
9.07
70/110
3.70
52/110
12.62
20/93
1.39
-0.48
0.92
0.00
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
14.7415
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.11
47/56
1.60
54/56
5.73
44/56
6.32
45/56
16.83
22/56
18.74
2/55
12.95
5/51
1.14
-0.11
0.34
-0.26
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
4.7466
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.11
47/56
1.60
54/56
5.73
44/56
6.32
45/56
16.83
22/56
18.74
2/55
12.96
5/51
1.14
-0.12
0.34
-0.26
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
39.89
積極型
0.88
年配
交易說明
-6.58
59/71
-2.83
54/70
6.19
57/70
6.33
50/69
10.01
58/68
-15.41
57/68
11.39
43/68
3.20
-0.56
0.99
-0.21
2
2
3
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
53.59
積極型
0.44
無配息
交易說明
-5.87
27/144
-5.38
143/144
5.60
95/138
6.35
133/133
9.28
125/125
-5.23
112/113
24.92
102/102
4.09
-0.70
0.60
-0.03
1
1
3
觀察 申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
WMF001181
美國
美元
2024/08/14
貨幣型
173.3279
保守型
0.01
無配息
交易說明
-0.38
53/60
0.89
23/60
5.57
20/60
6.35
15/60
17.79
14/60
27.01
6/60
13.84
10/57
1.67
-0.03
0.62
-0.97
-
-
-
觀察 申購
元大美元貨幣市場基金-美元
WMF002512
全球
美元
2024/08/14
貨幣型
11.7174
保守型
0.01
無配息
交易說明
-0.39
50/60
0.89
15/60
5.73
11/60
6.36
13/60
17.71
17/60
27.25
7/60
14.96
6/57
1.67
-0.03
0.32
-0.91
-
-
-
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004508
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
6.51
穩健型
0.77
月配
交易說明
-0.55
34/185
2.20
66/182
4.13
162/180
6.36
152/173
7.86
136/158
-1.81
110/141
-0.73
108/119
1.82
-0.31
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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