名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.90 77/305 |
2.00 225/304 |
4.98 244/302 |
5.38 269/295 |
4.85 271/286 |
8.30 118/278 |
11.81 33/224 |
0.74 |
-0.14 |
0.11 |
-0.38 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 6.06
|
穩健型 1.5 |
季配
|
-6.98 152/199 |
2.77 42/199 |
5.33 166/199 |
5.39 169/197 |
9.75 151/191 |
0 / |
0 / |
5.01 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 6.06
|
穩健型 1.5 |
季配
|
-6.98 152/199 |
2.77 42/199 |
5.33 166/199 |
5.39 169/197 |
9.75 151/191 |
0 / |
0 / |
4.99 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.46
|
穩健型 1.39 |
無配息
|
-4.08 133/185 |
0.26 133/182 |
5.82 138/180 |
5.40 157/173 |
4.87 140/158 |
0 / |
0 / |
2.30 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-0.10 15/185 |
1.65 32/182 |
1.72 131/180 |
5.40 93/173 |
-1.82 117/158 |
-11.49 72/141 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-0.09 15/185 |
1.65 32/182 |
1.85 131/180 |
5.40 93/173 |
-1.82 117/158 |
-11.48 72/141 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.01
|
穩健型 0.67 |
月配
|
0.55 158/305 |
1.72 246/304 |
4.70 250/302 |
5.41 267/295 |
20.19 79/286 |
10.27 95/278 |
-0.47 156/224 |
1.77 |
-0.04 |
0.99 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004607 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.28
|
穩健型 1.34 |
月配
|
-4.06 133/185 |
0.28 133/182 |
5.80 138/180 |
5.41 157/173 |
4.94 140/158 |
0 / |
0 / |
2.33 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF001883 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.89
|
穩健型 1.62 |
無配息
|
-5.26 138/199 |
-5.78 191/199 |
10.19 99/199 |
5.41 173/197 |
11.75 147/191 |
5.50 126/174 |
34.35 118/158 |
5.64 |
-0.96 |
1.29 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.981
|
穩健型 0.4 |
年配
|
-5.25 / |
-5.62 / |
5.81 / |
5.41 / |
11.88 / |
-13.98 / |
-1.08 / |
4.89 |
-0.54 |
0.91 |
-0.13 |
- |
- |
2 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.93
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.10 15/185 |
1.64 32/182 |
1.74 131/180 |
5.41 93/173 |
-1.88 117/158 |
-11.58 72/141 |
0 / |
2.47 |
-0.63 |
0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.28
|
穩健型 0.68 |
無配息
|
-1.42 32/185 |
3.28 12/182 |
9.54 24/180 |
5.42 149/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.98 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.41
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
0.52 158/305 |
1.69 246/304 |
4.75 250/302 |
5.44 267/295 |
20.21 79/286 |
10.26 95/278 |
-0.44 156/224 |
1.75 |
-0.03 |
0.99 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.0157
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-0.46 50/56 |
1.02 55/56 |
5.16 47/56 |
5.45 48/56 |
14.22 36/56 |
15.81 6/55 |
10.44 7/51 |
1.60 |
-0.22 |
0.88 |
-0.22 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.5503
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-0.46 50/56 |
1.03 55/56 |
5.16 47/56 |
5.45 48/56 |
14.22 36/56 |
15.82 6/55 |
10.45 7/51 |
1.60 |
-0.22 |
0.88 |
-0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.58
|
積極型 0.94 |
無配息
|
-2.76 7/31 |
-4.19 12/31 |
10.86 15/31 |
5.50 13/31 |
26.71 6/30 |
105.08 2/29 |
78.15 5/26 |
4.17 |
0.12 |
1.10 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.7707
|
保守型 0.31 |
月配
|
0.43 / |
2.06 / |
5.38 / |
5.57 / |
10.29 / |
12.09 / |
0 / |
1.06 |
0.02 |
0.49 |
-0.27 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.541
|
保守型 0.31 |
無配息
|
0.43 / |
2.06 / |
5.38 / |
5.57 / |
10.31 / |
12.11 / |
0 / |
1.06 |
0.02 |
0.50 |
-0.27 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003915 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 231.323
|
穩健型 1.2 |
無配息
|
-2.02 / |
-2.03 / |
7.26 / |
5.59 / |
23.60 / |
22.55 / |
36.20 / |
3.75 |
-0.14 |
0.74 |
0.01 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003916 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 122.6949
|
穩健型 1.21 |
月配
|
-2.02 / |
-2.03 / |
7.26 / |
5.59 / |
23.60 / |
22.55 / |
36.21 / |
3.75 |
-0.18 |
0.75 |
0.01 |
2 |
3 |
4 |
|