名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 13.0367
|
保守型 0.0 |
月配
|
0.87 5/60 |
1.40 14/60 |
4.80 24/60 |
4.76 24/60 |
5.63 23/60 |
11.61 22/60 |
11.47 15/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.78 |
- |
- |
- |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 148.31
|
積極型 1.27 |
無配息
|
-1.21 13/77 |
3.98 6/77 |
10.21 45/77 |
4.78 62/77 |
12.00 45/77 |
19.09 9/77 |
11.51 59/77 |
3.02 |
-0.05 |
0.97 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.66
|
積極型 0.17 |
無配息
|
-8.46 70/77 |
-2.69 65/77 |
10.54 38/77 |
4.79 61/77 |
7.33 58/77 |
-13.40 66/77 |
18.11 40/77 |
3.88 |
-0.57 |
1.03 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5584
|
穩健型 0.22 |
月配
|
-0.33 221/305 |
1.40 264/304 |
4.94 295/302 |
4.81 290/295 |
11.16 267/286 |
11.89 173/278 |
4.94 183/224 |
1.61 |
-0.33 |
0.67 |
-0.38 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9084
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
-0.33 221/305 |
1.40 264/304 |
4.95 295/302 |
4.81 290/295 |
11.18 267/286 |
11.91 173/278 |
4.96 183/224 |
1.61 |
-0.33 |
0.67 |
-0.38 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.8593
|
穩健型 1.12 |
無配息
|
-0.69 51/199 |
0.17 150/199 |
9.25 154/199 |
4.83 172/197 |
27.54 93/191 |
7.85 49/174 |
19.94 112/158 |
4.53 |
-0.45 |
0.67 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.747
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.19 14/56 |
2.96 31/56 |
4.47 52/56 |
4.84 51/56 |
4.49 51/56 |
-1.80 31/55 |
0.29 15/51 |
1.13 |
-0.21 |
0.36 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.69
|
穩健型 1.29 |
無配息
|
-1.93 55/199 |
-0.43 130/199 |
4.19 181/199 |
4.84 177/197 |
13.28 142/191 |
6.47 121/174 |
0 / |
3.71 |
-0.61 |
0.76 |
0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-0.39 248/305 |
0.99 280/304 |
4.66 296/302 |
4.86 289/295 |
11.94 251/286 |
11.95 172/278 |
7.46 121/224 |
1.40 |
-0.32 |
0.84 |
-0.31 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004437 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 152.99
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
1.56 12/199 |
3.11 46/199 |
9.07 122/199 |
4.89 176/197 |
11.96 145/191 |
-7.63 165/174 |
43.54 94/158 |
4.62 |
-1.08 |
0.83 |
-0.12 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
貨幣型 11.1653
|
保守型 0.14 |
無配息
|
1.28 3/60 |
1.62 9/60 |
4.99 22/60 |
4.91 23/60 |
4.98 24/60 |
9.82 24/60 |
9.88 16/57 |
1.06 |
-0.10 |
0.97 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF000647 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.04
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
-3.30 79/199 |
-3.56 181/199 |
8.98 124/199 |
4.92 175/197 |
18.72 127/191 |
23.29 56/174 |
38.86 103/158 |
3.10 |
-0.11 |
0.77 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.9307
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.88 1/60 |
1.42 7/60 |
4.87 16/60 |
4.93 20/60 |
5.56 20/60 |
11.48 21/60 |
11.44 14/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.2245
|
穩健型 0.09 |
年配
|
0.53 50/56 |
2.55 55/56 |
7.38 47/56 |
4.93 48/56 |
17.66 36/56 |
1.95 6/55 |
-0.47 7/51 |
1.22 |
-0.37 |
0.15 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003347 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.94
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-0.84 42/185 |
1.57 93/182 |
2.16 178/180 |
4.94 165/173 |
-3.63 144/158 |
-3.34 82/141 |
7.97 94/119 |
2.11 |
-0.37 |
0.61 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.19 14/56 |
2.93 31/56 |
4.18 52/56 |
4.96 51/56 |
4.54 51/56 |
-0.61 31/55 |
2.17 15/51 |
1.13 |
-0.17 |
0.33 |
-0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.114
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.51 295/305 |
1.21 279/304 |
2.88 294/302 |
4.99 276/295 |
5.79 263/286 |
-0.87 205/278 |
3.84 106/224 |
1.01 |
0.00 |
0.39 |
-0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.5257
|
穩健型 0.3 |
月配
|
-0.51 295/305 |
1.21 279/304 |
2.87 294/302 |
4.99 276/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.01 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000162 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 15.5356
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
-0.41 27/185 |
1.88 76/182 |
6.09 141/180 |
4.99 159/173 |
7.98 134/158 |
-8.09 128/141 |
-4.50 115/119 |
1.71 |
-0.45 |
0.35 |
-0.16 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 149.6432
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
-5.93 56/56 |
-3.50 56/56 |
7.32 28/56 |
5.00 49/56 |
18.11 14/56 |
5.47 18/55 |
21.32 2/51 |
2.00 |
-0.17 |
0.94 |
-0.21 |
- |
- |
3 |
|