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法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
25.36
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.67
129/305
2.47
157/304
5.57
217/302
6.16
256/295
21.58
52/286
9.20
105/278
-4.11
189/224
1.68
-0.09
0.99
-0.16
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
WMF003345
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.27
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.71
42/185
1.25
93/182
2.84
178/180
6.16
165/173
6.71
144/158
9.01
82/141
10.23
94/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
4
5
4
觀察 申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
WMF001348
全球
歐元
2024/08/14
貨幣型
10.9222
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.62
6/60
2.43
6/60
7.96
5/60
6.16
18/60
22.51
4/60
13.55
16/60
4.39
21/57
1.03
-0.02
1.11
-1.29
-
-
-
觀察 申購
富達基金-歐元現金基金
WMF001347
全球
歐元
2024/08/14
貨幣型
8.9323
保守型
0.01
年配
交易說明
0.62
6/60
2.43
6/60
7.96
5/60
6.16
18/60
22.51
4/60
13.55
16/60
4.39
21/57
1.03
-0.02
1.11
-1.29
-
-
-
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣
WMF003349
北美地區
台幣
2024/08/13
平衡型
13.07
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-2.61
98/185
0.62
140/182
1.87
176/180
6.17
153/173
4.14
143/158
-6.38
124/141
28.26
37/119
2.69
-0.54
0.74
-0.07
2
2
2
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004140
北美地區
台幣
2024/08/13
平衡型
9.77
穩健型
0.82
月配
交易說明
-2.56
98/185
0.56
140/182
1.85
176/180
6.18
153/173
4.19
143/158
-6.41
124/141
28.26
37/119
2.70
-0.53
0.74
-0.07
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)
WMF000359
全球
歐元
2024/08/14
股票型
15.64
穩健型
-0.5
年配
交易說明
-5.52
/
-6.25
/
12.11
/
6.20
/
17.72
/
44.05
/
66.37
/
4.15
0.07
1.06
0.13
3
4
2
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004335
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.9336
保守型
0.31
月配
交易說明
0.48
/
2.21
/
5.69
/
6.20
/
11.55
/
14.08
/
0
/
1.06
0.07
0.50
-0.24
4
4
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣)
WMF004506
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
6.5
穩健型
0.61
月配
交易說明
-0.70
34/185
2.20
66/182
3.97
162/180
6.20
152/173
7.71
136/158
-1.95
110/141
-0.86
108/119
1.79
-0.31
0.41
-0.07
1
1
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
26.1
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-4.28
24/55
-6.43
53/55
7.24
40/54
6.20
48/54
35.00
28/54
23.15
16/53
49.63
23/53
3.70
-0.41
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
WMF003346
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.69
穩健型
0.39
月配
交易說明
-1.67
42/185
1.26
93/182
2.84
178/180
6.21
165/173
6.71
144/158
8.98
82/141
10.18
94/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
5
5
4
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004333
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.4706
保守型
0.31
月配
交易說明
0.48
/
2.21
/
5.69
/
6.21
/
11.56
/
14.13
/
8.46
/
1.06
0.07
0.49
-0.24
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.9272
保守型
0.31
無配息
交易說明
0.48
/
2.21
/
5.70
/
6.21
/
11.66
/
13.99
/
0
/
1.06
0.07
0.50
-0.24
4
4
5
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別
WMF003496
全球
歐元
2024/08/14
債券型
14.1
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.95
/
2.95
/
7.80
/
6.22
/
18.34
/
5.60
/
-2.36
/
1.08
-0.14
0.22
-0.48
2
2
3
觀察 申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
WMF000842
歐元區
歐元
2024/08/13
貨幣型
216.3775
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.61
9/60
2.46
4/60
7.97
3/60
6.24
16/60
22.86
3/60
14.09
15/60
6.13
18/57
1.01
-0.01
0.89
-1.18
-
-
-
觀察 申購
第一金中國世紀基金-臺幣
WMF002752
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
12.77
積極型
0.47
無配息
交易說明
-1.84
26/110
-3.77
63/110
17.16
18/110
6.24
43/109
-7.46
67/107
-11.01
62/105
31.11
41/99
3.95
0.03
0.46
-0.09
5
4
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型
WMF001670
北美地區
台幣
2024/08/13
股票型
14.66
穩健型
0.96
月配
交易說明
1.96
6/76
6.07
4/76
11.17
25/76
6.24
74/76
-1.83
73/74
3.06
69/73
18.40
62/69
4.13
-0.29
0.85
-0.01
4
2
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型
WMF001669
北美地區
台幣
2024/08/13
股票型
28.58
穩健型
0.95
無配息
交易說明
1.93
6/76
6.05
4/76
11.12
25/76
6.25
74/76
-1.85
73/74
2.99
69/73
18.34
62/69
4.14
-0.29
0.85
-0.01
4
2
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
7.1246
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.08
236/305
1.44
141/304
3.41
38/302
6.25
39/295
3.50
68/286
-14.05
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.8017
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.08
236/305
1.44
141/304
3.41
38/302
6.25
39/295
3.50
68/286
-14.05
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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