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統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2025/06/30
債券型
9.9939
穩健型
-0.85
無配息
交易說明
-1.51
14/50
-11.94
16/50
-10.12
21/50
-6.35
17/50
-2.28
47/50
-1.66
48/50
-13.11
32/46
2.80
-0.38
0.53
-0.13
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2025/06/30
債券型
5.6845
穩健型
-0.85
月配
交易說明
-1.51
14/50
-11.94
16/50
-10.12
21/50
-6.34
17/50
-2.35
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-1.74
48/50
-13.16
32/46
2.80
-0.38
0.53
-0.13
2
2
2
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息)
WMF001394
新興市場
人民幣
2025/06/30
債券型
8.31
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.11
224/278
-9.84
193/278
-7.45
213/277
-6.34
264/273
0.21
241/262
-2.55
251/254
6.12
104/228
2.10
-0.04
0.13
0.10
3
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 月配-美元
WMF000878
美國
美元
2025/07/01
貨幣型
9.83
保守型
0.0
月配
交易說明
-2.39
60/60
-11.35
55/60
-9.23
54/59
-6.32
51/59
2.91
18/59
11.54
12/59
12.56
8/59
2.49
-0.03
0.80
-0.25
-
-
-
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型)
WMF004329
全球
澳元
2025/07/01
平衡型
7.0438
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.84
105/193
-3.38
110/190
-4.32
142/186
-6.31
106/177
7.19
86/165
12.17
93/151
0
/
2.60
-0.10
0.31
0.06
2
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型)
WMF004328
全球
澳元
2025/07/01
平衡型
9.7874
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.84
105/193
-3.38
110/190
-4.32
142/186
-6.31
106/177
7.19
86/165
12.17
93/151
0
/
2.61
-0.10
0.31
0.06
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
WMF003439
印度
美元
2025/06/30
債券型
11.3009
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
-3.50
205/278
-9.97
36/278
-7.55
56/277
-6.31
142/273
-0.34
236/262
4.47
234/254
2.93
169/228
2.52
-0.29
0.72
-0.18
3
3
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)
WMF002090
全球
澳元
2025/07/01
平衡型
6.9297
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.84
105/193
-3.38
110/190
-4.32
142/186
-6.31
106/177
7.19
86/165
12.18
93/151
6.96
86/121
2.60
-0.10
0.31
0.06
2
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)
WMF002089
全球
澳元
2025/07/01
平衡型
14.5953
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.84
105/193
-3.38
110/190
-4.32
142/186
-6.31
106/177
7.19
86/165
12.18
93/151
6.96
86/121
2.60
-0.10
0.31
0.06
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
WMF003440
印度
美元
2025/06/30
債券型
7.41
穩健型
-0.32
月配
交易說明
-3.50
205/278
-9.97
36/278
-7.55
56/277
-6.31
142/273
-0.34
236/262
4.45
234/254
2.91
169/228
2.52
-0.29
0.72
-0.18
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001546
美國
澳元
2025/07/01
債券型
8.396
保守型
0.09
月配
交易說明
1.17
99/141
-6.92
71/138
-2.37
78/136
-6.30
63/129
1.07
40/119
3.76
35/114
-10.52
38/108
3.56
-0.10
0.15
-0.03
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2025/06/30
平衡型
9.1838
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.43
122/193
-10.55
169/190
-9.36
157/186
-6.29
138/177
-7.10
163/165
-17.48
150/151
-7.84
118/121
3.45
-0.54
0.12
-0.20
1
1
2
觀察 申購
富達基金-美國基金
WMF001313
美國
美元
2025/07/01
股票型
16.69
穩健型
1.27
年配
交易說明
1.03
64/77
-9.88
67/75
-9.29
67/73
-6.27
68/72
12.15
64/72
22.99
62/71
72.11
42/68
4.79
-0.66
0.75
0.05
1
1
3
觀察 申購
富達基金-美元現金基金
WMF001306
全球
美元
2025/07/01
貨幣型
12.3387
保守型
0.01
年配
交易說明
-2.34
54/60
-11.31
54/60
-9.19
53/59
-6.27
50/59
3.23
10/59
12.06
10/59
12.68
7/59
2.48
-0.01
0.72
-0.03
-
-
-
觀察 申購
富達基金-美元現金基金(美元累積)
WMF001307
全球
美元
2025/07/01
貨幣型
12.9633
保守型
0.01
無配息
交易說明
-2.34
54/60
-11.31
54/60
-9.19
53/59
-6.27
50/59
3.24
10/59
12.06
10/59
12.68
7/59
2.48
-0.01
0.72
-0.03
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積
WMF001095
全球
歐元
2025/07/01
股票型
221.001
穩健型
-1.3
無配息
交易說明
0.06
39/50
-6.63
42/50
-10.73
40/50
-6.26
38/50
1.48
41/50
17.58
39/50
32.62
35/50
4.51
-0.46
0.95
-0.01
1
1
3
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息)
WMF001393
新興市場
人民幣
2025/06/30
債券型
13.87
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-1.13
224/278
-9.84
193/278
-7.44
213/277
-6.26
264/273
0.21
241/262
-2.53
251/254
6.17
104/228
2.11
-0.05
0.13
0.10
3
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2025/07/01
平衡型
11.16
穩健型
-0.71
無配息
交易說明
0.90
158/193
-6.80
154/190
-6.33
154/186
-6.26
167/177
-1.75
159/165
2.27
139/151
9.34
97/121
1.90
-0.18
0.30
-0.01
3
3
3
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
WMF001176
全球
歐元
2025/07/01
股票型
14.53
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.05
16/31
4.76
4/31
-2.22
20/31
-6.25
16/31
-6.90
25/31
23.69
14/30
54.69
15/28
3.72
1.09
0.68
0.02
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積
WMF001094
全球
美元
2025/07/01
股票型
258.4753
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
0.33
39/50
-6.23
42/50
-10.86
40/50
-6.24
38/50
1.80
41/50
17.62
39/50
33.41
35/50
4.49
-0.43
0.94
0.03
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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