元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0	月配交易說明	0.90 77/305	2.00 225/304	4.98 244/302	5.38 269/295	4.85 271/286	8.30 118/278	11.81 33/224	0.74	-0.14	0.11	-0.38	5	2	5	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5	季配交易說明	-6.98 152/199	2.77 42/199	5.33 166/199	5.39 169/197	9.75 151/191	0 /	0 /	5.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5	季配交易說明	-6.98 152/199	2.77 42/199	5.33 166/199	5.39 169/197	9.75 151/191	0 /	0 /	4.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.46	穩健型 1.39	無配息交易說明	-4.08 133/185	0.26 133/182	5.82 138/180	5.40 157/173	4.87 140/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36	月配交易說明	-0.10 15/185	1.65 32/182	1.72 131/180	5.40 93/173	-1.82 117/158	-11.49 72/141	0 /	2.51	-0.63	0.46	-0.18	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36	月配交易說明	-0.09 15/185	1.65 32/182	1.85 131/180	5.40 93/173	-1.82 117/158	-11.48 72/141	0 /	2.51	-0.63	0.46	-0.18	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.01	穩健型 0.67	月配交易說明	0.55 158/305	1.72 246/304	4.70 250/302	5.41 267/295	20.19 79/286	10.27 95/278	-0.47 156/224	1.77	-0.04	0.99	-0.15	4	4	2	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.28	穩健型 1.34	月配交易說明	-4.06 133/185	0.28 133/182	5.80 138/180	5.41 157/173	4.94 140/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.89	穩健型 1.62	無配息交易說明	-5.26 138/199	-5.78 191/199	10.19 99/199	5.41 173/197	11.75 147/191	5.50 126/174	34.35 118/158	5.64	-0.96	1.29	0.04	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 66.981	穩健型 0.4	年配交易說明	-5.25 /	-5.62 /	5.81 /	5.41 /	11.88 /	-13.98 /	-1.08 /	4.89	-0.54	0.91	-0.13	-	-	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.93	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.10 15/185	1.64 32/182	1.74 131/180	5.41 93/173	-1.88 117/158	-11.58 72/141	0 /	2.47	-0.63	0.46	-0.18	1	1	3	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.28	穩健型 0.68	無配息交易說明	-1.42 32/185	3.28 12/182	9.54 24/180	5.42 149/173	0 /	0 /	0 /	1.98	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 13.41	穩健型 0.67	無配息交易說明	0.52 158/305	1.69 246/304	4.75 250/302	5.44 267/295	20.21 79/286	10.26 95/278	-0.44 156/224	1.75	-0.03	0.99	-0.15	4	4	2	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.0157	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.46 50/56	1.02 55/56	5.16 47/56	5.45 48/56	14.22 36/56	15.81 6/55	10.44 7/51	1.60	-0.22	0.88	-0.22	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/08/14	債券型 12.5503	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.46 50/56	1.03 55/56	5.16 47/56	5.45 48/56	14.22 36/56	15.82 6/55	10.45 7/51	1.60	-0.22	0.88	-0.22	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.58	積極型 0.94	無配息交易說明	-2.76 7/31	-4.19 12/31	10.86 15/31	5.50 13/31	26.71 6/30	105.08 2/29	78.15 5/26	4.17	0.12	1.10	0.21	4	4	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31	月配交易說明	0.43 /	2.06 /	5.38 /	5.57 /	10.29 /	12.09 /	0 /	1.06	0.02	0.49	-0.27	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31	無配息交易說明	0.43 /	2.06 /	5.38 /	5.57 /	10.31 /	12.11 /	0 /	1.06	0.02	0.50	-0.27	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/08/14	股票型 231.323	穩健型 1.2	無配息交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.20 /	3.75	-0.14	0.74	0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/08/14	股票型 122.6949	穩健型 1.21	月配交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.21 /	3.75	-0.18	0.75	0.01	2	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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